| Name | Naspa-Fonds Ausschüttung Plus |
| ISIN des Fonds | DE0008480807 |
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | Deka Investment GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 518 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 59,26 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
13.54%
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1.22%
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5.76%
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7.25%
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1.98%
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2.91%
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5.03%
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4.91%
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0.36%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| NO0010345853 | Aker BP ASA ORD | Aker BP ASA |
|
0.02% |
| US0188021085 | Alliant Energy Corp ORD | Alliant Energy Corp |
|
0.03% |
| US02209S1033 | Altria Group Inc ORD | Altria Group Inc. |
|
0.15% |
| US0236081024 | Ameren Corp ORD | Ameren Corporation |
|
0.04% |
| US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Company Inc (AEP) |
|
0.09% |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC |
|
0.10% |
| US03674XAQ97 | Antero Resources Corp 7.625% 01-FEB-2029 | Antero Resources Corporation |
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0.07% |
| DK0010244508 | AP Moeller - Maersk A/S ORD | A.P. Moller (Maersk) |
|
0.02% |
| DK0010244425 | AP Moeller - Maersk A/S ORD | A.P. Moller (Maersk) |
|
0.01% |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC ORD | BAE Systems plc |
|
0.12% |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) |
|
0.06% |
| AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd |
|
0.29% |
| AU000000BSL0 | BlueScope Steel Ltd ORD | BlueScope Steel Ltd. |
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0.01% |
| XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc |
|
0.33% |
| US05565QDW50 | BP Capital Markets PLC 6.45% | BP plc |
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0.17% |
| US131347CP95 | Calpine Corp 4.625% 01-FEB-2029 | Calpine Corporation |
|
0.11% |
| US1344291091 | Campbell's Co ORD | Campbell Soup Co |
|
0.02% |
| US16411RAK59 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15-OCT-2028 | Cheniere Energy Inc |
|
0.08% |
| US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation |
|
0.05% |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. |
|
0.36% |
| US1890541097 | Clorox Co ORD | The Clorox Company |
|
0.04% |
| US1258961002 | CMS Energy Corp ORD | CMS Energy Corp |
|
0.04% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
|
0.24% |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co ORD | Colgate-Palmolive Co. |
|
0.18% |
| US205768AS39 | Comstock Resources Inc 01-MAR-2029 | Comstock Resources Inc |
|
0.03% |
| US205768AT12 | Comstock Resources Inc 15-JAN-2030 | Comstock Resources Inc |
|
0.02% |
| US2058871029 | Conagra Brands Inc ORD | ConAgra Brands Inc |
|
0.03% |
| US1270971039 | Coterra Energy Inc ORD | Coterra Energy Inc |
|
0.05% |
| IE0001827041 | CRH PLC ORD | CRH plc |
|
0.13% |
| US2310211063 | Cummins Inc ORD | Cummins Inc. |
|
0.08% |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry Co Ltd ORD | Daiwa House Group |
|
0.05% |
| FR0000120644 | Danone SA ORD | Danone SA |
|
0.09% |
| US247361ZZ42 | Delta Air Lines Inc 7.375% 15-JAN-2026 | Delta Air Lines Inc. |
|
0.08% |
| US2333311072 | DTE Energy Co ORD | DTE Energy Co |
|
0.05% |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp ORD | Duke Energy Corporation |
|
0.16% |
| FR0011697028 | Electricite De France 5% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.35% |
| ES0130670112 | Endesa SA ORD | Enel SpA |
|
0.02% |
| XS2228373671 | Enel SpA 2.25% 29-MAR-2049 | Enel SpA |
|
0.33% |
| XS2576550243 | Enel SpA 6.625% | Enel SpA |
|
0.29% |
| US29336UAE73 | EnLink Midstream Partners LP 4.15% 01-JUN-2025 | Enlink Midstream LLC |
|
0.05% |
| US26884LAG41 | EQT Corp 7% 01-FEB-2030 | EQT Corporation |
|
0.10% |
| SE0009922164 | Essity AB (publ) ORD | Essity |
|
0.03% |
| US92735LAA08 | Expand Energy Corp 6.75% 15-APR-2029 | Chesapeake Energy Corporation |
|
0.05% |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
|
0.18% |
| US30251GBC06 | FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 01-APR-2031 | Fortescue Ltd |
|
0.06% |
| AU000000FMG4 | Fortescue Ltd ORD | Fortescue Ltd |
|
0.05% |
| CA3495531079 | Fortis Inc ORD | Fortis Inc |
|
0.04% |
| US3703341046 | General Mills Inc ORD | General Mills Inc. |
|
0.09% |
| US37185LAM46 | Genesis Energy LP 15-JAN-2027 | Genesis Energy LP |
|
0.03% |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC ORD | Glencore PLC |
|
0.12% |
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