Informationen zum Fonds
| Name | T. Rowe Price US Aggregate Bond A USD |
| ISIN des Fonds | LU0181328930 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | T Rowe Price Luxembourg Management SARL |
| Anlageberater | T. Rowe Price International Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 736 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 231,31 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.99%
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0.5%
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3.2%
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1.39%
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0.45%
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0.36%
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0.64%
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0.64%
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0.02%
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0%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS2830454554 | Aker BP ASA 4% 29-MAY-2032 | Aker BP ASA |
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0.05% |
| US16411RAK59 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15-OCT-2028 | Cheniere Energy Inc |
|
0.04% |
| US16411RAL33 | Cheniere Energy Inc 5.65% 15-APR-2034 | Cheniere Energy Inc |
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0.09% |
| US16411QAG64 | Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-OCT-2029 | Cheniere Energy Inc |
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0.03% |
| US16411QAR20 | Cheniere Energy Partners LP 5.75% 15-AUG-2034 | Cheniere Energy Inc |
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0.13% |
| US16411QAQ47 | Cheniere Energy Partners LP 5.95% 30-JUN-2033 | Cheniere Energy Inc |
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0.08% |
| US212015AS02 | Continental Resources Inc 4.375% 15-JAN-2028 | Continental Resources Inc |
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0.02% |
| US25179MBG78 | Devon Energy Corp 5.2% 15-SEP-2034 | Devon Energy Corporation |
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0.25% |
| US25278XAY58 | Diamondback Energy Inc 5.15% 30-JAN-2030 | Diamondback Energy Inc |
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0.03% |
| US25278XAZ24 | Diamondback Energy Inc 5.4% 18-APR-2034 | Diamondback Energy Inc |
|
0.13% |
| US25278XBA63 | Diamondback Energy Inc 5.75% 18-APR-2054 | Diamondback Energy Inc |
|
0.07% |
| US25278XBB47 | Diamondback Energy Inc 5.9% 18-APR-2064 | Diamondback Energy Inc |
|
0.02% |
| US233331BJ54 | DTE Energy Co 4.875% 01-JUN-2028 | DTE Energy Co |
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0.03% |
| US233331BK28 | DTE Energy Co 5.1% 01-MAR-2029 | DTE Energy Co |
|
0.14% |
| US26441CBU80 | Duke Energy Corp 15-AUG-2052 | Duke Energy Corporation |
|
0.11% |
| US26441CCA18 | Duke Energy Corp 6.1% 15-SEP-2053 | Duke Energy Corporation |
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0.09% |
| US29250NCC74 | Enbridge Inc 5.625% 05-APR-2034 | Enbridge Inc |
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0.08% |
| US29250NBZ78 | Enbridge Inc 6.7% 15-NOV-2053 | Enbridge Inc |
|
0.08% |
| US29286DAB10 | Engie SA 5.625% 10-APR-2034 | Engie SA |
|
0.39% |
| US30161NBL47 | Exelon Corp 15-MAR-2053 | Exelon Corp. |
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0.03% |
| US30161NBN03 | Exelon Corp 5.45% 15-MAR-2034 | Exelon Corp. |
|
0.01% |
| US345370CX67 | Ford Motor Co 9.625% 22-APR-2030 | Ford Motor Company |
|
0.02% |
| US373334KW08 | Georgia Power Co 5.25% 15-MAR-2034 | The Southern Company |
|
0.06% |
| US39541EAD58 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 5.8528% 23-FEB-2036 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
|
0.29% |
| US437076DE95 | Home Depot Inc 4.95% 25-JUN-2034 | The Home Depot |
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0.09% |
| US455434BW94 | Indianapolis Power & Light Co 5.7% 01-APR-2054 | The AES Corporation |
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0.03% |
| US458140BW93 | Intel Corp 12-AUG-2051 | Intel |
|
0.04% |
| US458140BJ82 | Intel Corp 3.25% 15-NOV-2049 | Intel |
|
0.11% |
| US501044DV05 | Kroger Co 5% 15-SEP-2034 | Kroger |
|
0.05% |
| US501044DW87 | Kroger Co 5.5% 15-SEP-2054 | Kroger |
|
0.08% |
| US548661EJ29 | Lowe's Companies Inc 01-APR-2052 | Lowe's Companies |
|
0.03% |
| US548661ER45 | Lowe's Companies Inc 5.75% 01-JUL-2053 | Lowe's Companies |
|
0.07% |
| US65473PAN50 | NiSource Inc 5.25% 30-MAR-2028 | NiSource Inc |
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0.04% |
| US674599EL59 | Occidental Petroleum Corp 5.55% 01-OCT-2034 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.20% |
| US674599EM33 | Occidental Petroleum Corp 6.05% 01-OCT-2054 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.06% |
| US674599EF81 | Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-JAN-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.03% |
| US674599ED34 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.01% |
| US674599DD43 | Occidental Petroleum Corp 7.5% 01-MAY-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.03% |
| US674599EA94 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.03% |
| US682680CC55 | ONEOK Inc 4.4% 15-OCT-2029 | ONEOK Inc |
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0.05% |
| US682680CD39 | ONEOK Inc 4.75% 15-OCT-2031 | ONEOK Inc |
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0.07% |
| US682680CE12 | ONEOK Inc 5.05% 01-NOV-2034 | ONEOK Inc |
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0.08% |
| US682680BJ18 | ONEOK Inc 5.65% 01-NOV-2028 | ONEOK Inc |
|
0.03% |
| US682680BK80 | ONEOK Inc 5.8% 01-NOV-2030 | ONEOK Inc |
|
0.07% |
| US682680BL63 | ONEOK Inc 6.05% 01-SEP-2033 | ONEOK Inc |
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0.09% |
| US80414L2N47 | Saudi Arabian Oil Co 5.25% 17-JUL-2034 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) |
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0.10% |
| US816851BG34 | Sempra 3.4% 01-FEB-2028 | Sempra Energy |
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0.01% |
| US871829BQ93 | Sysco Corp 14-DEC-2031 | Sysco |
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0.04% |
| XS2599156192 | Var Energi ASA 5.5% 04-MAY-2029 | Eni SpA |
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0.10% |
| XS2028104037 | Westlake Corp 1.625% 17-JUL-2029 | Westlake Chemical Corporation |
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0.05% |
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