| Name | T. Rowe Price Diversified Income Bond A USD |
| ISIN des Fonds | LU1244139074 |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | T. Rowe Price Luxembourg Management SARL |
| Anlageberater | T. Rowe Price International Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds |
| Klassifizierung nach SFDR | 8 |
| Abrufdatum | 13.05.2026 |
| Portfolio-Datum | 31.03.2026 |
| Anzahl Einzelpositionen | 409 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 988,84 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
2.26%
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0.73%
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2.18%
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1.2%
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0%
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0%
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0%
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| Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| AES Andes S.A. 6.25% 14-MAR-2032 | The AES Corporation |
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<1% |
| Comstock Resources, Inc. 6.75% 01-MAR-2029 | Comstock Resources Inc |
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<1% |
| Czechoslovak Group a.s. 6.5% 10-JAN-2031 | Czechoslovak Group |
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<1% |
| Ecopetrol S.A. 8.625% 19-JAN-2029 | Ecopetrol SA |
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<1% |
| Enel Finance International NV 4.125% 30-SEP-2028 | Enel SpA |
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<1% |
| Enel Finance International NV 4.375% 30-SEP-2030 | Enel SpA |
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<1% |
| Enel Finance International NV 5.0% 30-SEP-2035 | Enel SpA |
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<1% |
| ENGIE SA. 5.625% 10-APR-2034 | Engie SA |
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<1% |
| Korea National Oil Corporation 4.75% 03-APR-2026 | Korea National Oil Corporation (KNOC) |
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<1% |
| NRG ENERGY INC PF 10.25% | NRG Energy Inc |
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<1% |
| Petroleos Mexicanos 8.75% 02-JUN-2029 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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<1% |
| REWE International Finance B.V. 2.75% 03-JUL-2028 | REWE Group |
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<1% |
| Southern Company 5.7% 15-MAR-2034 | The Southern Company |
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<1% |
| Southern Company Gas Capital Corp. 5.1% 15-SEP-2035 | The Southern Company |
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<1% |
| SSE Plc 1.75% 16-APR-2030 | SSE plc |
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<1% |
| VENTURE GLOBAL LNG INC PF 9% | Venture Global Inc |
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<1% |
| Venture Global LNG, Inc. 8.375% 01-JUN-2031 | Venture Global Inc |
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<1% |
| Veolia Environnement SA 1.94% 07-JAN-2030 | Veolia Environnement SA |
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<1% |
| Vital Energy, Inc. 7.875% 15-APR-2032 | Vital Energy Inc |
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<1% |
| Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25-SEP-2031 | Wintershall Dea GmbH |
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<1% |
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