Name | T. Rowe Price US Invt Grade Corporate Bond A USD |
ISIN des Fonds | LU1697876032 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sarl |
Anlageberater | T. Rowe Price International Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 215 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 11,59 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
9.61%
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3%
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3%
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1.68%
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5.06%
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2.81%
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8.24%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US03938LBE39 | ArcelorMittal Luxembourg SA 29-NOV-2027 | ArcelorMittal SA | 1.03% | |
US16411QAP63 | Cheniere Energy Partners LP 5.95% 30-JUN-2033 | Cheniere Energy Inc | 0.24% | |
US260543DH36 | Dow Chemical Co 15-MAY-2053 | The Dow Chemical Company | 0.27% | |
US26442CBJ27 | Duke Energy Carolinas LLC 15-JAN-2033 | Duke Energy Corporation | 0.24% | |
US26441CBU80 | Duke Energy Corp 15-AUG-2052 | Duke Energy Corporation | 0.95% | |
US26442UAQ76 | Duke Energy Progress LLC 15-MAR-2033 | Duke Energy Corporation | 0.24% | |
US373334KQ30 | Georgia Power Co 4.7% 15-MAY-2032 | The Southern Company | 0.35% | |
US373334KT78 | Georgia Power Co 4.95% 17-MAY-2033 | The Southern Company | 0.55% | |
US42809HAG20 | Hess Corp 4.3% 01-APR-2027 | Hess Corporation | 0.31% | |
US42809HAD98 | Hess Corp 5.6% 15-FEB-2041 | Hess Corporation | 0.30% | |
US023551AM66 | Hess Corp 7.125% 15-MAR-2033 | Hess Corporation | 0.09% | |
US609207AT22 | Mondelez International Inc 2.75% 13-APR-2030 | Mondelez International | 0.49% | |
US65339KBZ21 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JAN-2032 | NextEra Energy Inc | 0.49% | |
US65473PAN50 | NiSource Inc 5.25% 30-MAR-2028 | NiSource Inc | 0.12% | |
US674599DD43 | Occidental Petroleum Corp 7.5% 01-MAY-2031 | Occidental Petroleum Corporation | 0.22% | |
US674599EA94 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 | Occidental Petroleum Corporation | 0.23% | |
US69047QAB86 | Ovintiv Inc 5.65% 15-MAY-2028 | Ovintiv Inc | 0.31% | |
US816851BP33 | Sempra 01-APR-2029 | Sempra Energy | 0.29% | |
US842587DD65 | Southern Co 5.113% 01-AUG-2027 | The Southern Company | 0.36% | |
US855244AX79 | Starbucks Corp 3.35% 12-MAR-2050 | Starbucks | 0.63% | |
US89352HBE80 | Transcanada Pipelines Ltd 09-MAR-2026 | TC Energy Corporation | 0.72% | |
US92328MAA18 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15-AUG-2029 | Venture Global LNG Inc | 0.11% | |
US958667AC17 | Western Midstream Operating LP 4.05% 01-FEB-2030 | Occidental Petroleum Corporation | 0.40% | |
US960413AZ54 | Westlake Corp 15-AUG-2051 | Westlake Chemical Corporation | 0.25% | |
US980236AN36 | Woodside Finance Ltd 3.7% 15-SEP-2026 | Woodside Energy Group Ltd | 0.42% |
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