| Name | T. Rowe Price Global Aggregate Bond A USD |
| ISIN des Fonds | LU0133095157 |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | T Rowe Price Luxembourg Management SARL |
| Anlageberater | T. Rowe Price International Ltd |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 654 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 267,73 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3%
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0.27%
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2.38%
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1.02%
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0.52%
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0.32%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS2338173680 | Abu Dhabi Ports Company PJSC 2.5% 06-MAY-2031 | Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC |
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0.09% |
| US55037AAA60 | Aker BP ASA 15-JUL-2026 | Aker BP ASA |
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0.16% |
| US16411RAL33 | Cheniere Energy Inc 5.65% 15-APR-2034 | Cheniere Energy Inc |
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0.15% |
| USN5276YAD87 | Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-SEP-2026 | PT Cikarang Listrindo Tbk |
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0.08% |
| XS2874384279 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.25% 09-AUG-2029 | Saint Gobain S.A. |
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0.14% |
| US25278XBA63 | Diamondback Energy Inc 5.75% 18-APR-2054 | Diamondback Energy Inc |
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0.12% |
| US29250NBY04 | Enbridge Inc 6.2% 15-NOV-2030 | Enbridge Inc |
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0.15% |
| US29286DAA37 | Engie SA 5.25% 10-APR-2029 | Engie SA |
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0.09% |
| US29379VCG68 | Enterprise Products Operating LLC 4.95% 15-FEB-2035 | Enterprise Products Partners LP |
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0.21% |
| US30161NBL47 | Exelon Corp 15-MAR-2053 | Exelon Corp. |
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0.05% |
| US548661ER45 | Lowe's Companies Inc 5.75% 01-JUL-2053 | Lowe's Companies |
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0.10% |
| US609207AT22 | Mondelez International Inc 2.75% 13-APR-2030 | Mondelez International |
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0.06% |
| US65339KCH14 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-JUL-2027 | NextEra Energy Inc |
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0.10% |
| US65473PAJ49 | NiSource Inc 3.6% 01-MAY-2030 | NiSource Inc |
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0.12% |
| US65473PAN50 | NiSource Inc 5.25% 30-MAR-2028 | NiSource Inc |
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0.07% |
| US674599EJ04 | Occidental Petroleum Corp 5.2% 01-AUG-2029 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.08% |
| US674599DD43 | Occidental Petroleum Corp 7.5% 01-MAY-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.18% |
| US682680CD39 | ONEOK Inc 4.75% 15-OCT-2031 | ONEOK Inc |
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0.08% |
| US723787AV90 | Pioneer Natural Resources Co 5.1% 29-MAR-2026 | Pioneer Natural Resources Company |
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0.14% |
| XS1982113208 | Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16-APR-2029 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) |
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0.34% |
| US92212WAD20 | Var Energi ASA 15-JAN-2028 | Eni SpA |
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0.18% |
| XS2592659242 | VF Corp 4.125% 07-MAR-2026 | VF Corp. |
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0.19% |
| XS2055079904 | Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25-SEP-2031 | Wintershall Dea AG |
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0.12% |
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