| Name | T. Rowe Price US Aggregate Bond A USD |
| ISIN des Fonds | LU0181328930 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sarl |
| Anlageberater | T. Rowe Price International Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
| Abrufdatum | 29.04.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 617 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 69,08 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.17%
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0.91%
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2.24%
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1.6%
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0.56%
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0.7%
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0.41%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US100743AN37 | Boston Gas Co 6.119% 20-JUL-2053 | National Grid plc |
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0.06% |
| US16411RAK59 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15-OCT-2028 | Cheniere Energy Inc |
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0.05% |
| US212015AS02 | Continental Resources Inc 4.375% 15-JAN-2028 | Continental Resources Inc |
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0.02% |
| US25278XAW92 | Diamondback Energy Inc 6.25% 15-MAR-2053 | Diamondback Energy Inc |
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0.04% |
| US233331BJ54 | DTE Energy Co 4.875% 01-JUN-2028 | DTE Energy Co |
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0.03% |
| US26441CBU80 | Duke Energy Corp 15-AUG-2052 | Duke Energy Corporation |
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0.13% |
| US26441CCA18 | Duke Energy Corp 6.1% 15-SEP-2053 | Duke Energy Corporation |
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0.23% |
| US548661EJ29 | Lowe's Companies Inc 01-APR-2052 | Lowe's Companies |
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0.03% |
| US548661EM57 | Lowe's Companies Inc 15-APR-2053 | Lowe's Companies |
|
0.07% |
| US548661ER45 | Lowe's Companies Inc 5.75% 01-JUL-2053 | Lowe's Companies |
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0.08% |
| US58013MFW91 | McDonald's Corp 5.45% 14-AUG-2053 | McDonald's Corporation |
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0.38% |
| US55336VAK61 | MPLX LP 4.125% 01-MAR-2027 | Marathon Petroleum Corporation |
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0.03% |
| US65339KBZ21 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JAN-2032 | NextEra Energy Inc |
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0.27% |
| US65473PAN50 | NiSource Inc 5.25% 30-MAR-2028 | NiSource Inc |
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0.05% |
| US674599EF81 | Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-JAN-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.11% |
| US674599EC50 | Occidental Petroleum Corp 6.375% 01-SEP-2028 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.04% |
| US674599ED34 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.02% |
| US674599DD43 | Occidental Petroleum Corp 7.5% 01-MAY-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.11% |
| US674599EA94 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.11% |
| US682680BJ18 | ONEOK Inc 5.65% 01-NOV-2028 | ONEOK Inc |
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0.03% |
| US682680BK80 | ONEOK Inc 5.8% 01-NOV-2030 | ONEOK Inc |
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0.08% |
| US682680BL63 | ONEOK Inc 6.05% 01-SEP-2033 | ONEOK Inc |
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0.10% |
| US682680BN20 | ONEOK Inc 6.625% 01-SEP-2053 | ONEOK Inc |
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0.11% |
| US69047QAB86 | Ovintiv Inc 5.65% 15-MAY-2028 | Ovintiv Inc |
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0.06% |
| US816851BP33 | Sempra 01-APR-2029 | Sempra Energy |
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0.04% |
| US816851BG34 | Sempra 3.4% 01-FEB-2028 | Sempra Energy |
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0.03% |
| US842587DR51 | Southern Co 5.2% 15-JUN-2033 | The Southern Company |
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0.36% |
| US842587DT18 | Southern Co 5.7% 15-MAR-2034 | The Southern Company |
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0.11% |
| US871829BQ93 | Sysco Corp 14-DEC-2031 | Sysco |
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0.05% |
| US871829BR76 | Sysco Corp 14-DEC-2051 | Sysco |
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0.09% |
| US958667AF48 | Western Midstream Operating LP 6.35% 15-JAN-2029 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.02% |
| XS2028104037 | Westlake Corp 1.625% 17-JUL-2029 | Westlake Chemical Corporation |
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0.20% |
| US96949LAD73 | Williams Companies Inc 3.75% 15-JUN-2027 | The Williams Companies Inc |
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0.03% |
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