| Name | Deka-CorporateBond Euro CF |
| ISIN des Fonds | LU0112241566 |
| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Deka International SA |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 633 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 311,44 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
10.93%
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1.22%
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5.69%
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5.51%
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1.64%
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1.22%
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3.67%
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3.19%
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1.25%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| XS2555179378 | Adidas AG 21-NOV-2029 | Adidas |
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0.15% |
| XS2185867913 | Airbus SE 1.625% 09-JUN-2030 | Airbus SE |
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0.17% |
| XS2185868051 | Airbus SE 2.375% 09-JUN-2040 | Airbus SE |
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0.13% |
| XS2270147924 | BP Capital Markets BV .933% 04-DEC-2040 | BP plc |
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0.12% |
| XS2620585906 | BP Capital Markets BV 4.323% 12-MAY-2035 | BP plc |
|
0.23% |
| XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc |
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0.34% |
| US05565QDW50 | BP Capital Markets PLC 6.45% | BP plc |
|
0.06% |
| XS2391779134 | British American Tobacco plc 3% | British American Tobacco plc |
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0.39% |
| XS2367164576 | Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 | Bulgarian Energy Holding EAD |
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0.10% |
| FR001400LUK3 | Carrefour SA 4.375% 14-NOV-2031 | Carrefour SA |
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0.16% |
| XS2117485677 | Cepsa Finance SA .75% 12-FEB-2028 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.17% |
| XS2233154538 | Coca-Cola Co .125% 15-MAR-2029 | Coca-Cola Co |
|
0.16% |
| XS2723549361 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 | Saint Gobain S.A. |
|
0.19% |
| XS2751598322 | Enagas Financiaciones Sau 3.625% 24-JAN-2034 | Enagas SA |
|
0.33% |
| XS2579293536 | Enbw International Finance BV 4% 24-JAN-2035 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
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0.08% |
| XS2228373671 | Enel SpA 2.25% 29-MAR-2049 | Enel SpA |
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0.17% |
| XS2576550086 | Enel SpA 6.375% | Enel SpA |
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0.19% |
| FR001400MF78 | Engie SA 3.625% 06-DEC-2026 | Engie SA |
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0.11% |
| FR001400KHH8 | Engie SA 4.25% 06-SEP-2034 | Engie SA |
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0.12% |
| XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA |
|
0.27% |
| XS2739132897 | Eni SpA 3.875% 15-JAN-2034 | Eni SpA |
|
0.11% |
| XS2716891440 | Eph Financing International as 6.651% 13-NOV-2028 | EP Investment Sarl |
|
0.37% |
| XS2579482006 | ESB Finance DAC 25-JAN-2043 | Electricity Supply Board (ESB) |
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0.07% |
| XS2697983869 | ESB Finance DAC 4% 03-OCT-2028 | Electricity Supply Board (ESB) |
|
0.13% |
| XS1956037664 | Fortum Oyj 1.625% 27-FEB-2026 | Fortum Oyj |
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0.11% |
| XS2606261597 | Fortum Oyj 4.5% 26-MAY-2033 | Fortum Oyj |
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0.14% |
| PTGALCOM0013 | Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 | Galp Energia SGPS SA |
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0.18% |
| XS1202849086 | Glencore Finance (Europe) Ltd 1.75% 17-MAR-2025 | Glencore PLC |
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0.18% |
| XS2577874782 | Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 | Heidelberg Materials AG |
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0.17% |
| XS2197356186 | Iren SpA 1% 01-JUL-2030 | Iren SpA |
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0.16% |
| FR001400G412 | Kering SA 3.375% 27-FEB-2033 | Kering S.A. |
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0.26% |
| XS1963745234 | McDonald's Corp 1.6% 15-MAR-2031 | McDonald's Corporation |
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0.16% |
| XS2778370051 | METRO AG 4.625% 07-MAR-2029 | Metro AG |
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0.11% |
| XS2232045463 | MOL Magyar Olaj es Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 | MOL NyRt |
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0.28% |
| XS2407028435 | MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt |
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0.23% |
| XS2381853436 | National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 | National Grid plc |
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0.16% |
| XS2486461523 | National Grid PLC 3.245% 30-MAR-2034 | National Grid plc |
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0.18% |
| XS2228683350 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.18% |
| XS2064302735 | PepsiCo Inc .875% 16-OCT-2039 | PepsiCo, Inc. |
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0.19% |
| XS2035474555 | Philip Morris International Inc 1.45% 01-AUG-2039 | Philip Morris International Inc. |
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0.39% |
| XS2617256149 | Procter & Gamble Co 02-AUG-2031 | Procter & Gamble Co. |
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0.15% |
| XS2448335351 | Prosegur Compania de Seguridad SA 2.5% 06-APR-2029 | Prosegur Cia de Seguridad SA |
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0.18% |
| XS1734066811 | PVH Corp 3.125% 15-DEC-2027 | PVH |
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0.15% |
| FR0014000NZ4 | Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 | Renault SA |
|
0.11% |
| XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group |
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0.12% |
| FR0014002G44 | Safran SA .125% 16-MAR-2026 | Safran SA |
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0.17% |
| XS2769892600 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 22-FEB-2044 | Siemens AG |
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0.11% |
| XS2387675395 | Southern Co 15-SEP-2081 | The Southern Company |
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0.26% |
| XS2439704318 | SSE PLC | SSE plc |
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0.18% |
| XS2356041165 | Stellantis NV 1.25% 20-JUN-2033 | Stellantis NV |
|
0.15% |
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