| Name | T. Rowe Price US Aggregate Bond A USD |
| ISIN des Fonds | LU0181328930 |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | T. Rowe Price Luxembourg Management SARL |
| Anlageberater | T. Rowe Price International Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds |
| Klassifizierung nach SFDR | 8 |
| Abrufdatum | 16.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 31.03.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 833 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 240,10 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
2.17%
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0.34%
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1.79%
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0.87%
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0.23%
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0.14%
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0.34%
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0.34%
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0%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| US16411RAK59 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15-OCT-2028 | Cheniere Energy Inc |
|
0.04% |
| US16411QAG64 | Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01-OCT-2029 | Cheniere Energy Inc |
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0.03% |
| US16411QAK76 | Cheniere Energy Partners LP 4% 01-MAR-2031 | Cheniere Energy Inc |
|
0.22% |
| US16411QAQ47 | Cheniere Energy Partners LP 5.95% 30-JUN-2033 | Cheniere Energy Inc |
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0.07% |
| US127097AL75 | Coterra Energy Inc 5.6% 15-MAR-2034 | Coterra Energy Inc |
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0.02% |
| US25278XAZ24 | Diamondback Energy Inc 5.4% 18-APR-2034 | Diamondback Energy Inc |
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0.12% |
| US25278XBA63 | Diamondback Energy Inc 5.75% 18-APR-2054 | Diamondback Energy Inc |
|
0.06% |
| US25278XBB47 | Diamondback Energy Inc 5.9% 18-APR-2064 | Diamondback Energy Inc |
|
0.01% |
| US233331BJ54 | DTE Energy Co 4.875% 01-JUN-2028 | DTE Energy Co |
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0.02% |
| US233331BK28 | DTE Energy Co 5.1% 01-MAR-2029 | DTE Energy Co |
|
0.12% |
| US26441CBU80 | Duke Energy Corp 15-AUG-2052 | Duke Energy Corporation |
|
0.09% |
| US29286DAB10 | Engie SA 5.625% 10-APR-2034 | Engie SA |
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0.33% |
| US30161NBN03 | Exelon Corp 5.45% 15-MAR-2034 | Exelon Corp. |
|
0.01% |
| US845467AR03 | Expand Energy Corp 5.375% 01-FEB-2029 | Southwestern Energy Company |
|
0.07% |
| US845467AS85 | Expand Energy Corp 5.375% 15-MAR-2030 | Southwestern Energy Company |
|
0.07% |
| US373334KW08 | Georgia Power Co 5.25% 15-MAR-2034 | The Southern Company |
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0.05% |
| US39541EAD58 | GreenSaif Pipelines Bidco Sa rl 5.8528% 23-FEB-2036 | GreenSaif Pipelines Bidco Sarl |
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0.08% |
| US437076DE95 | Home Depot Inc 4.95% 25-JUN-2034 | The Home Depot |
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0.07% |
| US455434BW94 | Indianapolis Power & Light Co 5.7% 01-APR-2054 | The AES Corporation |
|
0.02% |
| US458140BJ82 | Intel Corp 3.25% 15-NOV-2049 | Intel |
|
0.07% |
| US501044DW87 | Kroger Co 5.5% 15-SEP-2054 | Kroger |
|
0.07% |
| US65473PAN50 | NiSource Inc 5.25% 30-MAR-2028 | NiSource Inc |
|
0.04% |
| US674599EF81 | Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-JAN-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.02% |
| US674599DF90 | Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-SEP-2036 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.08% |
| US674599ED34 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-SEP-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
|
0.00% |
| US674599DD43 | Occidental Petroleum Corp 7.5% 01-MAY-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.02% |
| US674599EA94 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15-JUL-2030 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.02% |
| US682680CC55 | ONEOK Inc 4.4% 15-OCT-2029 | ONEOK Inc |
|
0.04% |
| US682680BL63 | ONEOK Inc 6.05% 01-SEP-2033 | ONEOK Inc |
|
0.06% |
| US816851BG34 | Sempra 3.4% 01-FEB-2028 | Sempra Energy |
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0.01% |
| US89153VAV18 | TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29-MAY-2050 | TotalEnergies SE |
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0.03% |
| US89153VAU35 | TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12-JUL-2049 | TotalEnergies SE |
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0.03% |
| US91913YBF60 | Valero Energy Corp 5.15% 15-FEB-2030 | Valero Energy Corporation |
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0.02% |
| XS2599156192 | Var Energi ASA 5.5% 04-MAY-2029 | Eni SpA |
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0.08% |
| XS2054210252 | Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25-SEP-2028 | Wintershall Dea AG |
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0.08% |
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