Name | Allianz Advanced Fixed Income Euro A-EUR |
ISIN des Fonds | LU0706717351 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Allianz Global Investors GmbH |
Anlageberater | Allianz Global Investors GmbH |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 31.10.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 808 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 2.336,02 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
4.74%
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2.74%
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3.33%
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ISIN | Name | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
XS1207058733 | Repsol International Finance BV 4.5% 25-MAR-2075 | Repsol SA |
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0.42% |
XS1956037664 | Fortum Oyj 1.625% 27-FEB-2026 | Fortum Oyj |
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0.28% |
XS2232045463 | MOL Magyar Olaj es Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 | MOL NyRt |
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0.25% |
XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc |
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0.24% |
XS2606261597 | Fortum Oyj 4.5% 26-MAY-2033 | Fortum Oyj |
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0.23% |
XS2224439385 | Omv AG 2.5% 01-SEP-2049 | OMV AG |
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0.20% |
XS1789699607 | AP Moeller - Maersk A/S 1.75% 16-MAR-2026 | A.P. Moller (Maersk) |
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0.19% |
XS2242929532 | Eni SpA 2.625% 29-JAN-2049 | Eni SpA |
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0.19% |
XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
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0.16% |
XS2343850033 | Macquarie Group Ltd 21-MAY-2031 | Macquarie Group Ltd |
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0.15% |
XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc |
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0.15% |
XS1529515584 | Heidelberg Materials AG 1.5% 07-FEB-2025 | Heidelberg Materials AG |
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0.14% |
XS2381853436 | National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 | National Grid plc |
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0.13% |
XS2577874782 | Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 | Heidelberg Materials AG |
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0.12% |
XS2186001314 | Repsol International Finance BV 4.247% 01-JAN-4000 | Repsol SA |
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0.11% |
XS2778370051 | METRO AG 4.625% 07-MAR-2029 | Metro AG |
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0.11% |
XS2334852253 | Eni SpA | Eni SpA |
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0.09% |
XS1962571011 | Compagnie de Saint Gobain SA 1.875% 15-MAR-2031 | Saint Gobain S.A. |
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0.09% |
XS2486461283 | National Grid PLC 2.949% 30-MAR-2030 | National Grid plc |
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0.08% |
XS1138360166 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20-NOV-2026 | Walgreens Boots Alliance |
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0.08% |
XS1721051495 | Edp Finance BV 1.5% 22-NOV-2027 | EDP Energias de Portugal SA (EDP Group) |
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0.08% |
XS1505573482 | Snam SpA .875% 25-OCT-2026 | Snam SpA |
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0.07% |
XS2896350175 | Snam SpA 4.5% | Snam SpA |
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0.07% |
XS2178833773 | Stellantis NV 3.875% 05-JAN-2026 | Stellantis NV |
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0.07% |
XS2182067350 | Scania CV AB 2.25% 03-JUN-2025 | Scania |
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0.06% |
XS2325733413 | Stellantis NV .625% 30-MAR-2027 | Stellantis NV |
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0.06% |
XS2432130610 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE |
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0.06% |
XS2224632971 | TotalEnergies SE 2% 03-SEP-2099 | TotalEnergies SE |
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0.06% |
FR001400SID8 | Carrefour SA 3.625% 17-OCT-2032 | Carrefour SA |
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0.06% |
XS2405467528 | General Mills Inc 15-NOV-2025 | General Mills Inc. |
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0.06% |
XS2723556572 | Macquarie Group Ltd 4.7471% 23-JAN-2030 | Macquarie Group Ltd |
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0.05% |
XS2464732770 | Stellantis NV 2.75% 01-APR-2032 | Stellantis NV |
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0.05% |
XS2576067081 | National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 | National Grid plc |
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0.05% |
FR0013299435 | Renault SA 1% 28-NOV-2025 | Renault SA |
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0.05% |
XS2606264005 | Fortum Oyj 4% 26-MAY-2028 | Fortum Oyj |
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0.05% |
XS1501166869 | TotalEnergies SE 3.369% | TotalEnergies SE |
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0.04% |
XS1843459782 | International Flavors & Fragrances Inc 1.7999% 25-SEP-2026 | International Flavors & Fragrances |
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0.04% |
FR0013419736 | Carrefour SA 1% 17-MAY-2027 | Carrefour SA |
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0.04% |
XS2751598322 | Enagas Financiaciones Sau 3.625% 24-JAN-2034 | Enagas SA |
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0.04% |
FR001400LUK3 | Carrefour SA 4.375% 14-NOV-2031 | Carrefour SA |
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0.04% |
XS2343510520 | Kellanova .5% 20-MAY-2029 | Kellogg Co. |
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0.04% |
FR0013368206 | Renault SA 2% 28-SEP-2026 | Renault SA |
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0.03% |
XS2100788780 | General Mills Inc .45% 15-JAN-2026 | General Mills Inc. |
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0.03% |
XS2105735935 | Macquarie Group Ltd .625% 03-FEB-2027 | Macquarie Group Ltd |
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0.03% |
FR0014005EJ6 | Danone SA 1% 31-DEC-2100 | Danone SA |
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0.02% |
XS2195190520 | SSE PLC 3.125% 14-APR-2049 | SSE plc |
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0.02% |
XS2228683350 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.02% |
XS2356041165 | Stellantis NV 1.25% 20-JUN-2033 | Stellantis NV |
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0.02% |
FR0014009E07 | Carrefour SA 2.375% 30-OCT-2029 | Carrefour SA |
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