Name | PIMCO GIS Credit Opportunities Bond E USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00B95GFL15 |
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Typ des Fonds | Alternatives |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR | 6 |
Abrufdatum | 16.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.03.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 997 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 168,05 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
5.06%
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0.4%
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3.41%
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0.97%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
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US025537AR24 | American Electric Power Company Inc 1% 01-NOV-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.00% |
US02557TAD19 | American Electric Power Company Inc 5.699% 15-AUG-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.00% |
US092113AL30 | Black Hills Corp 3.95% 15-JAN-2026 | Black Hills Corp |
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0.00% |
US097023DA04 | Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 | Boeing Co. |
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0.00% |
US097023CR48 | Boeing Co 3.95% 01-AUG-2059 | Boeing Co. |
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0.16% |
US097023CV59 | Boeing Co 5.705% 01-MAY-2040 | Boeing Co. |
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0.14% |
US097023CW33 | Boeing Co 5.805% 01-MAY-2050 | Boeing Co. |
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0.05% |
XS2928675060 | Boparan Finance PLC 9.375% 07-NOV-2029 | Boparan Holdings |
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0.55% |
XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc |
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0.10% |
US16411QAN16 | Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31-JAN-2032 | Cheniere Energy Inc |
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0.25% |
US205887CB65 | Conagra Brands Inc 4.6% 01-NOV-2025 | ConAgra Brands Inc |
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0.00% |
US22411VAV09 | CPPIB Capital Inc 5.60914% 04-APR-2025 | Canada Pension Plan Investment Board |
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0.00% |
US25278XAZ24 | Diamondback Energy Inc 5.4% 18-APR-2034 | Diamondback Energy Inc |
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0.29% |
US25746UCE73 | Dominion Energy Inc 3.9% 01-OCT-2025 | Dominion Energy Inc |
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0.00% |
US233331BG16 | DTE Energy Co 1.05% 01-JUN-2025 | DTE Energy Co |
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0.00% |
US29278NAP87 | Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
US29273RBG39 | Energy Transfer LP 4.75% 15-JAN-2026 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
US86765BAS88 | Energy Transfer LP 5.95% 01-DEC-2025 | Energy Transfer LP |
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0.00% |
US29364GAM50 | Entergy Corp .9% 15-SEP-2025 | Entergy Corporation |
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0.00% |
XS2034622048 | EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 | EP Investment Sarl |
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0.10% |
XS2062490649 | EP Infrastructure as 2.045% 09-OCT-2028 | EP Investment Sarl |
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0.05% |
US337932AP26 | FirstEnergy Corp 2.25% 01-SEP-2030 | FirstEnergy Corp |
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0.25% |
US37045VAV27 | General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 | General Motors Co. |
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0.00% |
US373334KU42 | Georgia Power Co 5.11204% 08-MAY-2025 | The Southern Company |
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0.00% |
US459506AN18 | International Flavors & Fragrances Inc 1.23% 01-OCT-2025 | International Flavors & Fragrances |
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0.00% |
US49456BAF85 | Kinder Morgan Inc 4.3% 01-JUN-2025 | Kinder Morgan Inc |
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0.00% |
US65339KCR95 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.09817% 29-JAN-2026 | NextEra Energy Inc |
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0.00% |
US65339KBS87 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01-SEP-2025 | NextEra Energy Inc |
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0.00% |
US15138AAA88 | Permian Resources Operating LLC 5.375% 15-JAN-2026 | Permian Resources Corporation |
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0.14% |
US723484AH45 | Pinnacle West Capital Corp 1.3% 15-JUN-2025 | Pinnacle West Capital Corp |
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0.00% |
US723484AL56 | Pinnacle West Capital Corp 5.15457% 10-JUN-2026 | Pinnacle West Capital Corp |
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0.00% |
US723787AV90 | Pioneer Natural Resources Co 5.1% 29-MAR-2026 | Pioneer Natural Resources Company |
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0.00% |
US816851BN84 | Sempra 01-APR-2025 | Sempra Energy |
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0.00% |
XS2348767836 | Synthos SA 2.5% 07-JUN-2028 | Synthos SA |
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0.24% |
US92212WAE03 | Var Energi ASA 15-NOV-2032 | Eni SpA |
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0.27% |
US92328MAC73 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01-NOV-2033 | Venture Global LNG Inc |
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0.12% |
US92328MAA18 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15-AUG-2029 | Venture Global LNG Inc |
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0.73% |
US92328MAB90 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15-AUG-2031 | Venture Global LNG Inc |
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0.13% |
XS1138360166 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20-NOV-2026 | Walgreens Boots Alliance |
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0.50% |
US88339WAC01 | Williams Companies Inc 5.15% 15-MAR-2034 | The Williams Companies Inc |
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0.47% |
XS2286041517 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG |
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0.15% |
US980236AP83 | Woodside Finance Ltd 3.7% 15-MAR-2028 | Woodside Energy Group Ltd |
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0.09% |
US980236AQ66 | Woodside Finance Ltd 4.5% 04-MAR-2029 | Woodside Energy Group Ltd |
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0.28% |
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