Name | MMA II - Emerging Markets Debt USD F-acc |
ISIN des Fonds | LU0985399996 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | UBS Asset Management Europe SA |
Anlageberater | UBS Switzerland AG |
Klassifizierung nach SFDR | 6 |
Abrufdatum | 13.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.03.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.592 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 4.518,19 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
4.67%
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1.32%
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4%
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1.98%
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1%
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0.12%
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0.44%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
XS2333388184 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC 2% 29-APR-2028 | Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC |
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0.02% |
XS1808738212 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC 4.875% 23-APR-2030 | Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC |
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0.02% |
XS2338173680 | Abu Dhabi Ports Company PJSC 2.5% 06-MAY-2031 | Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC |
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0.02% |
XS2109438205 | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12-FEB-2030 | Adani Group |
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0.05% |
USY00130XS17 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 02-FEB-2031 | Adani Group |
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0.03% |
USY00130YV37 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 02-FEB-2032 | Adani Group |
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0.01% |
USY00130VS35 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 4.2% 04-AUG-2027 | Adani Group |
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0.09% |
USY00130RP42 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 4.375% 03-JUL-2029 | Adani Group |
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0.09% |
XS2367164576 | Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 | Bulgarian Energy Holding EAD |
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0.18% |
USP2253TJR16 | Cemex SAB de CV 3.875% 11-JUL-2031 | Cemex SAB de CV |
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0.05% |
USP2253TJS98 | Cemex SAB de CV 5.125% 08-JUN-2049 | Cemex SAB de CV |
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0.11% |
US151290CA97 | Cemex SAB de CV 5.125% 08-JUN-2049 | Cemex SAB de CV |
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0.02% |
USP2205JAQ33 | Cencosud SA 4.375% 17-JUL-2027 | Cencosud |
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0.05% |
USP2205JAT71 | Cencosud SA 5.95% 28-MAY-2031 | Cencosud |
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0.06% |
XS2340059794 | Chinalco Capital Holdings Ltd 03-JUN-2026 | Aluminum Corporation of China Ltd (CHALCO) |
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0.00% |
USN5276YAD87 | Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-SEP-2026 | PT Cikarang Listrindo Tbk |
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0.05% |
USP2867KAK27 | Colbun SA 3.15% 06-MAR-2030 | Colbún SA |
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0.01% |
USP29595AD08 | Comision Federal De Electricidad EPE 3.348% 09-FEB-2031 | Comision Federal de Electricidad EPE (CFE) |
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0.10% |
XS0556373347 | Cosan Overseas Ltd 8.25% | Cosan SA |
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0.02% |
NO0013243766 | Dno ASA 9.25% 04-JUN-2029 | DNO ASA |
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0.01% |
US279158AP43 | Ecopetrol SA 4.625% 02-NOV-2031 | Ecopetrol SA |
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0.19% |
US279158AN94 | Ecopetrol SA 6.875% 29-APR-2030 | Ecopetrol SA |
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0.03% |
US279158AV11 | Ecopetrol SA 8.375% 19-JAN-2036 | Ecopetrol SA |
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0.06% |
US279158AT64 | Ecopetrol SA 8.625% 19-JAN-2029 | Ecopetrol SA |
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0.09% |
US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA |
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0.04% |
USP37110AS59 | Empresa Nacional Del Petroleo 6.15% 10-MAY-2033 | Empresa Nacional del Petroleo (ENAP) |
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0.03% |
US29274FAF18 | Enel Americas SA 4% 25-OCT-2026 | Enel SpA |
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0.03% |
IL0011971442 | Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-SEP-2033 | Energean plc |
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0.01% |
XS2010027709 | Eskom Holdings Soc Ltd 4.314% 23-JUL-2027 | Eskom Holdings SOC Ltd |
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0.13% |
XS1864523300 | Eskom Holdings Soc Ltd 6.35% 10-AUG-2028 | Eskom Holdings SOC Ltd |
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0.15% |
USP4R52QAC92 | Grupo Bimbo SAB de CV 4.7% 10-NOV-2047 | Grupo Bimbo SAB de CV |
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0.00% |
USP4949BAP96 | Grupo Bimbo SAB de CV 4% 06-SEP-2049 | Grupo Bimbo SAB de CV |
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0.01% |
USP56145AC23 | Infraestructura Energetica Nova SAPI De CV 4.75% 15-JAN-2051 | Sempra Energy |
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0.01% |
USY44680RV38 | JSW Steel Ltd 3.95% 05-APR-2027 | JSW Steel Ltd |
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0.04% |
USU5007TAB18 | Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-MAR-2028 | Kosmos Energy Ltd |
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0.05% |
USU5007TAD73 | Kosmos Energy Ltd 7.75% 01-MAY-2027 | Kosmos Energy Ltd |
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0.05% |
USU5007TAE56 | Kosmos Energy Ltd 8.75% 01-OCT-2031 | Kosmos Energy Ltd |
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0.13% |
IL0011677825 | Leviathan Bond Ltd 6.5% 30-JUN-2027 | Delek Group Ltd |
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0.01% |
XS2075923313 | Mdgh Gmtn Rsc Ltd 2.875% 07-NOV-2029 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.03% |
USN57445AB99 | Minejesa Capital BV 5.625% 10-AUG-2037 | Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) |
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0.01% |
XS2242422397 | NK KazMunayGaz AO 3.5% 14-APR-2033 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.11% |
XS1595713782 | NK KazMunayGaz AO 4.75% 19-APR-2027 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.00% |
XS1807300105 | NK KazMunayGaz AO 5.375% 24-APR-2030 | Samruk-Kazyna JSC |
![]() |
0.22% |
XS1595714087 | NK KazMunayGaz AO 5.75% 19-APR-2047 | Samruk-Kazyna JSC |
![]() |
0.16% |
XS1807299331 | NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.17% |
XS2647371843 | Orlen SA 4.75% 13-JUL-2030 | ORLEN SA |
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0.01% |
US69370RAL15 | Pertamina (Persero) PT 2.3% 09-FEB-2031 | PT Pertamina (Persero) |
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0.03% |
US71568QAF46 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
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0.09% |
US71647NBK46 | Petrobras Global Finance BV 6.5% 03-JUL-2033 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.03% |
US71647NAN93 | Petrobras Global Finance BV 6.85% 05-JUN-2115 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.02% |
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