| Name | DekaTresor |
| ISIN des Fonds | DE0008474750 |
| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Deka Investment GmbH |
| Anlageberater | Deka Investment GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 29.04.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.08.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 642 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 810,25 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.44%
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1.22%
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2.75%
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1.71%
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0.34%
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0.37%
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0.54%
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0.37%
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0.17%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS2082324018 | ArcelorMittal SA 1.75% 19-NOV-2025 | ArcelorMittal SA |
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0.06% |
| XS2456247605 | BASF SE .75% 17-MAR-2026 | BASF SE |
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0.06% |
| XS1851268893 | Blackstone Property Partners Europe Holdings RL SA 2.2% 24-JUL-2025 | Blackstone Inc |
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0.07% |
| XS2367164576 | Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 | Bulgarian Energy Holding (BEH) |
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0.04% |
| XS1839682116 | Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28-JUN-2025 | Bulgarian Energy Holding (BEH) |
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0.28% |
| XS2084418339 | CEZ as .875% 02-DEC-2026 | CEZ a.s. |
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0.09% |
| XS0502286908 | CEZ as 4.875% 16-APR-2025 | CEZ a.s. |
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0.33% |
| FR0014003Q41 | Danone SA 0% 01-DEC-2025 | Danone SA |
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0.06% |
| XS2247614063 | Drax Finco PLC 2.625% 01-NOV-2025 | Drax Group plc |
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0.06% |
| FR001400D6M2 | Electricite De France 3.875% 12-JAN-2027 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.13% |
| FR0010961540 | Electricite De France 4% 12-NOV-2025 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.13% |
| XS1595704872 | EOn International Finance BV 1% 13-APR-2025 | RWE AG |
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0.05% |
| XS1811024543 | EP Infrastructure as 1.659% 26-APR-2024 | EP Investment Sarl |
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0.37% |
| XS1515222385 | Equinor ASA .75% 09-NOV-2026 | Equinor ASA |
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0.09% |
| PTGALCOM0013 | Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 | Galp Energia SGPS SA |
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0.21% |
| XS2199716304 | Leonardo SpA 2.375% 08-JAN-2026 | Leonardo - Finmeccanica SpA |
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0.06% |
| XS0215093534 | Leonardo SpA 4.875% 24-MAR-2025 | Leonardo - Finmeccanica SpA |
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0.11% |
| XS2264074647 | Louis Dreyfus Company BV 2.375% 27-NOV-2025 | Louis Dreyfus Company |
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0.25% |
| XS2434710799 | National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 | National Grid plc |
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0.20% |
| CZ0003529786 | Net4Gas sro 7.16% 28-JAN-2028 | NET4GAS s.r.o. |
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0.07% |
| XS2228683277 | Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17-MAR-2026 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.09% |
| XS1824425182 | Petroleos Mexicanos 3.625% 24-NOV-2025 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.08% |
| XS2241090088 | Repsol International Finance BV .125% 05-OCT-2024 | Repsol SA |
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0.24% |
| XS2523390271 | RWE AG 24-AUG-2025 | RWE AG |
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0.06% |
| XS2526839175 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 | Siemens AG |
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0.09% |
| XS1715328768 | Swedish Match AB 1.2% 10-NOV-2025 | Swedish Match AB |
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0.06% |
| XS1974787480 | TotalEnergies SE 1.75% | TotalEnergies SE |
|
0.10% |
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