Name | Deka-PrivatVorsorge AS |
ISIN des Fonds | DE0009786202 |
Typ des Fonds | Mischfonds |
Anbieter | Deka |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 13.03.2023 |
Portfolio-Datum | 30.06.2022 |
Anzahl Einzelpositionen | 582 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 236,43 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
13.48%
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3.64%
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3.71%
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2.7%
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8.78%
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1.23%
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4.16%
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2.96%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE |
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0.72% |
XS2315784806 | Apa Infrastructure Ltd 1.25% 15-MAR-2033 | APA Group |
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0.03% |
XS2315784715 | Apa Infrastructure Ltd 15-MAR-2029 | APA Group |
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0.04% |
XS2315784988 | Apa Infrastructure Ltd 2.5% 15-MAR-2036 | APA Group |
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0.04% |
XS1619312686 | Apple Inc 1.375% 24-MAY-2029 | Apple Inc |
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0.21% |
LU1598757687 | ArcelorMittal SA ORD | ArcelorMittal SA |
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0.16% |
DE000BASF111 | BASF SE ORD | BASF SE |
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0.49% |
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) |
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0.31% |
XS2270147924 | BP Capital Markets BV .933% 04-DEC-2040 | BP plc |
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0.03% |
FR0000120172 | Carrefour SA ORD | Carrefour |
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0.14% |
XS2307863642 | Coca-Cola Co .125% 09-MAR-2029 | Coca-Cola Co |
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0.04% |
XS2233154538 | Coca-Cola Co .125% 15-MAR-2029 | Coca-Cola Co |
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0.04% |
XS2233155261 | Coca-Cola Co .375% 15-MAR-2033 | Coca-Cola Co |
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0.03% |
XS2307863998 | Coca-Cola Co .5% 09-MAR-2033 | Coca-Cola Co |
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0.03% |
XS2233155345 | Coca-Cola Co .8% 15-MAR-2040 | Coca-Cola Co |
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0.03% |
XS2307864020 | Coca-Cola Co 1% 09-MAR-2041 | Coca-Cola Co |
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0.03% |
IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc |
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0.33% |
DE000DTR0CK8 | Daimler Truck Holding AG ORD | Daimler Truck Holding AG |
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0.16% |
FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA |
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0.46% |
FR0014004L86 | Dassault Aviation SA ORD | Dassault Aviation Groupe |
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0.05% |
XS2488626610 | Duke Energy Corp 15-JUN-2028 | Duke Energy Corp. |
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0.05% |
XS2488626883 | Duke Energy Corp 15-JUN-2034 | Duke Energy Corp. |
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0.05% |
XS2288948859 | E ON SE .1% 19-DEC-2028 | E.ON SE |
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0.04% |
DE000ENAG999 | E ON SE ORD | E.ON SE |
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0.23% |
FR0010242511 | Electricite de France SA ORD | Electricite de France SA (EDF SA) |
![]() |
0.07% |
XS2251626896 | Enagas Financiaciones Sau .375% 05-NOV-2032 | Enagas SA |
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0.04% |
ES0130960018 | Enagas SA ORD | Enagas SA |
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0.06% |
XS2306986782 | Enbw International Finance BV .125% 01-MAR-2028 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
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0.04% |
XS2242728041 | Enbw International Finance BV .25% 19-OCT-2030 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
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0.03% |
XS2306988564 | Enbw International Finance BV .5% 01-MAR-2033 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
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0.03% |
IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA |
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0.54% |
FR0010208488 | Engie SA ORD | Engie SA |
![]() |
0.27% |
IT0003132476 | Eni SpA ORD | Eni SpA |
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0.39% |
XS2304675791 | EP Infrastructure as 1.816% 02-MAR-2031 | Energeticky a prumyslovy holding as (EPH) |
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0.03% |
FI0009007132 | Fortum Oyj ORD | Fortum Oy |
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0.09% |
PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA ORD | Galp Energia SGPS SA |
![]() |
0.07% |
XS2307764238 | Glencore Capital Finance DAC .75% 01-MAR-2029 | Glencore plc |
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0.04% |
XS2228892860 | Glencore Capital Finance DAC 1.125% 10-MAR-2028 | Glencore plc |
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0.04% |
XS2307764311 | Glencore Capital Finance DAC 1.25% 01-MAR-2033 | Glencore plc |
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0.03% |
DE0006047004 | HeidelbergCement AG ORD | HeidelbergCement AG |
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0.09% |
NL0000009165 | Heineken NV ORD | Heineken |
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0.28% |
DE0006231004 | Infineon Technologies AG ORD | Infineon Technologies AG |
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0.40% |
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize |
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0.34% |
FR0000120073 | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD | L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA |
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0.92% |
IT0003856405 | Leonardo SpA ORD | Leonardo - Finmeccanica SpA |
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0.05% |
XS2486285294 | McDonald's Corp 2.375% 31-MAY-2029 | McDonald's |
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0.04% |
XS2486285377 | McDonald's Corp 3% 31-MAY-2034 | McDonald's |
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0.04% |
XS2486285021 | McDonald's Corp 3.75% 31-MAY-2038 | McDonald's |
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0.05% |
DE0007100000 | Mercedes Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group |
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0.59% |
XS2232045463 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 | MOL NyRt |
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0.04% |
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