| Name | NB Stiftungsfonds R |
| ISIN des Fonds | DE0009766915 |
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Hansainvest Hanseatische Investment GmbH |
| Anlageberater | National Bank AG |
| Kategorie | Stiftungsfonds |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 29.04.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 194 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 162,08 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
16.1%
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1.18%
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7.62%
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4.7%
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2.67%
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6.88%
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5.63%
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5.63%
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0.57%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS2224621347 | Adidas AG 0% 09-SEP-2024 | Adidas |
|
0.12% |
| XS2341269970 | Aker BP ASA 1.125% 12-MAY-2029 | Aker BP ASA |
|
0.61% |
| XS2315784715 | Apa Infrastructure Ltd .75% 15-MAR-2029 | APA Group |
|
0.70% |
| DE000BASF111 | BASF SE ORD | BASF SE |
|
0.48% |
| XS1492671158 | BP Capital Markets PLC .83% 19-SEP-2024 | BP plc |
|
0.42% |
| XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc |
|
0.30% |
| FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA |
|
0.41% |
| XS2122485845 | Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 | The Dow Chemical Company |
|
0.57% |
| IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA |
|
0.61% |
| XS1493322355 | Eni SpA .625% 19-SEP-2024 | Eni SpA |
|
0.12% |
| ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. |
|
0.46% |
| XS2228900556 | Koninklijke Frieslandcampina NV 2.85% 10-SEP-2049 | Koninklijke FrieslandCampina N.V. |
|
0.46% |
| FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe |
|
1.06% |
| XS2332552541 | Louis Dreyfus Company BV 28-APR-2028 | Louis Dreyfus Company |
|
0.58% |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
1.24% |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG ORD | Mercedes Benz Group |
|
0.57% |
| XS2232045463 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 | MOL NyRt |
|
0.39% |
| XS2154347293 | Omv AG 1.5% 09-APR-2024 | OMV AG |
|
0.19% |
| XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group |
|
0.73% |
| XS2010045198 | Schlumberger Finance BV .25% 15-OCT-2027 | Schlumberger Ltd (SLB) |
|
0.11% |
| XS2010045271 | Schlumberger Finance BV 0% 15-OCT-2024 | Schlumberger Ltd (SLB) |
|
0.12% |
| XS2170384130 | Shell International Finance BV .5% 11-MAY-2024 | Shell plc |
|
0.18% |
| DE0007236101 | Siemens AG ORD | Siemens AG |
|
1.19% |
| XS1657785538 | Snam SpA 4.305% 02-AUG-2024 | Snam SpA |
|
0.19% |
| NL00150001Q9 | Stellantis NV ORD | Stellantis NV |
|
0.59% |
| XS2720095624 | Tapestry Inc 5.375% 27-NOV-2027 | Tapestry |
|
0.32% |
| XS1693818285 | TotalEnergies Capital International SA .625% 04-OCT-2024 | TotalEnergies SE |
|
0.12% |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE ORD | TotalEnergies SE |
|
1.23% |
| XS2592659242 | VF Corp 4.125% 07-MAR-2026 | VF Corp. |
|
0.38% |
| XS2389688107 | Viterra Finance BV .375% 24-SEP-2025 | Glencore plc |
|
0.35% |
| XS2389688875 | Viterra Finance BV 1% 24-SEP-2028 | Glencore plc |
|
0.22% |
| XS1138360166 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20-NOV-2026 | Walgreens Boots Alliance |
|
0.46% |
| XS2028104037 | Westlake Corp 1.625% 17-JUL-2029 | Westlake Chemical Corporation |
|
0.62% |
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