| Name | Deka-CorporateBond NonFinancial CF A |
| ISIN des Fonds | DE000DK2D7V3 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Deka Investment GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.04.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 361 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 231,09 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
11.74%
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1.63%
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4.82%
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3.12%
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0.89%
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3.61%
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1.81%
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1.81%
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1.41%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS2051664675 | Babcock International Group PLC 1.375% 13-SEP-2027 | Babcock International Group plc |
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0.46% |
| XS2610788569 | Cargill Inc 3.875% 24-APR-2030 | Cargill Inc |
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0.42% |
| XS2800064912 | Cepsa Finance SA 4.125% 11-APR-2031 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.32% |
| XS2084418339 | CEZ as .875% 02-DEC-2026 | CEZ a.s. |
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0.23% |
| XS2339398971 | Coca-Cola Co .4% 06-MAY-2030 | Coca-Cola Co |
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0.21% |
| XS2723549361 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 | Saint Gobain S.A. |
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0.21% |
| FR001400I3C5 | Danone SA 3.47% 22-MAY-2031 | Danone SA |
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0.21% |
| XS2122485845 | Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 | Dow Inc |
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0.30% |
| XS2716891440 | Eph Financing International as 6.651% 13-NOV-2028 | EP Investment Sarl |
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0.44% |
| XS2550909415 | ESB Finance DAC 1% 03-MAY-2032 | Electricity Supply Board (ESB) |
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0.26% |
| XS2697983869 | ESB Finance DAC 4% 03-OCT-2028 | Electricity Supply Board (ESB) |
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0.43% |
| XS2606264005 | Fortum Oyj 4% 26-MAY-2028 | Fortum Oyj |
|
0.43% |
| XS2606261597 | Fortum Oyj 4.5% 26-MAY-2033 | Fortum Oyj |
|
0.22% |
| XS2809271047 | General Mills Inc 3.85% 23-APR-2034 | General Mills Inc. |
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0.22% |
| XS2605914105 | General Mills Inc 3.907% 13-APR-2029 | General Mills Inc. |
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0.37% |
| XS1981823542 | Glencore Capital Finance DAC 1.5% 15-OCT-2026 | Glencore PLC |
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0.20% |
| XS2811096267 | Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29-APR-2031 | Glencore PLC |
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0.30% |
| XS2343510520 | Kellanova .5% 20-MAY-2029 | Kellogg Co. |
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0.18% |
| FR001400OM28 | Kering SA 3.625% 11-MAR-2036 | Kering S.A. |
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0.20% |
| XS2780025511 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875% 11-MAR-2036 | Ahold Delhaize |
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0.31% |
| XS2199716304 | Leonardo SpA 2.375% 08-JAN-2026 | Leonardo - Finmeccanica SpA |
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0.20% |
| XS2264074647 | Louis Dreyfus Company BV 2.375% 27-NOV-2025 | Louis Dreyfus Company |
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0.20% |
| FR001400KJP7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07-SEP-2029 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.17% |
| FR001400KJO0 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07-SEP-2033 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.25% |
| XS1725633413 | McDonald's Corp 1.5% 28-NOV-2029 | McDonald's Corporation |
|
0.19% |
| XS2680745119 | National Grid North America Inc 4.151% 12-SEP-2027 | National Grid plc |
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0.21% |
| XS2647371843 | Orlen SA 4.75% 13-JUL-2030 | ORLEN SA |
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0.26% |
| XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group |
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0.35% |
| XS2589792220 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2036 | Siemens AG |
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0.21% |
| XS2769894135 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.125% 22-MAY-2032 | Siemens AG |
|
0.37% |
| XS2769892865 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 22-FEB-2037 | Siemens AG |
|
0.24% |
| XS1577960203 | Tauron Polska Energia SA 2.375% 05-JUL-2027 | TAURON Polska Energia SA |
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0.20% |
| XS2776889995 | Textron Inc 3.375% 01-MAR-2030 | Honeywell International Inc. |
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0.49% |
| FR001400L255 | Thales SA 4.125% 18-OCT-2028 | Thales |
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0.26% |
| XS1111559925 | TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18-SEP-2029 | TotalEnergies SE |
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0.16% |
| XS2599156192 | Var Energi ASA 5.5% 04-MAY-2029 | Eni SpA |
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0.23% |
| XS2592659242 | VF Corp 4.125% 07-MAR-2026 | VF Corp. |
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0.33% |
| XS2535724772 | Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.55% |
| XS2535725159 | Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26-SEP-2032 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.22% |
| XS2028104037 | Westlake Corp 1.625% 17-JUL-2029 | Westlake Chemical Corporation |
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0.20% |
| XS2054209833 | Wintershall Dea Finance BV .84% 25-SEP-2025 | Wintershall Dea AG |
|
0.39% |
| XS2384274440 | Woolworths Group Ltd .375% 15-NOV-2028 | Woolworths Group Ltd. |
|
0.14% |
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