Name | Fidelity Funds - Global MA Income A-ACC-USD |
ISIN des Fonds | LU0905233846 |
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Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
Anlageberater | FIL Fund Management Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.04.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.151 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 5.738,18 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
5.55%
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2.6%
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2.67%
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0.69%
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1.89%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.05% | |
FR0011710284 | Electricite De France 6% 23-JAN-2114 | Electricite de France SA (EDF Group) | N/A | |
XS2381277008 | EnBW Energie Baden Wuerttemberg AG 31-AUG-2081 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 0.06% | |
XS2579293619 | Enbw International Finance BV 3.5% 24-JUL-2028 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 0.01% | |
ES0130670112 | Endesa SA ORD | Enel SpA | 0.05% | |
US29278GBA58 | Enel Finance International NV 14-OCT-2032 | Enel SpA | 0.03% | |
XS2312746345 | Enel SpA 1.875% 31-DEC-2100 | Enel SpA | 0.06% | |
XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA | 0.05% | |
XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA | 0.01% | |
IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA | 0.19% | |
USG3044DAA49 | Energean PLC 30-APR-2027 | Energean plc | 0.01% | |
US29273VAP58 | Energy Transfer LP 5.55% 15-FEB-2028 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
XS2107315470 | Eni SpA .625% 23-JAN-2030 | Eni SpA | 0.01% | |
US29336TAD28 | EnLink Midstream LLC 01-SEP-2030 | Enlink Midstream LLC | 0.01% | |
US29336TAC45 | EnLink Midstream LLC 5.625% 15-JAN-2028 | Enlink Midstream LLC | 0.01% | |
USG315APAG37 | EnQuest PLC 11.625% 01-NOV-2027 | EnQuest PLC | 0.03% | |
US29364WBA53 | Entergy Louisiana LLC 4% 15-MAR-2033 | Entergy Corporation | N/A | |
US26885BAH33 | EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-JUL-2027 | Equitrans Midstream Corporation | 0.01% | |
XS1864522757 | Eskom Holdings Soc Ltd 8.45% 10-AUG-2028 | Eskom Holdings SOC Ltd | N/A | |
XS2196322403 | Exxon Mobil Corp .835% 26-JUN-2032 | Exxon Mobil Corporation | 0.01% | |
US30231GAW24 | Exxon Mobil Corp 4.114% 01-MAR-2046 | Exxon Mobil Corporation | 0.03% | |
US30231GBF81 | Exxon Mobil Corp 4.227% 19-MAR-2040 | Exxon Mobil Corporation | N/A | |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation | 0.06% | |
PHY2518H1143 | First Gen Corp ORD | Lopez Holdings Corporation | N/A | |
US345370CA64 | Ford Motor Co 7.45% 16-JUL-2031 | Ford Motor Company | 0.02% | |
US345370CX67 | Ford Motor Co 9.625% 22-APR-2030 | Ford Motor Company | 0.02% | |
USC35898AB82 | Frontera Energy Corp 21-JUN-2028 | Frontera Energy Corporation | N/A | |
US37045VAU44 | General Motors Co 6.8% 01-OCT-2027 | General Motors Co. | 0.01% | |
MYL3182OO002 | Genting Bhd ORD | Genting Bhd | N/A | |
XS2307764238 | Glencore Capital Finance DAC .75% 01-MAR-2029 | Glencore plc | 0.01% | |
US378272AT57 | Glencore Funding LLC 4.125% 12-MAR-2024 | Glencore plc | N/A | |
US378272AV04 | Glencore Funding LLC 4.875% 12-MAR-2029 | Glencore plc | 0.01% | |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | 0.03% | |
US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc | 0.05% | |
KR7267250009 | HD Hyundai Co Ltd ORD | HD Hyundai Co Ltd | 0.01% | |
HK0000179108 | HK Electric Investments Ltd | HK Electric Investments | 0.02% | |
XS2551903425 | Honeywell International Inc 02-NOV-2034 | Honeywell International Inc. | 0.02% | |
US438516BU93 | Honeywell International Inc 2.7% 15-AUG-2029 | Honeywell International Inc. | 0.02% | |
US40434LAL99 | HP Inc 15-APR-2032 | HP Inc. | 0.02% | |
US40434LAN55 | HP Inc 15-JAN-2033 | HP Inc. | 0.02% | |
US458140CF51 | Intel Corp 10-FEB-2030 | Intel | N/A | |
US458140CG35 | Intel Corp 10-FEB-2033 | Intel | 0.01% | |
US458140CH18 | Intel Corp 10-FEB-2043 | Intel | 0.02% | |
US458140CJ73 | Intel Corp 10-FEB-2053 | Intel | N/A | |
US458140CK47 | Intel Corp 10-FEB-2063 | Intel | 0.01% | |
US4581401001 | Intel Corp ORD | Intel | 0.14% | |
JP3143600009 | Itochu Corp ORD | ITOCHU Corporation | 0.06% | |
USY70908AA90 | Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 7% 15-DEC-2027 | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk | N/A | |
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize | N/A | |
USU5007TAB18 | Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-MAR-2028 | Kosmos Energy Ltd | 0.03% |
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