Name | Fidelity Funds - Gl MA Growth&Inc A-USD |
ISIN des Fonds | LU0267386521 |
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Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | FIL Investment Management (Luxembourg) SA |
Anlageberater | FIL Fund Management Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.04.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.498 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 94,18 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
9.29%
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6.53%
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6.91%
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1.23%
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2.06%
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0.73%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US29336TAD28 | EnLink Midstream LLC 01-SEP-2030 | Enlink Midstream LLC | N/A | |
US29336TAC45 | EnLink Midstream LLC 5.625% 15-JAN-2028 | Enlink Midstream LLC | N/A | |
US29364WBA53 | Entergy Louisiana LLC 4% 15-MAR-2033 | Entergy Corporation | N/A | |
US26885BAH33 | EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-JUL-2027 | Equitrans Midstream Corporation | N/A | |
XS2196322403 | Exxon Mobil Corp .835% 26-JUN-2032 | Exxon Mobil Corporation | N/A | |
US30231GAW24 | Exxon Mobil Corp 4.114% 01-MAR-2046 | Exxon Mobil Corporation | 0.01% | |
US30231GBF81 | Exxon Mobil Corp 4.227% 19-MAR-2040 | Exxon Mobil Corporation | N/A | |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation | 0.43% | |
JP3802300008 | Fast Retailing Co Ltd ORD | Fast Retailing | 0.02% | |
PHY2518H1143 | First Gen Corp ORD | Lopez Holdings Corporation | 0.01% | |
US345370CA64 | Ford Motor Co 7.45% 16-JUL-2031 | Ford Motor Company | N/A | |
MYL3182OO002 | Genting Bhd ORD | Genting Bhd | 0.03% | |
XS2307764238 | Glencore Capital Finance DAC .75% 01-MAR-2029 | Glencore plc | N/A | |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | 0.05% | |
KR7267250009 | HD Hyundai Co Ltd ORD | HD Hyundai Co Ltd | 0.01% | |
HK0000179108 | HK Electric Investments Ltd | HK Electric Investments | 0.03% | |
XS2551903425 | Honeywell International Inc 02-NOV-2034 | Honeywell International Inc. | 0.01% | |
US438516BU93 | Honeywell International Inc 2.7% 15-AUG-2029 | Honeywell International Inc. | N/A | |
US40434LAL99 | HP Inc 15-APR-2032 | HP Inc. | 0.01% | |
US40434LAN55 | HP Inc 15-JAN-2033 | HP Inc. | N/A | |
JP3294460005 | Inpex Corp ORD | INPEX Corporation | 0.01% | |
US458140CG35 | Intel Corp 10-FEB-2033 | Intel | N/A | |
US458140CH18 | Intel Corp 10-FEB-2043 | Intel | N/A | |
US458140CJ73 | Intel Corp 10-FEB-2053 | Intel | N/A | |
US4581401001 | Intel Corp ORD | Intel | 0.15% | |
USY70908AA90 | Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 7% 15-DEC-2027 | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk | N/A | |
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize | 0.13% | |
KR7033780008 | KT&G Corp ORD | KT&G Corp. | 0.04% | |
US5024311095 | L3Harris Technologies Inc ORD | L3Harris Technologies Inc | 0.16% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.01% | |
US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation | 1.24% | |
US603051AC70 | Mineral Resources Ltd 8% 01-NOV-2027 | Mineral Resources Ltd | N/A | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.05% | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC ORD | National Grid plc | 0.12% | |
CH0038863350 | Nestle SA ORD | Nestlé SA | 0.03% | |
US644393AA81 | New Fortress Energy Inc 6.75% 15-SEP-2025 | New Fortress Energy Inc | N/A | |
US65339KBY55 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JAN-2027 | NextEra Energy Inc | 0.01% | |
US65339KBZ21 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JAN-2032 | NextEra Energy Inc | N/A | |
US65339KBR05 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.25% 01-JUN-2030 | NextEra Energy Inc | 0.01% | |
US65339F1012 | Nextera Energy Inc ORD | NextEra Energy Inc | 0.23% | |
JP3735400008 | Nippon Telegraph and Telephone Corp ORD | NTT Group | 0.20% | |
US674599DJ13 | Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-MAR-2040 | Occidental Petroleum Corporation | N/A | |
US674599EC50 | Occidental Petroleum Corp 6.375% 01-SEP-2028 | Occidental Petroleum Corporation | N/A | |
US674599DF90 | Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-SEP-2036 | Occidental Petroleum Corporation | N/A | |
US674599ED34 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 | Occidental Petroleum Corporation | N/A | |
US674599DD43 | Occidental Petroleum Corp 7.5% 01-MAY-2031 | Occidental Petroleum Corporation | N/A | |
US674599EA94 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 | Occidental Petroleum Corporation | N/A | |
AT0000743059 | OMV AG ORD | OMV AG | 0.02% | |
US682680BG78 | ONEOK Inc 15-NOV-2032 | ONEOK Inc | 0.01% | |
PLPKN0000018 | Orlen SA ORD | Orlen SA | 0.01% |
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