Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS Dynamic Bond E Cl USD Acc |
| ISIN des Fonds | IE00B3Y6DR28 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 2.550 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.59%
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0.25%
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0.72%
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0.6%
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0.01%
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0.2%
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0.37%
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0.25%
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0.27%
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0%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS2109438205 | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12-FEB-2030 | Adani Group |
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0.00% |
| USY00130XS17 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 02-FEB-2031 | Adani Group |
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0.12% |
| USY00130RP42 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 4.375% 03-JUL-2029 | Adani Group |
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0.00% |
| USY70902AB04 | Adaro Indonesia PT 4.25% 31-OCT-2024 | PT Adaro Energy Indonesia Tbk |
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0.00% |
| US00809GK141 | AES Corp 0% 01-OCT-2024 | The AES Corporation |
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0.00% |
| US00130HCB96 | AES Corp 3.3% 15-JUL-2025 | The AES Corporation |
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0.00% |
| US02557TAD19 | American Electric Power Company Inc 5.699% 15-AUG-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.00% |
| US097023BR56 | Boeing Co 2.25% 15-JUN-2026 | Boeing Co. |
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0.00% |
| US097023BJ31 | Boeing Co 2.5% 01-MAR-2025 | Boeing Co. |
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0.00% |
| US097023BP90 | Boeing Co 2.6% 30-OCT-2025 | Boeing Co. |
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0.00% |
| US097023DA04 | Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 | Boeing Co. |
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0.13% |
| US097023DJ13 | Boeing Co 6.298% 01-MAY-2029 | Boeing Co. |
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0.06% |
| USY71300AB67 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10-FEB-2026 | PT Delta Dunia Makmur Tbk |
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0.00% |
| US134429BA64 | Campbell's Co 3.3% 19-MAR-2025 | Campbell Soup Co |
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0.00% |
| US134429BF51 | Campbell's Co 3.95% 15-MAR-2025 | Campbell Soup Co |
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0.01% |
| US14310KAS06 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.56298% 15-JAN-2031 | The Carlyle Group Inc |
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0.00% |
| USP2281VAA81 | Centrais Eletricas Brasileiras SA 6.5% 11-JAN-2035 | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Eletrobras) |
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0.00% |
| USN5276YAD87 | Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-SEP-2026 | PT Cikarang Listrindo Tbk |
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0.00% |
| US222070AG98 | Coty Inc 15-JAN-2029 | Coty Inc |
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0.05% |
| XS2354326683 | Coty Inc 3.875% 15-APR-2026 | Coty Inc |
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0.13% |
| US22411VAY48 | CPPIB Capital Inc 4.125% 21-OCT-2024 | Canada Pension Plan Investment Board |
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0.00% |
| US22411VAV09 | CPPIB Capital Inc 6.00245% 04-APR-2025 | Canada Pension Plan Investment Board |
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0.09% |
| US25746UDE64 | Dominion Energy Inc 3.3% 15-MAR-2025 | Dominion Energy Inc |
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0.00% |
| US233331BD84 | DTE Energy Co 4.22% 01-NOV-2024 | DTE Energy Co |
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0.01% |
| US26244HK289 | Duke Energy Corp 0% 02-OCT-2024 | Duke Energy Corporation |
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0.01% |
| US29278NAP87 | Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP |
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0.04% |
| US29273RBD08 | Energy Transfer LP 4.05% 15-MAR-2025 | Energy Transfer LP |
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0.02% |
| US226373AP35 | Energy Transfer LP 5.75% 01-APR-2025 | Energy Transfer LP |
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0.01% |
| US29364GAP81 | Entergy Corp 15-JUN-2031 | Entergy Corporation |
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0.01% |
| US337932AK39 | FirstEnergy Corp 2.05% 01-MAR-2025 | FirstEnergy Corp |
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0.00% |
| US370334CF96 | General Mills Inc 4% 17-APR-2025 | General Mills Inc. |
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0.00% |
| US37045VAG59 | General Motors Co 4% 01-APR-2025 | General Motors Co. |
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0.00% |
| US37045VAV27 | General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 | General Motors Co. |
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0.00% |
| US373334KQ30 | Georgia Power Co 4.7% 15-MAY-2032 | The Southern Company |
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0.03% |
| US373334KU42 | Georgia Power Co 5.36383% 08-MAY-2025 | The Southern Company |
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0.05% |
| US446413AS53 | Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01-MAY-2025 | HII |
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0.03% |
| AU3CB0261576 | Incitec Pivot Ltd 4.3% 18-MAR-2026 | Incitec Pivot Ltd. |
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0.00% |
| USY71247AA15 | Indika Energy Tbk PT 8.75% 07-MAY-2029 | PT Indika Energy Tbk |
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0.00% |
| US832696AK43 | J M Smucker Co 3.5% 15-MAR-2025 | JM Smucker |
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0.01% |
| AU3FN0051199 | Korea Southern Power Co Ltd 5.461% 30-OCT-2024 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) |
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0.00% |
| XS2647856348 | LG Chem Ltd 1.25% 18-JUL-2028 | LG Chem |
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0.00% |
| US65339KCH14 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JUL-2027 | NextEra Energy Inc |
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0.01% |
| US65339KCR95 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.43523% 29-JAN-2026 | NextEra Energy Inc |
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0.03% |
| US65339KBP49 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01-MAR-2025 | NextEra Energy Inc |
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0.02% |
| USJ57160DX83 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.00% |
| US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.20% |
| US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.04% |
| US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.01% |
| US682680CB72 | ONEOK Inc 4.25% 24-SEP-2027 | ONEOK Inc |
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0.00% |
| US682680AW38 | ONEOK Inc 4.35% 15-MAR-2029 | ONEOK Inc |
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0.00% |
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