Informationen zum Fonds
Name Xtrackers II Tgt Mat Sept 2027 EUR Crp BdUCIETF 1D
ISIN des Fonds LU2673523218
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • LU2673522830
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement DWS Investment SA
Anlageberater DWS Investment GmbH
Kategorie ESG-Fonds
Klassifizierung nach SFDR 8
Abrufdatum 16.07.2025
Portfolio-Datum 30.06.2025
Anzahl Einzelpositionen 375
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 99,25
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
7.51%
0%
1.81%
1.58%
0.29%
3.42%
2.96%
2.96%
0%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
XS1135337498 Apple Inc 1.625% 10-NOV-2026 Apple Inc 0.52%
XS1292389415 Apple Inc 2% 17-SEP-2027 Apple Inc 0.27%
FR0013419736 Carrefour SA 1% 17-MAY-2027 Carrefour SA 0.20%
XS1197833053 Coca-Cola Co 1.125% 09-MAR-2027 Coca-Cola Co 0.49%
XS1627193359 Compagnie de Saint Gobain SA 1.375% 14-JUN-2027 Saint Gobain S.A. 0.30%
XS2723549528 Compagnie de Saint Gobain SA 3.75% 29-NOV-2026 Saint Gobain S.A. 0.41%
XS2829201404 Coty Inc 4.5% 15-MAY-2027 Coty Inc 0.20%
FR0013495181 Danone SA .571% 17-MAR-2027 Danone SA 0.29%
XS2122485845 Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 Dow Inc 0.29%
XS1508831051 Enagas Financiaciones Sau .75% 27-OCT-2026 Enagas SA 0.20%
XS1584122763 Essity AB (publ) 1.625% 30-MAR-2027 Essity 0.20%
XS1223837250 General Mills Inc 1.5% 27-APR-2027 General Mills Inc. 0.10%
XS2530219349 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13-SEP-2027 Henkel AG & Co 0.20%
FR0013248721 Kering SA 1.5% 05-APR-2027 Kering S.A. 0.10%
FR001400KHZ0 Kering SA 3.625% 05-SEP-2027 Kering S.A. 0.31%
XS2150015555 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 02-APR-2027 Ahold Delhaize 0.20%
FR001400M6K5 L'Oreal SA 3.375% 23-JAN-2027 L'Oreal Groupe 0.31%
XS2105735935 Macquarie Group Ltd .625% 03-FEB-2027 Macquarie Group Ltd 0.10%
XS1237271421 McDonald's Corp 1.875% 26-MAY-2027 McDonald's Corporation 0.20%
XS1197270819 Mondelez International Inc 1.625% 08-MAR-2027 Mondelez International 0.30%
XS1963553919 PepsiCo Inc .75% 18-MAR-2027 PepsiCo, Inc. 0.20%
XS0300113254 Procter & Gamble Co 4.875% 11-MAY-2027 Procter & Gamble Co. 0.31%
XS1874128033 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 06-SEP-2027 Siemens AG 0.19%
XS2526839258 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08-SEP-2027 Siemens AG 0.20%
XS2446843430 Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2027 Siemens AG 0.20%
XS1505573482 Snam SpA .875% 25-OCT-2026 Snam SpA 0.42%
XS2325733413 Stellantis NV .625% 30-MAR-2027 Stellantis NV 0.49%
XS1624344542 Stora Enso Oyj 2.5% 07-JUN-2027 Stora Enso 0.10%
XS2535724772 Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 Vier Gas Holdings Sarl 0.21%

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