Informationen zum Fonds
Name Exklusiv Portfolio SICAV - Ertrag R
ISIN des Fonds LU0329749021
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • LU0329749450
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageberater DZ Privatbank SA
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 16.07.2025
Portfolio-Datum 30.06.2024
Anzahl Einzelpositionen 61
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 29,80
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
12.48%
2.55%
7.21%
3.71%
0.86%
2.39%
4.62%
4.62%
0%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Amazon.com Inc ORD Amazon 1.03%
BASF SE ORD BASF SE 0.63%
Enbw International Finance BV .125% 01-MAR-2028 EnBW Energie Baden-Württemberg AG 2.55%
Enel SpA ORD Enel SpA 0.72%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.73%
Microsoft Corp ORD Microsoft Corporation 0.74%
Nestle SA ORD Nestlé SA 0.60%
PepsiCo Inc ORD PepsiCo, Inc. 0.66%
Procter & Gamble Co 02-AUG-2026 Procter & Gamble Co. 1.62%
Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 20-FEB-2029 Siemens AG 2.34%
TotalEnergies SE ORD TotalEnergies SE 0.86%

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