Informationen zum Fonds
Name Naspa-Fonds Ausschüttung Plus
ISIN des Fonds DE0008480807
Typ des Fonds Mischfonds
Anbieter Deka
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 16.04.2022
Portfolio-Datum 30.06.2021
Anzahl Einzelpositionen 523
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 64,55
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
12.67%
5.64%
4.94%
4.38%
9.91%
0.34%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS1808737594 Abu Dhabi National Energy Company PJSC 4.375% 23-APR-2025 Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) 0.29%
US00774CAB37 AECOM 5.125% 15-MAR-2027 AECOM 0.07%
JP3112000009 AGC Inc ORD AGC Inc 0.01%
US009158BB15 Air Products and Chemicals Inc 1.5% 15-OCT-2025 Air Products And Chemicals Inc 0.13%
US0188021085 Alliant Energy Corp ORD Alliant Energy Corp 0.03%
US023135BN51 Amazon.com Inc 5.2% 03-DEC-2025 Amazon 0.15%
US0236081024 Ameren Corp ORD Ameren Corp. 0.06%
US0255371017 American Electric Power Company Inc ORD American Electric Power Co. Inc. (AEP) 0.07%
GB00B1XZS820 Anglo American PLC ORD Anglo American PLC 0.10%
US037833DY36 Apple Inc 1.25% 20-AUG-2030 Apple Inc 0.25%
US037833DF47 Apple Inc 2.75% 13-JAN-2025 Apple Inc 0.14%
US037833BG48 Apple Inc 3.2% 13-MAY-2025 Apple Inc 0.14%
US0394831020 Archer-Daniels-Midland Co ORD Archer Daniels Midland (ADM) 0.05%
AU000000AZJ1 Aurizon Holdings Ltd ORD Aurizon Holdings Ltd 0.01%
DE000BASF111 Basf Se ORD BASF SE 0.11%
US16411R2085 Cheniere Energy Inc ORD Cheniere Energy Inc 0.11%
US17275R1023 Cisco Systems Inc ORD Cisco Systems Inc. 0.35%
HK0002007356 CLP Holdings Ltd ORD CLP Holdings Ltd. 0.03%
US1258961002 CMS Energy Corp ORD CMS Energy Corp 0.03%
US1912161007 Coca-Cola Co ORD Coca-Cola Co 0.35%
IE0001827041 CRH PLC ORD CRH plc 0.06%
US2310211063 Cummins Inc ORD Cummins Inc. 0.06%
FR0000120644 Danone SA ORD Danone SA 0.07%
US25746U1097 Dominion Energy Inc ORD Dominion Energy Inc 0.10%
US2605571031 Dow Inc ORD Dow Inc. 0.07%
US2333311072 DTE Energy Co ORD DTE Energy Co. 0.04%
US26441C2044 Duke Energy Corp ORD Duke Energy Corp.  0.11%
FR0011697028 Electricite de France SA 5% 01-JAN-4000 Electricite de France SA (EDF SA) 0.35%
USF2893TAM83 Electricite de France SA 5.625% 01-JAN-4000 Electricite de France SA (EDF SA) 0.57%
ES0130960018 Enagas SA ORD Enagas SA 0.01%
CA29250N1050 Enbridge Inc ORD Enbridge Inc. 0.05%
XS2000719992 Enel SpA 3.5% 24-MAY-2080 Enel SpA 0.34%
US29273V1008 Energy Transfer LP Energy Transfer LP 0.03%
XS2334857138 Eni SpA Eni SpA 0.27%
XS2242929532 Eni SpA 2.625% 29-JAN-2049 Eni SpA 0.89%
XS2242931603 Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 Eni SpA 0.50%
CA3495531079 Fortis Inc ORD Fortis Inc 0.04%
FI0009007132 Fortum Oyj ORD Fortum Oyj 0.03%
US3695501086 General Dynamics Corp ORD General Dynamics 0.07%
DE0006047004 HeidelbergCement AG ORD HeidelbergCement AG 0.02%
JP3788600009 Hitachi Ltd ORD Hitachi, Ltd. 0.09%
US438516CB04 Honeywell International Inc 1.35% 01-JUN-2025 Honeywell International Inc. 0.13%
US4464131063 Huntington Ingalls Industries Inc ORD Huntington Ingalls Industries, Inc. 0.01%
XS2056730679 Infineon Technologies AG 3.625% 01-JAN-4000 Infineon Technologies AG 0.68%
US4601461035 International Paper Co ORD International Paper Company 0.05%
JP3143600009 Itochu Corp ORD ITOCHU Corp 0.06%
US49456B1017 Kinder Morgan Inc ORD Kinder Morgan Inc 0.05%
NL0009434992 LyondellBasell Industries NV ORD LyondellBasell Industries 0.04%
US594918BJ27 Microsoft Corp 3.125% 03-NOV-2025 Microsoft Corporation 0.14%
GB00BDR05C01 National Grid PLC ORD National Grid PLC 0.09%

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