Informationen zum Fonds
Name NB Stiftungsfonds R
ISIN des Fonds DE0009766915
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • DE000A3D75W4
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH
Anlageberater National Bank AG
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 16.07.2025
Portfolio-Datum 31.03.2025
Anzahl Einzelpositionen 151
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 168,86
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
13.01%
0%
3.67%
4.61%
2.08%
6.36%
4.3%
4.3%
0.32%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
DE000A1EWWW0 Adidas AG ORD Adidas 0.31%
XS2341269970 Aker BP ASA 1.125% 12-MAY-2029 Aker BP ASA 0.11%
DE000BASF111 BASF SE ORD BASF SE 0.34%
XS2902720171 BP Capital Markets BV 3.36% 12-SEP-2031 BP plc 0.18%
XS2193661324 BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 BP plc 0.31%
XS2723549361 Compagnie de Saint Gobain SA 3.875% 29-NOV-2030 Saint Gobain S.A. 0.69%
FR0000125007 Compagnie de Saint Gobain SA ORD Saint Gobain S.A. 0.36%
FR0000120644 Danone SA ORD Danone SA 0.36%
IT0003128367 Enel SpA ORD Enel SpA 0.47%
XS2809270072 General Mills Inc 3.65% 23-OCT-2030 General Mills Inc. 0.68%
ES0148396007 Industria de Diseno Textil SA ORD Inditex S.A. 0.39%
FR0000120073 L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes Georges Claude SA ORD l’Air Liquide SA 0.77%
FR0000120321 L'Oreal SA ORD L'Oreal Groupe 0.68%
XS2332552541 Louis Dreyfus Company Finance BV 28-APR-2028 Louis Dreyfus Company 0.64%
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 1.19%
DE0007100000 Mercedes-Benz Group AG ORD Mercedes Benz Group 0.32%
XS2232045463 MOL Magyar Olaj es Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 MOL NyRt 0.40%
XS2679898184 Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 REWE Group 0.72%
DE0007236101 Siemens AG ORD Siemens AG 1.14%
XS2178833773 Stellantis NV 3.875% 05-JAN-2026 Stellantis NV 0.67%
FR0000120271 TotalEnergies SE ORD TotalEnergies SE 1.06%
XS2028104037 Westlake Corp 1.625% 17-JUL-2029 Westlake Chemical Corporation 0.62%
XS2384274440 Woolworths Group Ltd .375% 15-NOV-2028 Woolworths Group Ltd. 0.60%

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