Informationen zum Fonds
Name iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR
ISIN des Fonds LU0836513423
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • LU0826455353
  • LU0916238545
  • LU1811365375
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement BlackRock (Luxembourg) SA
Anlageberater Blackrock Investment Management (UK) Ltd
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 31.05.2023
Anzahl Einzelpositionen 1.488
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 239,18
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
1.9%
0.87%
0.99%
0.35%
0.98%
0.32%
1.14%
0.2%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2185867913 Airbus SE 1.625% 09-JUN-2030 Airbus SE 0.08%
XS1843443513 Altria Group Inc 1.7% 15-JUN-2025 Altria Group Inc. 0.06%
XS1619312686 Apple Inc 1.375% 24-MAY-2029 Apple Inc 0.04%
XS0834385923 BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24-SEP-2027 BHP Group Ltd 0.04%
XS2081016763 BP Capital Markets PLC 1.104% 15-NOV-2034 BP plc 0.03%
XS1992927902 BP Capital Markets PLC 1.231% 08-MAY-2031 BP plc 0.04%
XS2193661324 BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 BP plc 0.04%
FR0013383213 Carrefour SA 1.75% 04-MAY-2026 Carrefour 0.04%
XS2084418339 CEZ as .875% 02-DEC-2026 CEZ a.s. 0.04%
XS2339399359 Coca-Cola Co .95% 06-MAY-2036 Coca-Cola Co 0.03%
FR0014005EJ6 Danone SA 1% 31-DEC-2100 Danone SA 0.04%
XS2077546682 E ON SE .625% 07-NOV-2031 E.ON SE 0.02%
FR001400D6M2 Electricite De France 3.875% 12-JAN-2027 Electricite de France SA (EDF Group) 0.04%
FR001400D6N0 Electricite De France 4.375% 12-OCT-2029 Electricite de France SA (EDF Group) 0.04%
FR0010961581 Electricite De France 4.5% 12-NOV-2040 Electricite de France SA (EDF Group) 0.02%
XS0162990229 Electricite De France 5.625% 21-FEB-2033 Electricite de France SA (EDF Group) 0.02%
XS1425966287 Enel Finance International NV 1.375% 01-JUN-2026 Enel SpA 0.04%
XS2312744217 Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 Enel SpA 0.04%
XS2000719992 Enel SpA 3.5% 24-MAY-2080 Enel SpA 0.04%
XS1180451657 Eni SpA 1.5% 02-FEB-2026 Eni SpA 0.04%
XS2242931603 Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 Eni SpA 0.04%
XS2623956773 Eni SpA 4.25% 19-MAY-2033 Eni SpA 0.04%
XS1761785077 EOn International Finance BV 1.5% 31-JUL-2029 RWE AG 0.04%
XS2034622048 EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 EP Investment Sarl 0.04%
XS2196322312 Exxon Mobil Corp .524% 26-JUN-2028 Exxon Mobil Corporation 0.04%
XS2307764238 Glencore Capital Finance DAC .75% 01-MAR-2029 Glencore plc 0.04%
XS1401174633 Heineken NV 1% 04-MAY-2026 Heineken 0.04%
XS1691781865 Heineken NV 1.5% 03-OCT-2029 Heineken 0.04%
XS2599730822 Heineken NV 3.875% 23-SEP-2030 Heineken 0.04%
XS1366026919 Honeywell International Inc 2.25% 22-FEB-2028 Honeywell International Inc. 0.04%
XS1685798370 Koninklijke Ahold Delhaize NV .875% 19-SEP-2024 Ahold Delhaize 0.04%
DE000A11QSB8 Mercedes Benz Group AG 1.875% 08-JUL-2024 Mercedes Benz Group 0.04%
XS2312723138 Mondelez International Inc .75% 17-MAR-2033 Mondelez International 0.05%
XS2381853436 National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 National Grid plc 0.03%
XS2486461283 National Grid PLC 2.949% 30-MAR-2030 National Grid plc 0.04%
XS2228683277 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17-MAR-2026 Nissan Motor Co., Ltd. 0.04%
XS2189613982 OMV AG .75% 16-JUN-2030 OMV AG 0.02%
XS1294343337 OMV AG 6.25% 01-JAN-4000 OMV AG 0.02%
XS2397367421 PepsiCo Inc 14-OCT-2033 PepsiCo, Inc. 0.03%
XS2182054887 Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 Siemens AG 0.04%
XS2049616894 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 05-SEP-2034 Siemens AG 0.03%
XS2526839258 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08-SEP-2027 Siemens AG 0.04%
XS2589790109 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 Siemens AG 0.04%
XS2356041165 Stellantis NV 1.25% 20-JUN-2033 Stellantis NV 0.05%
FR0013537305 Thales SA 0% 26-MAR-2026 Thales 0.04%
XS1111559925 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18-SEP-2029 TotalEnergies SE 0.04%
XS2176605306 TotalEnergies Capital International SA .952% 18-MAY-2031 TotalEnergies SE 0.04%
XS2432130610 TotalEnergies SE TotalEnergies SE 0.04%
XS2224632971 TotalEnergies SE 2% 03-SEP-2099 TotalEnergies SE 0.03%
XS0453133950 Walmart Inc 4.875% 21-SEP-2029 Walmart 0.02%

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