Name | Xtrackers II Tgt Mat Sept 2027 EUR Crp BdUCIETF 1D |
ISIN des Fonds | LU2673523218 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | DWS Investment SA |
Anlageberater | DWS Investment GmbH |
Kategorie | ESG-Fonds |
Klassifizierung nach SFDR | 8 |
Abrufdatum | 16.07.2025 |
Portfolio-Datum | 30.06.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 375 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 99,25 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
7.51%
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0%
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1.81%
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1.58%
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0.29%
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3.42%
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2.96%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
XS1135337498 | Apple Inc 1.625% 10-NOV-2026 | Apple Inc |
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0.52% |
XS1292389415 | Apple Inc 2% 17-SEP-2027 | Apple Inc |
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0.27% |
FR0013419736 | Carrefour SA 1% 17-MAY-2027 | Carrefour SA |
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0.20% |
XS1197833053 | Coca-Cola Co 1.125% 09-MAR-2027 | Coca-Cola Co |
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0.49% |
XS1627193359 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.375% 14-JUN-2027 | Saint Gobain S.A. |
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0.30% |
XS2723549528 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.75% 29-NOV-2026 | Saint Gobain S.A. |
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0.41% |
XS2829201404 | Coty Inc 4.5% 15-MAY-2027 | Coty Inc |
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0.20% |
FR0013495181 | Danone SA .571% 17-MAR-2027 | Danone SA |
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0.29% |
XS2122485845 | Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 | Dow Inc |
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0.29% |
XS1508831051 | Enagas Financiaciones Sau .75% 27-OCT-2026 | Enagas SA |
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0.20% |
XS1584122763 | Essity AB (publ) 1.625% 30-MAR-2027 | Essity |
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0.20% |
XS1223837250 | General Mills Inc 1.5% 27-APR-2027 | General Mills Inc. |
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0.10% |
XS2530219349 | Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13-SEP-2027 | Henkel AG & Co |
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0.20% |
FR0013248721 | Kering SA 1.5% 05-APR-2027 | Kering S.A. |
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0.10% |
FR001400KHZ0 | Kering SA 3.625% 05-SEP-2027 | Kering S.A. |
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0.31% |
XS2150015555 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 02-APR-2027 | Ahold Delhaize |
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0.20% |
FR001400M6K5 | L'Oreal SA 3.375% 23-JAN-2027 | L'Oreal Groupe |
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0.31% |
XS2105735935 | Macquarie Group Ltd .625% 03-FEB-2027 | Macquarie Group Ltd |
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0.10% |
XS1237271421 | McDonald's Corp 1.875% 26-MAY-2027 | McDonald's Corporation |
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0.20% |
XS1197270819 | Mondelez International Inc 1.625% 08-MAR-2027 | Mondelez International |
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0.30% |
XS1963553919 | PepsiCo Inc .75% 18-MAR-2027 | PepsiCo, Inc. |
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0.20% |
XS0300113254 | Procter & Gamble Co 4.875% 11-MAY-2027 | Procter & Gamble Co. |
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0.31% |
XS1874128033 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 06-SEP-2027 | Siemens AG |
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0.19% |
XS2526839258 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08-SEP-2027 | Siemens AG |
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0.20% |
XS2446843430 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2027 | Siemens AG |
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0.20% |
XS1505573482 | Snam SpA .875% 25-OCT-2026 | Snam SpA |
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0.42% |
XS2325733413 | Stellantis NV .625% 30-MAR-2027 | Stellantis NV |
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0.49% |
XS1624344542 | Stora Enso Oyj 2.5% 07-JUN-2027 | Stora Enso |
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0.10% |
XS2535724772 | Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.21% |
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