| Name | Xtrackers II ESG Global Agg Bond UCITS ETF 1D |
| ISIN des Fonds | LU0942970103 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
| Fondsmanagement | DWS Investment SA |
| Anlageberater | DWS Investments UK Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
| Abrufdatum | 25.09.2023 |
| Portfolio-Datum | 31.08.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 5.106 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 636,94 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.52%
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1.15%
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1.15%
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0.02%
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0.23%
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0.01%
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0.27%
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0.06%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| CA70632ZAL54 | Pembina Pipeline Corp 4.75% 26-MAR-2048 | Pembina Pipeline Corporation |
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N/A |
| CA70632ZAD39 | Pembina Pipeline Corp 4.81% 25-MAR-2044 | Pembina Pipeline Corporation |
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N/A |
| XS1963555617 | PepsiCo Inc 1.125% 18-MAR-2031 | PepsiCo, Inc. |
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0.01% |
| US713448FA19 | PepsiCo Inc 1.4% 25-FEB-2031 | PepsiCo, Inc. |
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0.01% |
| US713448EZ78 | PepsiCo Inc 1.625% 01-MAY-2030 | PepsiCo, Inc. |
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N/A |
| US713448EQ79 | PepsiCo Inc 2.25% 19-MAR-2025 | PepsiCo, Inc. |
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0.01% |
| US713448DN57 | PepsiCo Inc 2.375% 06-OCT-2026 | PepsiCo, Inc. |
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N/A |
| US713448ES36 | PepsiCo Inc 2.75% 19-MAR-2030 | PepsiCo, Inc. |
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0.01% |
| US713448DF24 | PepsiCo Inc 2.85% 24-FEB-2026 | PepsiCo, Inc. |
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N/A |
| US713448FF06 | PepsiCo Inc 21-OCT-2041 | PepsiCo, Inc. |
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N/A |
| US713448DY13 | PepsiCo Inc 3% 15-OCT-2027 | PepsiCo, Inc. |
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N/A |
| US713448CY22 | PepsiCo Inc 3.5% 17-JUL-2025 | PepsiCo, Inc. |
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0.01% |
| US713448EU81 | PepsiCo Inc 3.625% 19-MAR-2050 | PepsiCo, Inc. |
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N/A |
| US713448DV73 | PepsiCo Inc 4% 02-MAY-2047 | PepsiCo, Inc. |
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0.01% |
| US718546AW42 | Phillips 66 2.15% 15-DEC-2030 | Phillips 66 |
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0.01% |
| US718546AL86 | Phillips 66 4.875% 15-NOV-2044 | Phillips 66 |
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0.01% |
| XS2118273601 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 20-FEB-2032 | Siemens AG |
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0.01% |
| XS2118280218 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 20-FEB-2026 | Siemens AG |
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0.01% |
| XS2118273866 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 20-FEB-2025 | Siemens AG |
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0.02% |
| US82620KAZ66 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2026 | Siemens AG |
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0.01% |
| US82620KBD46 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2028 | Siemens AG |
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N/A |
| US82620KBE29 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2031 | Siemens AG |
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N/A |
| US82620KBF93 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2041 | Siemens AG |
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N/A |
| US82620KAL70 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.35% 15-OCT-2026 | Siemens AG |
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N/A |
| XS2526839506 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 08-SEP-2033 | Siemens AG |
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0.01% |
| US82620KAE38 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.25% 27-MAY-2025 | Siemens AG |
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N/A |
| US82620KAU79 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.4% 16-MAR-2027 | Siemens AG |
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N/A |
| US82620KAT07 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.2% 16-MAR-2047 | Siemens AG |
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N/A |
| US82620KAF03 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 4.4% 27-MAY-2045 | Siemens AG |
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0.01% |
| US855244AW96 | Starbucks Corp 2.25% 12-MAR-2030 | Starbucks |
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0.01% |
| US855244AT67 | Starbucks Corp 3.55% 15-AUG-2029 | Starbucks |
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N/A |
| US855244AQ29 | Starbucks Corp 3.8% 15-AUG-2025 | Starbucks |
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N/A |
| US855244AR02 | Starbucks Corp 4% 15-NOV-2028 | Starbucks |
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N/A |
| US855244AU31 | Starbucks Corp 4.45% 15-AUG-2049 | Starbucks |
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0.01% |
| US882508BH65 | Texas Instruments Inc 1.375% 12-MAR-2025 | Texas Instruments |
|
N/A |
| US882508BJ22 | Texas Instruments Inc 1.75% 04-MAY-2030 | Texas Instruments |
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N/A |
| US882508CB86 | Texas Instruments Inc 14-MAR-2033 | Texas Instruments |
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0.01% |
| US882508BG82 | Texas Instruments Inc 2.25% 04-SEP-2029 | Texas Instruments |
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N/A |
| US882508BF00 | Texas Instruments Inc 3.875% 15-MAR-2039 | Texas Instruments |
|
N/A |
| US882508BD51 | Texas Instruments Inc 4.15% 15-MAY-2048 | Texas Instruments |
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N/A |
| XS2008925344 | Unilever PLC 1.5% 11-JUN-2039 | Unilever |
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0.01% |
| US91913YBD13 | Valero Energy Corp 01-DEC-2051 | Valero Energy Corporation |
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0.01% |
| US91913YAV20 | Valero Energy Corp 4.35% 01-JUN-2028 | Valero Energy Corporation |
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0.01% |
| US91913YAE05 | Valero Energy Corp 7.5% 15-APR-2032 | Valero Energy Corporation |
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N/A |
| XS0942082115 | Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12-JUN-2025 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.02% |
| US931142EW94 | Walmart Inc 09-SEP-2025 | Walmart |
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N/A |
| US931142ER00 | Walmart Inc 17-SEP-2026 | Walmart |
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0.01% |
| US931142EP44 | Walmart Inc 2.95% 24-SEP-2049 | Walmart |
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0.01% |
| US931142ES82 | Walmart Inc 22-SEP-2028 | Walmart |
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0.01% |
| US931142EU39 | Walmart Inc 22-SEP-2041 | Walmart |
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0.01% |
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