Name | ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE R01 T |
ISIN des Fonds | AT0000A05HR3 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Anbieter | Erste Asset Mgmt |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 17.03.2023 |
Portfolio-Datum | 31.01.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 221 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 445,01 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.77%
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3.7%
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3.88%
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6.35%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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USP01703AC49 | Alpek SAB de CV 4.25% 18-SEP-2029 | Alpek SAB de CV |
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0.54% |
USP01703AB65 | Alpek SAB de CV 5.375% 08-AUG-2023 | Alpek SAB de CV |
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0.98% |
US279158AQ26 | Ecopetrol SA 02-NOV-2051 | Ecopetrol S.A. |
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0.54% |
US279158AN94 | Ecopetrol SA 6.875% 29-APR-2030 | Ecopetrol S.A. |
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1.16% |
USC35898AB82 | Frontera Energy Corp 21-JUN-2028 | Frontera Energy Corporation |
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0.13% |
USG38327AB13 | GeoPark Ltd 5.5% 17-JAN-2027 | GeoPark Ltd |
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0.60% |
USU5007TAA35 | Kosmos Energy Ltd 7.125% 04-APR-2026 | Kosmos Energy Ltd |
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0.18% |
XS1807299174 | NK KazMunayGaz AO 4.75% 24-APR-2025 | JSC NC KazMunayGas (KMG) |
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0.09% |
XS1807300105 | NK KazMunayGaz AO 5.375% 24-APR-2030 | JSC NC KazMunayGas (KMG) |
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0.36% |
XS1595714087 | NK KazMunayGaz AO 5.75% 19-APR-2047 | JSC NC KazMunayGas (KMG) |
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0.36% |
USP7464EAB22 | Pampa Energia SA 9.125% 15-APR-2029 | Pampa Energia SA |
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0.56% |
XS2009878880 | Power Finance Corporation Ltd 3.75% 18-JUN-2024 | Power Finance Corp Ltd |
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0.05% |
USY7150MAG25 | PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10-JUN-2027 | PTT Public Co Ltd |
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0.35% |
XS1791439257 | REC Limited 4.625% 22-MAR-2028 | Power Finance Corp Ltd |
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0.07% |
XS1902341939 | REC Limited 5.25% 13-NOV-2023 | Power Finance Corp Ltd |
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0.69% |
USY72596BU56 | Reliance Industries Ltd 4.125% 28-JAN-2025 | Reliance Industries |
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1.11% |
XS2207320701 | San Miguel Corp 5.5% | Top Frontier Investment Holdings Inc |
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0.09% |
XS1982113208 | Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16-APR-2029 | Saudi Aramco |
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0.72% |
USG91237AB60 | Tullow Oil PLC 15-MAY-2026 | Tullow Oil plc |
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0.19% |
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