| Name | T. Rowe Price Diversified Income Bond A USD |
| ISIN des Fonds | LU1244139074 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | T Rowe Price Luxembourg Management SARL |
| Anlageberater | T. Rowe Price International Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 367 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 271,35 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.6%
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0.18%
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3.05%
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1.7%
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0.57%
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0.55%
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0.56%
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0.56%
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0%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS2874384279 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.25% 09-AUG-2029 | Saint Gobain S.A. |
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0.29% |
| US205768AS39 | Comstock Resources Inc 01-MAR-2029 | Comstock Resources Inc |
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0.10% |
| US279158AV11 | Ecopetrol SA 8.375% 19-JAN-2036 | Ecopetrol SA |
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0.13% |
| US29250NCB91 | Enbridge Inc 5.3% 05-APR-2029 | Enbridge Inc |
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0.09% |
| US29250NCC74 | Enbridge Inc 5.625% 05-APR-2034 | Enbridge Inc |
|
0.09% |
| US29286DAA37 | Engie SA 5.25% 10-APR-2029 | Engie SA |
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0.22% |
| US29286DAB10 | Engie SA 5.625% 10-APR-2034 | Engie SA |
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0.09% |
| USU5007TAE56 | Kosmos Energy Ltd 8.75% 01-OCT-2031 | Kosmos Energy Ltd |
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0.22% |
| US65339KBP49 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01-MAR-2025 | NextEra Energy Inc |
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0.06% |
| US674599EJ04 | Occidental Petroleum Corp 5.2% 01-AUG-2029 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.05% |
| US674599DD43 | Occidental Petroleum Corp 7.5% 01-MAY-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.11% |
| US674599EA94 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.22% |
| US682680CD39 | ONEOK Inc 4.75% 15-OCT-2031 | ONEOK Inc |
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0.13% |
| US682680BK80 | ONEOK Inc 5.8% 01-NOV-2030 | ONEOK Inc |
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0.22% |
| USY7S272AF91 | Posco Co Ltd 17-JAN-2026 | POSCO Holdings Inc |
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0.09% |
| USY7S272AG74 | Posco Co Ltd 17-JAN-2028 | POSCO Holdings Inc |
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0.09% |
| XS2156787173 | SSE PLC 1.75% 16-APR-2030 | SSE plc |
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0.25% |
| XS2599156192 | Var Energi ASA 5.5% 04-MAY-2029 | Eni SpA |
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0.39% |
| US92332YAB74 | Venture Global LNG Inc 8.375% 01-JUN-2031 | Venture Global LNG Inc |
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0.13% |
| XS2592659242 | VF Corp 4.125% 07-MAR-2026 | VF Corp. |
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0.26% |
| XS2055079904 | Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25-SEP-2031 | Wintershall Dea AG |
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0.37% |
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