| Name | Allianz Flexi Rentenfonds - A - EUR |
| ISIN des Fonds | DE0008471921 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Allianz Global Investors GmbH |
| Anlageberater | Allianz Global Investors GmbH |
| Kategorie | ESG-Fonds |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.10.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 327 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 445,11 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
13.17%
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0.24%
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5.52%
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3.33%
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0.74%
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5.77%
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3.75%
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3.75%
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0%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| XS2595418596 | BASF SE 4.25% 08-MAR-2032 | BASF SE |
|
0.07% |
| FR0013505260 | Carrefour SA 2.625% 15-DEC-2027 | Carrefour SA |
|
0.11% |
| XS2576245281 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.5% 18-JAN-2029 | Saint Gobain S.A. |
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0.12% |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. |
|
1.25% |
| FR0014003Q41 | Danone SA 0% 01-DEC-2025 | Danone SA |
|
0.11% |
| FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA |
|
0.55% |
| XS2122485845 | Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 | Dow Inc |
|
0.21% |
| DE000ENAG999 | E On Se ORD | E.ON SE |
|
0.53% |
| XS1721051495 | Edp Finance BV 1.5% 22-NOV-2027 | EDP Energias de Portugal SA (EDP Group) |
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0.13% |
| XS2306986782 | Enbw International Finance BV .125% 01-MAR-2028 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
|
0.14% |
| XS2242728041 | Enbw International Finance BV .25% 19-OCT-2030 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
|
0.10% |
| XS1713463559 | Enel SpA 3.375% 24-NOV-2081 | Enel SpA |
|
0.07% |
| IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA |
|
0.43% |
| FR0012602761 | Engie SA 1% 13-MAR-2026 | Engie SA |
|
0.11% |
| XS2242929532 | Eni SpA 2.625% 29-JAN-2049 | Eni SpA |
|
0.07% |
| XS1023703090 | Eni SpA 3.625% 29-JAN-2029 | Eni SpA |
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0.17% |
| XS1239586594 | ESB Finance DAC 2.125% 08-JUN-2027 | Electricity Supply Board (ESB) |
|
0.22% |
| XS2405467528 | General Mills Inc 15-NOV-2025 | General Mills Inc. |
|
0.11% |
| XS2809271047 | General Mills Inc 3.85% 23-APR-2034 | General Mills Inc. |
|
0.09% |
| XS1401174633 | Heineken NV 1% 04-MAY-2026 | Heineken |
|
0.35% |
| ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. |
|
0.80% |
| FR001400G412 | Kering SA 3.375% 27-FEB-2033 | Kering S.A. |
|
0.18% |
| XS1196817586 | Kinder Morgan Inc 2.25% 16-MAR-2027 | Kinder Morgan Inc |
|
0.11% |
| XS2317288301 | Koninklijke Ahold Delhaize NV .375% 18-MAR-2030 | Ahold Delhaize |
|
0.09% |
| NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize |
|
0.23% |
| FR0000120073 | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD | lAir Liquide SA |
|
0.93% |
| FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe |
|
0.50% |
| FR0013482833 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE .125% 11-FEB-2028 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.23% |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.78% |
| XS2265371042 | Macquarie Group Ltd .35% 03-MAR-2028 | Macquarie Group Ltd |
|
0.14% |
| XS2343850033 | Macquarie Group Ltd 21-MAY-2031 | Macquarie Group Ltd |
|
0.06% |
| XS2312722916 | Mondelez International Inc .25% 17-MAR-2028 | Mondelez International |
|
0.14% |
| XS2434710799 | National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 | National Grid plc |
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0.11% |
| XS1409382030 | Nederlandse Gasunie NV 1% 11-MAY-2026 | NV Nederlandse Gasunie |
|
0.26% |
| DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG |
|
2.12% |
| XS2118280218 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 20-FEB-2026 | Siemens AG |
|
0.20% |
| XS2526839506 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 08-SEP-2033 | Siemens AG |
|
0.09% |
| XS2356041165 | Stellantis NV 1.25% 20-JUN-2033 | Stellantis NV |
|
0.07% |
| XS2432130610 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE |
|
0.15% |
| XS2290960520 | TotalEnergies SE 1.625% | TotalEnergies SE |
|
0.14% |
| FI0009005987 | UPM-Kymmene Oyj ORD | UPM |
|
0.41% |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA ORD | Veolia Environnement SA |
|
0.49% |
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