Informationen zum Fonds
Name KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T
ISIN des Fonds AT0000653696
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • AT0000653688
  • AT0000A1CTE6
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageberater KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie ESG-Fonds
Klassifizierung nach SFDR 8
Abrufdatum 13.07.2025
Portfolio-Datum 31.05.2025
Anzahl Einzelpositionen 402
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 152,22
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
8.76%
0.72%
4.73%
3.88%
0.83%
2.76%
1.35%
1.35%
0%
0.21%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Apple Inc 2% 17-SEP-2027 Apple Inc 0.13%
BASF SE 1.625% 15-NOV-2037 BASF SE 0.13%
BP Capital Markets America Inc 2.721% 12-JAN-2032 BP plc 0.35%
BP Capital Markets PLC 1.104% 15-NOV-2034 BP plc 0.15%
BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 BP plc 0.26%
Carrefour SA 4.375% 14-NOV-2031 Carrefour SA 0.20%
Cepsa Finance SA 4.125% 11-APR-2031 Mubadala Investment Company PJSC 0.33%
Danone SA 1% 31-DEC-2100 Danone SA 0.25%
Dsm BV 3.625% 02-JUL-2034 Koninklijke DSM N.V. 0.20%
Enagas Financiaciones Sau 3.625% 24-JAN-2034 Enagas SA 0.19%
Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 Enel SpA 0.37%
Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 Heidelberg Materials AG 0.33%
Heineken NV 3.276% 29-OCT-2032 Heineken 0.17%
International Flavors & Fragrances Inc 1.7999% 25-SEP-2026 International Flavors & Fragrances 0.38%
Johnson & Johnson 3.55% 01-JUN-2044 Johnson & Johnson 0.37%
Kering SA 3.375% 27-FEB-2033 Kering S.A. 0.25%
L'Oreal SA 2.875% 06-NOV-2031 L'Oreal Groupe 0.39%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07-SEP-2033 LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.13%
Macquarie Group Ltd 4.7471% 23-JAN-2030 Macquarie Group Ltd 0.28%
McDonald's Corp 2.375% 31-MAY-2029 McDonald's Corporation 0.32%
MOL Magyar Olaj es Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 MOL NyRt 0.12%
MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 MVM Energetika Zrt 0.24%
National Grid PLC 2.949% 30-MAR-2030 National Grid plc 0.26%
OMV AG 2.5% 01-SEP-2049 OMV AG 0.32%
OMV AG 3.75% 04-SEP-2036 OMV AG 0.39%
Orlen SA 4.75% 13-JUL-2030 ORLEN SA 0.48%
Petroleos Mexicanos 2.75% 21-APR-2027 Petroleos Mexicanos (PEMEX) 0.21%
Procter & Gamble Co 05-MAY-2030 Procter & Gamble Co. 0.17%
Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 REWE Group 0.14%
SSE PLC SSE plc 0.39%
Stellantis NV 3.375% 19-NOV-2028 Stellantis NV 0.08%
Stellantis NV 4.25% 16-JUN-2031 Stellantis NV 0.39%
Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25-SEP-2031 Wintershall Dea AG 0.39%

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