| Name | Deka-CorporateBond Euro CF |
| ISIN des Fonds | LU0112241566 |
| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Deka International SA |
| Anlageberater | Deka Investment GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 16.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 739 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 332,01 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
8.89%
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1.12%
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5.05%
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4.06%
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1.41%
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1.05%
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2.32%
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1.9%
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0.93%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| XS2555179378 | Adidas AG 21-NOV-2029 | Adidas |
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0.07% |
| XS2185867913 | Airbus SE 1.625% 09-JUN-2030 | Airbus SE |
|
0.15% |
| XS2185868051 | Airbus SE 2.375% 09-JUN-2040 | Airbus SE |
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0.11% |
| XS2270147924 | BP Capital Markets BV .933% 04-DEC-2040 | BP plc |
|
0.11% |
| XS2902720171 | BP Capital Markets BV 3.36% 12-SEP-2031 | BP plc |
|
0.21% |
| XS2620585906 | BP Capital Markets BV 4.323% 12-MAY-2035 | BP plc |
|
0.10% |
| XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc |
|
0.30% |
| US05565QDW50 | BP Capital Markets PLC 6.45% | BP plc |
|
0.05% |
| XS2391779134 | British American Tobacco plc 3% | British American Tobacco plc |
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0.35% |
| XS2367164576 | Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 | Bulgarian Energy Holding EAD |
|
0.09% |
| XS2117485677 | Cepsa Finance SA .75% 12-FEB-2028 | Mubadala Investment Company PJSC |
|
0.15% |
| XS2800064912 | Cepsa Finance SA 4.125% 11-APR-2031 | Mubadala Investment Company PJSC |
|
0.10% |
| XS2723549361 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 | Saint Gobain S.A. |
|
0.17% |
| XS2751598322 | Enagas Financiaciones Sau 3.625% 24-JAN-2034 | Enagas SA |
|
0.30% |
| XS2228373671 | Enel SpA 2.25% 29-MAR-2049 | Enel SpA |
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0.16% |
| XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA |
|
0.17% |
| FR001400MF78 | Engie SA 3.625% 06-DEC-2026 | Engie SA |
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0.10% |
| FR001400KHH8 | Engie SA 4.25% 06-SEP-2034 | Engie SA |
|
0.10% |
| XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA |
|
0.24% |
| XS2739132897 | Eni SpA 3.875% 15-JAN-2034 | Eni SpA |
|
0.10% |
| XS2716891440 | Eph Financing International as 6.651% 13-NOV-2028 | EP Investment Sarl |
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0.35% |
| XS2579482006 | ESB Finance DAC 25-JAN-2043 | Electricity Supply Board (ESB) |
|
0.06% |
| XS2697983869 | ESB Finance DAC 4% 03-OCT-2028 | Electricity Supply Board (ESB) |
|
0.12% |
| XS1956037664 | Fortum Oyj 1.625% 27-FEB-2026 | Fortum Oyj |
|
0.10% |
| XS2606261597 | Fortum Oyj 4.5% 26-MAY-2033 | Fortum Oyj |
|
0.12% |
| PTGALCOM0013 | Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 | Galp Energia SGPS SA |
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0.16% |
| XS2809270072 | General Mills Inc 3.65% 23-OCT-2030 | General Mills Inc. |
|
0.10% |
| XS2811096267 | Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29-APR-2031 | Glencore PLC |
|
0.07% |
| XS1202849086 | Glencore Finance (Europe) Ltd 1.75% 17-MAR-2025 | Glencore PLC |
|
0.16% |
| XS2852894679 | Heineken NV 3.812% 04-JUL-2036 | Heineken |
|
0.11% |
| XS2197356186 | Iren SpA 1% 01-JUL-2030 | Iren SpA |
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0.15% |
| XS2821719536 | Johnson & Johnson 3.55% 01-JUN-2044 | Johnson & Johnson |
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0.19% |
| XS2811886584 | Kellanova 3.75% 16-MAY-2034 | Kellogg Co. |
|
0.12% |
| FR001400G412 | Kering SA 3.375% 27-FEB-2033 | Kering S.A. |
|
0.23% |
| XS2232045463 | MOL Magyar Olaj es Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 | MOL NyRt |
|
0.25% |
| XS2407028435 | MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt |
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0.21% |
| XS2381853436 | National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 | National Grid plc |
|
0.15% |
| XS2228683350 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 | Nissan Motor Co., Ltd. |
|
0.16% |
| XS2886118079 | OMV AG 3.25% 04-SEP-2031 | OMV AG |
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0.07% |
| XS2064302735 | PepsiCo Inc .875% 16-OCT-2039 | PepsiCo, Inc. |
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0.16% |
| XS2035474555 | Philip Morris International Inc 1.45% 01-AUG-2039 | Philip Morris International Inc. |
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0.34% |
| XS2617256149 | Procter & Gamble Co 02-AUG-2031 | Procter & Gamble Co. |
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0.13% |
| XS2448335351 | Prosegur Compania de Seguridad SA 2.5% 06-APR-2029 | Prosegur Cia de Seguridad SA |
|
0.16% |
| XS2894862080 | Repsol Europe Finance 3.625% 05-SEP-2034 | Repsol SA |
|
0.16% |
| XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group |
|
0.10% |
| XS2891752888 | Scandinavian Tobacco Group A/S 4.875% 12-SEP-2029 | Science Applications International Corp. |
|
0.15% |
| XS2769892600 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22-FEB-2044 | Siemens AG |
|
0.10% |
| XS2387675395 | Southern Co 15-SEP-2081 | The Southern Company |
|
0.24% |
| XS2439704318 | SSE PLC | SSE plc |
|
0.16% |
| XS2776890068 | Textron Inc 3.75% 01-MAR-2036 | Honeywell International Inc. |
|
0.25% |
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