Name | Fidelity Funds - Abs Ret Multi Strat A-ACC-USD |
ISIN des Fonds | LU1989786121 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
Anlageberater | FIL Fund Management Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 31.07.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 767 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 53,75 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.57%
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1.8%
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2.07%
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0.2%
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0.95%
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0.44%
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1.5%
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0.92%
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0%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE | 0.27% | |
US02209SBE28 | Altria Group Inc 5.8% 14-FEB-2039 | Altria Group Inc. | 0.04% | |
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon | 0.23% | |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC | 0.03% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 0.19% | |
US10373QBR02 | BP Capital Markets America Inc 17-JUN-2041 | BP plc | 0.03% | |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc | 0.03% | |
US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co | 0.11% | |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG ORD | Daimler Truck Holding AG | 0.16% | |
FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA | 0.08% | |
NO0003921009 | Dno ASA ORD | DNO ASA | 0.03% | |
US260543DH36 | Dow Chemical Co 15-MAY-2053 | The Dow Chemical Company | 0.05% | |
DE000ENAG999 | E ON SE ORD | E.ON SE | 0.18% | |
FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.05% | |
ES0130670112 | Endesa SA ORD | Enel SpA | 0.12% | |
XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA | 0.05% | |
IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA | 0.10% | |
US26884L1098 | EQT Corp ORD | EQT Corporation | 0.06% | |
US3696043013 | General Electric Co ORD | General Electric Company | 0.01% | |
CH0012214059 | Holcim AG ORD | Holcim Ltd | 0.27% | |
US458140CJ73 | Intel Corp 10-FEB-2053 | Intel | 0.05% | |
US4581401001 | Intel Corp ORD | Intel | 0.06% | |
NL0015000LU4 | Iveco Group NV ORD | Iveco Group | 0.09% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.07% | |
DE0007100000 | Mercedes Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group | 0.04% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 0.03% | |
US55336VBW90 | MPLX LP 01-MAR-2053 | Marathon Petroleum Corporation | 0.03% | |
DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG ORD | MTU Aero Engines | 0.13% | |
XS2576067081 | National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 | National Grid plc | 0.05% | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc | 0.09% | |
AT0000743059 | OMV AG ORD | OMV AG | 0.20% | |
US682680BG78 | ONEOK Inc 15-NOV-2032 | ONEOK Inc | 0.06% | |
GB0007973794 | Serco Group PLC ORD | Serco Group Plc | 0.07% | |
DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG | 0.07% | |
XS2387675395 | Southern Co 15-SEP-2081 | The Southern Company | 0.04% | |
GB0007908733 | SSE PLC ORD | SSE plc | 0.21% | |
NL00150001Q9 | Stellantis NV ORD | Stellantis NV | 0.04% | |
DE000TRAT0N7 | Traton SE ORD | Traton | 0.15% | |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever | 0.79% | |
US931142FD05 | Walmart Inc 4.1% 15-APR-2033 | Walmart | 0.04% | |
AU000000WHC8 | Whitehaven Coal Ltd ORD | Whitehaven Coal Ltd | 0.13% | |
XS2286041947 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG | 0.04% |
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