| Name | 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds D Inc EUR |
| ISIN des Fonds | NL0015436049 |
| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Anlageberater | Blackrock Investment Management (UK) Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
| Abrufdatum | 29.04.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 2.435 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
7.56%
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0.75%
|
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5.74%
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3.31%
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1.46%
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1.53%
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1.76%
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1.71%
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0%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US594918BR43 | Microsoft Corp 2.4% 08-AUG-2026 | Microsoft Corporation |
|
0.08% |
| US609207AT22 | Mondelez International Inc 2.75% 13-APR-2030 | Mondelez International |
|
0.01% |
| US55336VBR06 | MPLX LP 1.75% 01-MAR-2026 | Marathon Petroleum Corporation |
|
0.02% |
| US55336VBQ23 | MPLX LP 2.65% 15-AUG-2030 | Marathon Petroleum Corporation |
|
0.03% |
| US55336VAM28 | MPLX LP 4.5% 15-APR-2038 | Marathon Petroleum Corporation |
|
0.01% |
| US55336VAN01 | MPLX LP 4.7% 15-APR-2048 | Marathon Petroleum Corporation |
|
0.09% |
| US55336VAJ98 | MPLX LP 4.875% 01-JUN-2025 | Marathon Petroleum Corporation |
|
0.04% |
| XS2607040958 | National Gas Transmission PLC 4.25% 05-APR-2030 | National Grid plc |
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0.05% |
| XS2200513153 | National Grid Electricity Transmission PLC 1.125% 07-JUL-2028 | National Grid plc |
|
0.01% |
| US636274AD47 | National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 | National Grid plc |
|
0.03% |
| US65339KBW99 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JUN-2028 | NextEra Energy Inc |
|
0.14% |
| AU3CB0268829 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.2% 02-DEC-2026 | NextEra Energy Inc |
|
0.02% |
| US65339KCQ13 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 28-FEB-2053 | NextEra Energy Inc |
|
0.02% |
| US65339KBJ88 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.5% 01-APR-2029 | NextEra Energy Inc |
|
0.03% |
| US65339KAT79 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.55% 01-MAY-2027 | NextEra Energy Inc |
|
0.05% |
| XS0903532090 | NGG Finance PLC 5.625% 18-JUN-2073 | National Grid plc |
|
0.06% |
| US65364UAL08 | Niagara Mohawk Power Corp 4.278% 15-DEC-2028 | National Grid plc |
|
0.04% |
| US629377CN02 | NRG Energy Inc 2% 02-DEC-2025 | NRG Energy Inc |
|
0.04% |
| US674599EF81 | Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-JAN-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.04% |
| US674599ED34 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.03% |
| US674599EA94 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.03% |
| XS2022093517 | Omv AG 1% 03-JUL-2034 | OMV AG |
|
0.02% |
| XS2224439385 | Omv AG 2.5% 01-SEP-2049 | OMV AG |
|
0.08% |
| XS2224439971 | Omv AG 2.875% | OMV AG |
|
0.06% |
| XS1294343337 | Omv AG 6.25% 01-JAN-4000 | OMV AG |
|
0.03% |
| US682680AX11 | ONEOK Inc 2.75% 01-SEP-2024 | ONEOK Inc |
|
0.01% |
| US682680AY93 | ONEOK Inc 3.4% 01-SEP-2029 | ONEOK Inc |
|
0.05% |
| US682680AW38 | ONEOK Inc 4.35% 15-MAR-2029 | ONEOK Inc |
|
0.04% |
| US682680AZ68 | ONEOK Inc 4.45% 01-SEP-2049 | ONEOK Inc |
|
0.05% |
| US682680BJ18 | ONEOK Inc 5.65% 01-NOV-2028 | ONEOK Inc |
|
0.01% |
| US682680BL63 | ONEOK Inc 6.05% 01-SEP-2033 | ONEOK Inc |
|
0.03% |
| US682680BE21 | ONEOK Inc 6.35% 15-JAN-2031 | ONEOK Inc |
|
0.05% |
| US69047QAA04 | Ovintiv Inc 5.65% 15-MAY-2025 | Ovintiv Inc |
|
0.02% |
| US69047QAB86 | Ovintiv Inc 5.65% 15-MAY-2028 | Ovintiv Inc |
|
0.02% |
| US69047QAD43 | Ovintiv Inc 7.1% 15-JUL-2053 | Ovintiv Inc |
|
0.02% |
| US713448FW39 | PepsiCo Inc 5.125% 10-NOV-2026 | PepsiCo, Inc. |
|
0.05% |
| US718546AZ72 | Phillips 66 1.3% 15-FEB-2026 | Phillips 66 |
|
0.03% |
| US718546AW42 | Phillips 66 2.15% 15-DEC-2030 | Phillips 66 |
|
0.01% |
| US718546BA13 | Phillips 66 3.3% 15-MAR-2052 | Phillips 66 |
|
0.04% |
| US723787AV90 | Pioneer Natural Resources Co 5.1% 29-MAR-2026 | Pioneer Natural Resources Company |
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0.02% |
| XS2320533131 | Repsol International Finance BV 2.5% | Repsol SA |
|
0.02% |
| XS2186001314 | Repsol International Finance BV 4.247% 01-JAN-4000 | Repsol SA |
|
0.08% |
| XS1207058733 | Repsol International Finance BV 4.5% 25-MAR-2075 | Repsol SA |
|
0.03% |
| US797440BW34 | San Diego Gas & Electric Co 4.15% 15-MAY-2048 | Sempra Energy |
|
0.02% |
| US803014AB57 | Santos Finance Ltd 6.875% 19-SEP-2033 | Santos Ltd |
|
0.02% |
| US816851BJ72 | Sempra 4% 01-FEB-2048 | Sempra Energy |
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0.02% |
| XS2228387465 | Shell International Finance BV 1.75% 10-SEP-2052 | Shell plc |
|
0.02% |
| US822582CK64 | Shell International Finance BV 2.875% 26-NOV-2041 | Shell plc |
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0.03% |
| US822582CL48 | Shell International Finance BV 3% 26-NOV-2051 | Shell plc |
|
0.03% |
| US822582CH36 | Shell International Finance BV 3.25% 06-APR-2050 | Shell plc |
|
0.02% |
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