| Name | DekaTresor |
| ISIN des Fonds | DE0008474750 |
| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Deka Investment GmbH |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.08.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 709 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 864,38 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.29%
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0.71%
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1.9%
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1.44%
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0%
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0.42%
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0.41%
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0.41%
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0.18%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS2391779134 | British American Tobacco plc 3% | British American Tobacco plc |
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0.09% |
| XS2367164576 | Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 | Bulgarian Energy Holding EAD |
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0.17% |
| XS1839682116 | Bulgarian Energy Holding EAD 3.5% 28-JUN-2025 | Bulgarian Energy Holding EAD |
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0.27% |
| XS2084418339 | CEZ as .875% 02-DEC-2026 | CEZ a.s. |
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0.21% |
| XS2723549528 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.75% 29-NOV-2026 | Saint Gobain S.A. |
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0.12% |
| FR0014003Q41 | Danone SA 0% 01-DEC-2025 | Danone SA |
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0.06% |
| XS1419664997 | Edp SA 2.875% 01-JUN-2026 | EDP Energias de Portugal SA (EDP Group) |
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0.09% |
| FR001400D6M2 | Electricite De France 3.875% 12-JAN-2027 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.06% |
| XS2034622048 | EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 | EP Investment Sarl |
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0.06% |
| XS1515222385 | Equinor ASA .75% 09-NOV-2026 | Equinor ASA |
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0.09% |
| XS2697983869 | ESB Finance DAC 4% 03-OCT-2028 | Electricity Supply Board (ESB) |
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0.18% |
| PTGALCOM0013 | Galp Energia SGPS SA 2% 15-JAN-2026 | Galp Energia SGPS SA |
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0.20% |
| XS2199716304 | Leonardo SpA 2.375% 08-JAN-2026 | Leonardo - Finmeccanica SpA |
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0.06% |
| XS2264074647 | Louis Dreyfus Company BV 2.375% 27-NOV-2025 | Louis Dreyfus Company |
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0.24% |
| XS2434710799 | National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 | National Grid plc |
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0.12% |
| CH1344316745 | Nestle SA 1.375% 30-NOV-2028 | Nestlé SA |
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0.26% |
| XS1090449627 | Net4Gas sro 3.5% 28-JUL-2026 | CEPS a.s. |
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0.06% |
| XS1824425182 | Petroleos Mexicanos 3.625% 24-NOV-2025 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.08% |
| XS2617256065 | Procter & Gamble Co 02-AUG-2026 | Procter & Gamble Co. |
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0.26% |
| XS2810308846 | Procter & Gamble Co 3.15% 29-APR-2028 | Procter & Gamble Co. |
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0.18% |
| XS2769892519 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 22-NOV-2028 | Siemens AG |
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0.19% |
| XS2624938655 | Textron Inc 3.5% 17-MAY-2027 | Honeywell International Inc. |
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0.12% |
| XS2535724772 | Vier Gas Transport GmbH 4% 26-SEP-2027 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.12% |
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