Informationen zum Fonds
Name Allianz Adv Fix Inc Sh Dur P EUR
ISIN des Fonds LU1272325553
Typ des Fonds Rentenfonds
Anbieter Allianz
Abrufdatum 06.04.2020
Portfolio-Datum 31.01.2020
Anzahl Einzelpositionen 369
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
9.58%
2.72%
2.57%
0%
5.91%
1.43%
0.54%
0.87%
0.15%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS1843444081 Altria Group Inc 1.000% 15-Feb-2023 Altria Group Inc. 0.48%
XS1957532887 American Honda Finance Corp 0.350% 26-Aug-2022 Honda Motor Co. Ltd. 0.15%
XS1052677892 Anglo American Capital PLC 3.250% 03-Apr-2023 Anglo American 0.35%
XS1730873731 ArcelorMittal SA 0.950% 17-Jan-2023 ArcelorMittal 0.45%
XS2082323630 ArcelorMittal SA 1.000% 19-May-2023 ArcelorMittal 0.04%
XS1203854960 BAT International Finance PLC 0.875% 13-Oct-2023 British American Tobacco plc 0.08%
XS0856014583 BAT International Finance PLC 2.375% 19-Jan-2023 British American Tobacco plc 0.40%
XS1309436753 BHP Billiton Finance Ltd 4.750% 22-Apr-2076 BHP Group PLC 1.01%
XS0458257796 CEZ as 5.000% 19-Oct-2021 CEZ AS 0.20%
XS1197037515 Danske Bank A/S 0.250% 04-Jun-2020 Danske Bank A/S 0.01%
XS2046595836 Danske Bank A/S 0.500% 27-Aug-2025 Danske Bank A/S 0.03%
XS2078761785 Danske Bank A/S 1.375% 12-Feb-2030 Danske Bank A/S 0.02%
XS1957541953 Danske Bank A/S 1.375% 24-May-2022 Danske Bank A/S 0.81%
XS2069380488 E.ON SE 0.000% 24-Oct-2022 E.ON SE 0.16%
FR0011401751 Electricite de France SA PERP Electricite de France SA (EDF SA) 0.03%
XS1169353254 GE Cap Euro Fndg 0.800% 21-Jan-2022 General Electric Co. 0.23%
XS0954025267 GE Cap Euro Fndg 2.250% 20-Jul-2020 General Electric Co. 0.19%
XS1612542669 General Electric Co 0.375% 17-May-2022 General Electric Co. 0.15%
XS1238901166 General Electric Co 1.250% 26-May-2023 General Electric Co. 0.06%
XS1863994981 Heidel Fin Lux 0.500% 09-Aug-2022 HeidelbergCement 0.16%
XS1549372420 Heidel Fin Lux 0.500% 18-Jan-2021 HeidelbergCement 0.41%
XS0985874543 Heidel Fin Lux 3.250% 21-Oct-2020 HeidelbergCement 0.21%
XS1425274484 HeidelbergCement AG 2.250% 03-Jun-2024 HeidelbergCement 0.08%
XS1713466495 Holcim Finance Luxembourg SA PERP LafargeHolcim Ltd 0.02%
XS1558013014 Imperial Tob Fin 0.500% 27-Jul-2021 Imperial Brands plc 0.23%
XS1040508167 Imperial Tob Fin 2.250% 26-Feb-2021 Imperial Brands plc 0.19%
XS0999654873 Leonardo SpA 4.500% 19-Jan-2021 Leonardo - Finmeccanica SpA 0.54%
XS1713462403 OMV AG PERP OMV AG 0.02%
XS1207054666 Repsol Intl Fina PERP Repsol 1.11%
XS0982303785 Sino Gr Ovs 2013 2.625% 17-Oct-2020 China Petroleum & Chemical Corporation 0.33%
FR0013330115 Thales SA 0.875% 19-Apr-2024 Thales 0.02%
XS1974787480 Total SA PERP Total S.A. 0.01%
XS1195201931 Total SA PERP Total S.A. 1.11%
XS1403010512 Unilever NV 0.000% 29-Apr-2020 Unilever 0.00%
XS1822301203 United Technologies Corp 1.150% 18-May-2024 United Technologies Corp. 0.08%
XS1237246316 United Technologies Corp 1.250% 22-May-2023 United Technologies Corp. 0.16%
XS1118029633 Wesfarmers Ltd 1.250% 07-Oct-2021 Wesfarmers Ltd. 0.05%

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Außerdem kann sich die Zusammensetzung der Fonds seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!