Name | LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) PA |
ISIN des Fonds | LU0563303998 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
Anlageberater | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.09.2022 |
Anzahl Einzelpositionen | 581 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 497,88 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
5.26%
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1.8%
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2.29%
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0.09%
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1.23%
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0.93%
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2.38%
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1.23%
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0%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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XS2051664675 | Babcock International Group PLC 1.375% 13-SEP-2027 | Babcock International Group plc | 0.06% | |
FR0014009E07 | Carrefour SA 2.375% 30-OCT-2029 | Carrefour | 0.16% | |
FR0012432912 | Danone SA 1.125% 14-JAN-2025 | Danone SA | 0.26% | |
XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA | 0.21% | |
XS2312746345 | Enel SpA 1.875% 31-DEC-2100 | Enel SpA | 0.45% | |
XS2334857138 | Eni SpA | Eni SpA | 0.03% | |
XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA | 0.06% | |
XS1811024543 | EP Infrastructure as 1.659% 26-APR-2024 | EP Investment Sarl | 0.09% | |
XS2034622048 | EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 | EP Investment Sarl | 0.18% | |
XS1612543121 | General Electric Co 1.5% 17-MAY-2029 | General Electric Company | 0.15% | |
XS1877595014 | Heineken NV 1.75% 17-MAR-2031 | Heineken | 0.05% | |
XS1196817586 | Kinder Morgan Inc 2.25% 16-MAR-2027 | Kinder Morgan Inc | 0.42% | |
XS1787477543 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19-MAR-2026 | Ahold Delhaize | 0.08% | |
XS2199716304 | Leonardo SpA 2.375% 08-JAN-2026 | Leonardo - Finmeccanica SpA | 0.27% | |
XS0215093534 | Leonardo SpA 4.875% 24-MAR-2025 | Leonardo - Finmeccanica SpA | 0.14% | |
XS2264193819 | Liquidnet Europe Ltd .872% 26-NOV-2040 | National Grid plc | 0.04% | |
XS2312723302 | Mondelez International Inc 17-MAR-2041 | Mondelez International | 0.04% | |
XS2197673747 | MTU Aero Engines AG 3% 01-JUL-2025 | MTU Aero Engines | 0.53% | |
XS2381853436 | National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 | National Grid plc | 0.12% | |
XS2010044977 | NGG Finance PLC 1.625% 05-DEC-2079 | National Grid plc | 0.03% | |
XS2010045511 | NGG Finance PLC 2.125% 05-SEP-2082 | National Grid plc | 0.07% | |
XS1960685383 | Nokia Oyj 2% 11-MAR-2026 | Nokia Corporation | 0.12% | |
XS1577731604 | Nokia Oyj 2% 15-MAR-2024 | Nokia Corporation | 0.26% | |
XS2171872570 | Nokia Oyj 3.125% 15-MAY-2028 | Nokia Corporation | 0.21% | |
FR0014002OL8 | Renault SA 01-APR-2028 | Renault SA | 0.06% | |
FR0013329315 | Renault SA 1% 18-APR-2024 | Renault SA | 0.22% | |
FR0013451416 | Renault SA 1.125% 04-OCT-2027 | Renault SA | 0.04% | |
FR0014000NZ4 | Renault SA 2.375% 25-MAY-2026 | Renault SA | 0.15% | |
XS1822302193 | RTX Corp 2.15% 18-MAY-2030 | Raytheon Technologies | 0.08% | |
XS2051660509 | Snam SpA 1% 12-SEP-2034 | Snam SpA | 0.12% | |
XS2439704318 | SSE PLC | SSE plc | 0.24% | |
XS2156787090 | SSE PLC 1.25% 16-APR-2025 | SSE plc | 0.09% | |
XS2156787173 | SSE PLC 1.75% 16-APR-2030 | SSE plc | 0.08% | |
XS2178833773 | Stellantis NV 3.875% 05-JAN-2026 | Stellantis NV | 0.15% |
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