Name | Allianz European Bond RC IT-EUR |
ISIN des Fonds | LU1728569424 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Allianz Global Investors GmbH |
Anlageberater | Allianz Global Investors GmbH, France Branch |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 31.07.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 449 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 883,81 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
2.65%
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0.92%
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0.99%
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0.04%
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0.96%
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0%
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1.41%
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0.21%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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XS1581375182 | A2A SpA 1.25% 16-MAR-2024 | A2A SpA | 0.19% | |
XS2082324018 | ArcelorMittal SA 1.75% 19-NOV-2025 | ArcelorMittal SA | 0.02% | |
XS1936308391 | ArcelorMittal SA 2.25% 17-JAN-2024 | ArcelorMittal SA | 0.06% | |
XS1401331753 | Carrefour SA .75% 26-APR-2024 | Carrefour | 0.16% | |
XS1964617879 | Cemex SAB de CV 3.125% 19-MAR-2026 | Cemex SAB de CV | 0.03% | |
XS1574672397 | Coca-Cola Co .5% 08-MAR-2024 | Coca-Cola Co | 0.03% | |
FR0014003Q41 | Danone SA 0% 01-DEC-2025 | Danone SA | 0.01% | |
XS2103015009 | E ON SE 0% 18-DEC-2023 | E.ON SE | 0.17% | |
FR001400EFQ6 | Electricite De France | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.10% | |
FR0010800540 | Electricite De France 4.625% 11-SEP-2024 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.23% | |
XS2334852253 | Eni SpA | Eni SpA | 0.02% | |
XS1425274484 | Heidelberg Materials AG 2.25% 03-JUN-2024 | HeidelbergCement AG | 0.16% | |
XS0758420748 | Heineken NV 3.5% 19-MAR-2024 | Heineken | 0.08% | |
XS2599731473 | Heineken NV 3.875% 23-SEP-2024 | Heineken | 0.07% | |
XS1511781467 | Iren SpA .875% 04-NOV-2024 | Iren SpA | 0.32% | |
XS2199716304 | Leonardo SpA 2.375% 08-JAN-2026 | Leonardo - Finmeccanica SpA | 0.03% | |
XS0215093534 | Leonardo SpA 4.875% 24-MAR-2025 | Leonardo - Finmeccanica SpA | 0.02% | |
XS2154347293 | OMV AG 1.5% 09-APR-2024 | OMV AG | 0.02% | |
XS2168625460 | PepsiCo Inc .25% 06-MAY-2024 | PepsiCo, Inc. | 0.21% | |
FR0013329315 | Renault SA 1% 18-APR-2024 | Renault SA | 0.03% | |
FR0014000NZ4 | Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 | Renault SA | 0.02% | |
XS2236283383 | Scania CV AB .5% 06-OCT-2023 | Scania | 0.11% | |
XS2051660335 | Snam SpA 0% 12-MAY-2024 | Snam SpA | 0.11% | |
XS1318709497 | Snam SpA 1.375% 19-NOV-2023 | Snam SpA | 0.17% | |
XS2325733413 | Stellantis NV .625% 30-MAR-2027 | Stellantis NV | 0.01% | |
XS1388625425 | Stellantis NV 3.75% 29-MAR-2024 | Stellantis NV | 0.22% | |
FR0013537305 | Thales SA 0% 26-MAR-2026 | Thales | 0.02% | |
DE000A2TEDB8 | thyssenkrupp AG 2.875% 22-FEB-2024 | ThyssenKrupp AG | 0.03% |
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