| Name | Naspa-Fonds Ausschuettung Plus |
| ISIN des Fonds | DE0008480807 |
| Fondsmanagement | Deka Investment GmbH |
| Anlageberater | Deka Investment GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 13.05.2026 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 449 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 59,20 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
14.21%
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2.15%
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7.58%
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5.9%
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0.18%
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2.64%
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3.03%
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2.86%
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1.52%
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0%
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0%
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0%
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| Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| AKER BP ASA ORD | Aker BP ASA |
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<1% |
| ALLIANT ENERGY CORP COM | Alliant Energy Corporation |
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<1% |
| ALTRIA GROUP INC COM | Altria Group Inc. |
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<1% |
| AMEREN CORP COM | Ameren Corporation |
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<1% |
| AMERICAN ELECTRIC POWER INC COM | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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<1% |
| Antero Resources Corporation 7.625% 01-FEB-2029 | Antero Resources Corporation |
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<1% |
| AP MOLLER MAERSK AS ORD A | A.P. Moller Maersk A/S |
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<1% |
| AP MOLLER MAERSK AS ORD B | A.P. Moller Maersk A/S |
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<1% |
| BAE SYSTEMS PLC ORD | BAE Systems plc |
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<1% |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE BMW ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) |
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<1% |
| BHP GROUP (BILLITON) LTD ORD | BHP Group Ltd |
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<1% |
| BLUESCOPE STEEL LTD ORD | BlueScope Steel Ltd. |
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<1% |
| BP Capital Markets p.l.c. 3.625% PERP | BP plc |
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<1% |
| BRIDGESTONE CORP ORD | Bridgestone Corporation |
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<1% |
| British American Tobacco p.l.c. 3.75% PERP | British American Tobacco plc |
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<1% |
| Builders FirstSource, Inc. 5.0% 01-MAR-2030 | Builders FirstSource, Inc. |
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<1% |
| Calpine Corporation 4.625% 01-FEB-2029 | Calpine Corporation |
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<1% |
| CAMPBELLS CO COM | Campbell Soup Co |
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<1% |
| CHEVRON CORP COM | Chevron Corporation |
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<1% |
| CMS ENERGY CORP COM | CMS Energy Corp |
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<1% |
| COCA COLA CO COM | Coca-Cola Co |
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<1% |
| COLES GROUP LTD ORD | Coles Group Limited |
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<1% |
| COLGATE PALMOLIVE CO COM | Colgate-Palmolive Co. |
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<1% |
| Comstock Resources, Inc. 5.875% 15-JAN-2030 | Comstock Resources Inc |
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<1% |
| Comstock Resources, Inc. 6.75% 01-MAR-2029 | Comstock Resources Inc |
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<1% |
| CONAGRA BRANDS INC COM | ConAgra Brands Inc |
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<1% |
| COTERRA ENERGY INC COM | Coterra Energy Inc |
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<1% |
| CRH PLC ORD | CRH plc |
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<1% |
| CUMMINS INC COM | Cummins Inc. |
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<1% |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD ORD | Daiwa House Group |
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<1% |
| DANONE (GROUPE DANONE) SA ORD | Danone SA |
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<1% |
| Delta Air Lines, Inc. 7.375% 15-JAN-2026 | Delta Air Lines Inc. |
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<1% |
| DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029 | DTE Energy Company |
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<1% |
| DT Midstream, Inc 4.375% 15-JUN-2031 | DTE Energy Company |
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<1% |
| DTE ENERGY CO COM | DTE Energy Company |
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<1% |
| DUKE ENERGY CORP COM | Duke Energy Corporation |
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<1% |
| Electricite de France, Societe Anonyme 3.0% PERP | Electricite de France SA (EDF Group) |
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<1% |
| EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 2.125% 31-AUG-2081 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
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<1% |
| Enel S.p.A. 2.25% PERP | Enel SpA |
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<1% |
| Enel S.p.A. 4.5% PERP | Enel SpA |
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<1% |
| Enel S.p.A. 6.625% PERP | Enel SpA |
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<1% |
| EQT Corporation 7.0% 01-FEB-2030 | EQT Corporation |
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<1% |
| EXXON MOBIL CORP COM | Exxon Mobil Corporation |
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<1% |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.375% 01-APR-2031 | Fortescue Ltd |
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<1% |
| FORTESCUE (METALS GROUP) LTD ORD | Fortescue Ltd |
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<1% |
| FORTIS INC COM | Fortis Inc |
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<1% |
| GEA GROUP AG ORD | GEA Group AG |
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<1% |
| GENERAL MILLS INC COM | General Mills Inc. |
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<1% |
| GLENCORE (GLENCORE XSTRATA) PLC ORD | Glencore PLC |
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<1% |
| Goodyear Tire & Rubber Company 4.875% 15-MAR-2027 | Goodyear Tire & Rubber Company |
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<1% |
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