Informationen zum Fonds
Name Exklusiv Portfolio SICAV - Renten R
ISIN des Fonds LU0329748486
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • LU0329748726
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anlageberater DZ Privatbank SA
Kategorie ESG-Fonds
Klassifizierung nach SFDR 8
Abrufdatum 16.07.2025
Portfolio-Datum 30.06.2024
Anzahl Einzelpositionen 171
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 39,76
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
5.49%
0%
1.23%
0.87%
0%
2.49%
2.92%
2.92%
0%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Adidas AG 0% 05-OCT-2028 Adidas 0.20%
Apple Inc 3.25% 23-FEB-2026 Apple Inc 0.41%
Bertelsmann SE & Co KgaA 1.5% 15-MAY-2030 Bertelsmann SE & Co. KGaA 0.20%
Danone SA .52% 09-NOV-2030 Danone SA 0.19%
Heineken NV 3.625% 15-NOV-2026 Heineken 0.68%
Kering SA 3.625% 05-SEP-2027 Kering S.A. 0.46%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.375% 21-OCT-2025 LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.45%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07-SEP-2033 LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton 0.57%
Procter & Gamble Co 02-AUG-2026 Procter & Gamble Co. 0.68%
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 Siemens AG 0.68%
Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 08-SEP-2033 Siemens AG 0.55%
Starbucks Corp 15-FEB-2026 Starbucks 0.42%

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