Name | PIMCO GIS Asia High Yld Bd E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00BGSXQS26 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 915 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 2.035,02 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.68%
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3.85%
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2.4%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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USY70902AB04 | Adaro Indonesia PT 4.25% 31-OCT-2024 | PT Adaro Energy Indonesia Tbk | 0.81% | |
US025537AS07 | American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.01% | |
USY71300AB67 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10-FEB-2026 | PT Delta Dunia Makmur Tbk | 0.74% | |
US14311AAS15 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 145RR A1 SEQ FLT 6.7156% 15-JUL-2031 | The Carlyle Group Inc | 0.00% | |
US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc | 0.00% | |
XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc | 0.00% | |
USN5276YAD87 | Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-SEP-2026 | PT Cikarang Listrindo Tbk | 0.02% | |
US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.74038% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.03% | |
US36143L2B09 | Ga Global Funding Trust 1% 08-APR-2024 | KKR & Co Inc | 0.00% | |
US36143L2F13 | Ga Global Funding Trust 1.25% 08-DEC-2023 | KKR & Co Inc | 0.00% | |
US36143L2E48 | Ga Global Funding Trust 5.83321% 13-SEP-2024 | KKR & Co Inc | 0.00% | |
US36143L2K08 | Ga Global Funding Trust 6.67599% 11-APR-2025 | KKR & Co Inc | 0.00% | |
US373334KM26 | Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 | The AES Corporation | 0.00% | |
USY39690AA30 | Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22-OCT-2025 | PT Indika Energy Tbk | 0.71% | |
USQ60976AB51 | Mineral Resources Ltd 01-NOV-2027 | Mineral Resources Ltd | 0.58% | |
US603051AA15 | Mineral Resources Ltd 8.125% 01-MAY-2027 | Mineral Resources Ltd | 0.18% | |
US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.63013% 28-JUN-2024 | The Southern Company | 0.00% | |
US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.03% | |
CND100028VZ1 | PetroChina Co Ltd 3.96% 23-APR-2024 | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.01% | |
US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
XS2207320701 | San Miguel Corp 0% | Top Frontier Investment Holdings Inc | 0.34% | |
US806854AH81 | SCHLUMBERGER INVESTMENT S.A. 3.65% 01-DEC-2023 | Schlumberger Ltd (SLB) | 0.00% | |
US822582CA82 | Shell International Finance BV 6.03076% 13-NOV-2023 | Shell plc | 0.00% | |
US82620KAX19 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 | Siemens AG | 0.00% | |
XS2346954873 | SMC Global Power Holdings Corp 5.45% | Top Frontier Investment Holdings Inc | 0.26% | |
XS2098881654 | SMC Global Power Holdings Corp 5.7% | Top Frontier Investment Holdings Inc | 0.11% | |
XS2072777381 | SMC Global Power Holdings Corp 5.95% | Top Frontier Investment Holdings Inc | 0.26% | |
XS1896598908 | SMC Global Power Holdings Corp 6.5% | Top Frontier Investment Holdings Inc | 0.06% | |
XS2239056174 | SMC Global Power Holdings Corp 7% | Top Frontier Investment Holdings Inc | 0.52% | |
CND100023QY5 | State Development & Investment Corp Ltd 3.99% 15-MAR-2024 | State Development and Investment Corp (SDIC) | 0.01% |
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