| Name | Siemens Balanced |
| ISIN des Fonds | DE000A0KEXM6 |
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anlageberater | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 13.05.2026 |
| Portfolio-Datum | 30.04.2026 |
| Anzahl Einzelpositionen | 917 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.518,59 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
13.18%
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0.68%
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3.9%
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3.08%
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0.42%
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5.09%
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3.76%
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3.52%
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1.6%
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0%
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0%
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0%
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| Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| ADIDAS AG ORD REG | Adidas |
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0.05% |
| Aker BP 4.0% 29-MAY-2032 | Aker BP ASA |
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0.23% |
| AKER BP ASA ORD | Aker BP ASA |
|
0.08% |
| AMAZON COM INC COM | Amazon |
|
0.96% |
| AMPHENOL CORP CL A | Amphenol Corp. |
|
0.06% |
| Amphenol Corporation 3.125% 16-JUN-2032 | Amphenol Corp. |
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0.15% |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV ORD | Anheuser-Busch InBev |
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0.18% |
| Anheuser-Busch InBev NV/SA 3.7% 02-APR-2040 | Anheuser-Busch InBev |
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0.10% |
| Anheuser-Busch InBev NV/SA 3.75% 22-MAR-2037 | Anheuser-Busch InBev |
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0.08% |
| Anheuser-Busch InBev NV/SA 3.875% 19-MAY-2038 | Anheuser-Busch InBev |
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0.04% |
| Anheuser-Busch InBev NV/SA 4.125% 19-MAY-2045 | Anheuser-Busch InBev |
|
0.06% |
| AP MOLLER MAERSK AS ORD B | A.P. Moller Maersk A/S |
|
0.05% |
| ARCELORMITTAL SA ORD | ArcelorMittal SA |
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0.05% |
| ASML HOLDING NV ORD | ASML |
|
1.14% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE BMW ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) |
|
0.15% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | Berkshire Hathaway Inc |
|
0.18% |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 1.5% 10-APR-2029 | Blackstone Inc |
|
0.08% |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 3.5% 01-JUN-2034 | Blackstone Inc |
|
0.17% |
| BOLLORE SE ORD | Compagnie de l'Odet SE |
|
0.01% |
| CARLYLE GROUP INC COM | The Carlyle Group Inc |
|
0.02% |
| Carrefour SA 3.625% 17-OCT-2032 | Carrefour SA |
|
0.27% |
| Carrefour SA 3.75% 24-MAY-2033 | Carrefour SA |
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0.15% |
| CATERPILLAR INC COM | Caterpillar Inc. |
|
0.14% |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT ORD REG | Lindt & Sprungli AG |
|
0.01% |
| CIE DE SAINT GOBAIN SA ORD | Saint Gobain S.A. |
|
0.08% |
| COCA COLA CO COM | Coca-Cola Co |
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0.11% |
| Colgate-Palmolive Company 3.25% 10-NOV-2035 | Colgate-Palmolive Co. |
|
0.15% |
| Compagnie de Saint-Gobain 1.875% 15-MAR-2031 | Saint Gobain S.A. |
|
0.15% |
| Compagnie de Saint-Gobain 3.5% 18-JAN-2029 | Saint Gobain S.A. |
|
0.12% |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0.625% 02-NOV-2040 | Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA |
|
0.06% |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 3.125% 16-MAY-2031 | Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA |
|
0.18% |
| COSTCO WHOLESALE CORP COM | Costco Wholesale Corporation |
|
0.17% |
| CRH PLC ORD | CRH plc |
|
0.15% |
| CSX CORP COM | CSX Corp |
|
0.02% |
| CUMMINS INC COM | Cummins Inc. |
|
0.06% |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC ORD | CVC Capital Partners |
|
0.03% |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG ORD | Daimler Truck Holding AG |
|
0.04% |
| DANONE (GROUPE DANONE) SA ORD | Danone SA |
|
0.11% |
| DOVER CORP COM | Dover Corporation |
|
0.01% |
| DUKE ENERGY CORP COM | Duke Energy Corporation |
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0.03% |
| Duke Energy Corporation 3.1% 15-JUN-2028 | Duke Energy Corporation |
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0.24% |
| Duke Energy Corporation 3.75% 01-APR-2031 | Duke Energy Corporation |
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0.15% |
| EATON CORP PLC COM | EATON |
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0.05% |
| Electricite de France, Societe Anonyme 1.875% 13-OCT-2036 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.01% |
| Electricite de France, Societe Anonyme 4.5% 12-NOV-2040 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.02% |
| Electricite de France, Societe Anonyme 5.625% 21-FEB-2033 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.13% |
| Enagas Financiaciones SA 3.625% 24-JAN-2034 | Enagas SA |
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0.33% |
| ENEL SPA ORD | Enel SpA |
|
0.18% |
| ENGIE SA ORD | Engie SA |
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0.18% |
| Eni SpA 3.875% 15-JAN-2034 | Eni SpA |
|
0.03% |
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