| Name | KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T |
| ISIN des Fonds | AT0000653696 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageberater | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.10.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 384 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 147,59 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
9.55%
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0.67%
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5.37%
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4.14%
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1.18%
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3.11%
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1.31%
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1.31%
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0%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS1292389415 | Apple Inc 2% 17-SEP-2027 | Apple Inc |
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0.13% |
| XS1718417717 | BASF SE 1.625% 15-NOV-2037 | BASF SE |
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0.14% |
| US10373QBT67 | BP Capital Markets America Inc 2.721% 12-JAN-2032 | BP plc |
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0.38% |
| XS2081016763 | BP Capital Markets PLC 1.104% 15-NOV-2034 | BP plc |
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0.16% |
| XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc |
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0.27% |
| FR001400LUK3 | Carrefour SA 4.375% 14-NOV-2031 | Carrefour SA |
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0.22% |
| XS2800064912 | Cepsa Finance SA 4.125% 11-APR-2031 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.34% |
| XS2517103417 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.125% 10-JUN-2028 | Saint Gobain S.A. |
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0.13% |
| FR0014005EJ6 | Danone SA 1% 31-DEC-2100 | Danone SA |
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0.26% |
| XS2122485845 | Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 | Dow Inc |
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0.32% |
| XS1495373505 | Dsm BV .75% 28-SEP-2026 | Koninklijke DSM N.V. |
|
0.19% |
| XS2852136063 | Dsm BV 3.625% 02-JUL-2034 | Koninklijke DSM N.V. |
|
0.21% |
| XS2751598322 | Enagas Financiaciones Sau 3.625% 24-JAN-2034 | Enagas SA |
|
0.20% |
| XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
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0.37% |
| XS1198117670 | Essity AB (publ) 1.125% 05-MAR-2025 | Essity |
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0.20% |
| XS2577874782 | Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 | Heidelberg Materials AG |
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0.34% |
| XS1843459782 | International Flavors & Fragrances Inc 1.7999% 25-SEP-2026 | International Flavors & Fragrances |
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0.39% |
| XS1412266816 | Johnson & Johnson 1.15% 20-NOV-2028 | Johnson & Johnson |
|
0.26% |
| XS2821719536 | Johnson & Johnson 3.55% 01-JUN-2044 | Johnson & Johnson |
|
0.42% |
| FR001400G412 | Kering SA 3.375% 27-FEB-2033 | Kering S.A. |
|
0.27% |
| FR001400KJO0 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07-SEP-2033 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
|
0.28% |
| XS2723556572 | Macquarie Group Ltd 4.7471% 23-JAN-2030 | Macquarie Group Ltd |
|
0.29% |
| XS2232045463 | MOL Magyar Olaj es Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 | MOL NyRt |
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0.31% |
| XS2407028435 | MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt |
|
0.25% |
| XS2486461283 | National Grid PLC 2.949% 30-MAR-2030 | National Grid plc |
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0.27% |
| XS2022093517 | Omv AG 1% 03-JUL-2034 | OMV AG |
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0.22% |
| XS2224439385 | Omv AG 2.5% 01-SEP-2049 | OMV AG |
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0.33% |
| XS2647371843 | Orlen SA 4.75% 13-JUL-2030 | ORLEN SA |
|
0.42% |
| XS1172951508 | Petroleos Mexicanos 2.75% 21-APR-2027 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.22% |
| XS2404213485 | Procter & Gamble Co 05-MAY-2030 | Procter & Gamble Co. |
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0.18% |
| XS2679898184 | Rewe International Finance BV 4.875% 13-SEP-2030 | REWE Group |
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0.14% |
| XS2589790109 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 | Siemens AG |
|
0.21% |
| XS2439704318 | SSE PLC | SSE plc |
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0.41% |
| XS2634690114 | Stellantis NV 4.25% 16-JUN-2031 | Stellantis NV |
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0.42% |
| XS2055079904 | Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25-SEP-2031 | Wintershall Dea AG |
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0.40% |
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