| Name | Invesco Variable Rate Preferred Shrs UCITS ETF Dis |
| ISIN des Fonds | IE00BG21M733 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
| Fondsmanagement | Invesco Investment Management Ltd |
| Anlageberater | Invesco Capital Management LLC |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 13.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 302 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 16,03 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
17%
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4.29%
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16.22%
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7.4%
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0.65%
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0%
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0%
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0%
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0%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| US025537AU52 | American Electric Power Company Inc 3.875% 15-FEB-2062 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
|
0.31% |
| US025537BA89 | American Electric Power Company Inc 6.95% 15-DEC-2054 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.27% |
| US025537AZ40 | American Electric Power Company Inc 7.05% 15-DEC-2054 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
|
0.17% |
| US05565QDU94 | BP Capital Markets PLC 4.375% 01-JAN-4000 | BP plc |
|
0.51% |
| US05565QDV77 | BP Capital Markets PLC 4.875% 01-JAN-4000 | BP plc |
|
1.01% |
| US05565QDW50 | BP Capital Markets PLC 6.45% | BP plc |
|
0.57% |
| US15189TBJ51 | CenterPoint Energy Inc 6.85% 15-FEB-2055 | CenterPoint Energy Inc |
|
0.19% |
| US15189TBH95 | CenterPoint Energy Inc 7% 15-FEB-2055 | CenterPoint Energy Inc |
|
0.17% |
| US125896BV12 | CMS Energy Corp 3.75% 01-DEC-2050 | CMS Energy Corp |
|
0.16% |
| US125896BU39 | CMS Energy Corp 4.75% 01-JUN-2050 | CMS Energy Corp |
|
0.19% |
| US25746UDM80 | Dominion Energy Inc 4.35% | Dominion Energy Inc |
|
0.31% |
| US25746UDT34 | Dominion Energy Inc 6.875% 01-FEB-2055 | Dominion Energy Inc |
|
0.45% |
| US25746UDU07 | Dominion Energy Inc 7% 01-JUN-2054 | Dominion Energy Inc |
|
0.45% |
| US26441CBP95 | Duke Energy Corp 15-JAN-2082 | Duke Energy Corporation |
|
0.21% |
| US26441CCG87 | Duke Energy Corp 6.45% 01-SEP-2054 | Duke Energy Corporation |
|
0.44% |
| US290876AD37 | Emera Inc 6.75% 15-JUN-2076 | Emera Inc |
|
0.51% |
| US29250NAS45 | Enbridge Inc 5.5% 15-JUL-2077 | Enbridge Inc |
|
0.42% |
| US29250NBC83 | Enbridge Inc 5.75% 15-JUL-2080 | Enbridge Inc |
|
0.42% |
| US29250NAW56 | Enbridge Inc 6.25% 01-MAR-2078 | Enbridge Inc |
|
0.37% |
| US29250NAN57 | Enbridge Inc 6% 15-JAN-2077 | Enbridge Inc |
|
0.32% |
| US29250NCF06 | Enbridge Inc 7.2% 27-JUN-2054 | Enbridge Inc |
|
0.30% |
| US29250NBN49 | Enbridge Inc 7.375% 15-JAN-2083 | Enbridge Inc |
|
0.21% |
| US29250NCG88 | Enbridge Inc 7.375% 15-MAR-2055 | Enbridge Inc |
|
0.21% |
| US29250NBT19 | Enbridge Inc 8.5% 15-JAN-2084 | Enbridge Inc |
|
0.60% |
| US29273VAX82 | Energy Transfer LP 8% 15-MAY-2054 | Energy Transfer LP |
|
0.36% |
| US29364GAQ64 | Entergy Corp 7.125% 01-DEC-2054 | Entergy Corporation |
|
0.52% |
| US29379VBN29 | Enterprise Products Operating LLC 5.25% 16-AUG-2077 | Enterprise Products Partners LP |
|
0.42% |
| US29379VBR33 | Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15-FEB-2078 | Enterprise Products Partners LP |
|
0.29% |
| US29379VBM46 | Enterprise Products Operating LLC 7.57281% 16-AUG-2077 | Enterprise Products Partners LP |
|
0.13% |
| US30161NBQ34 | Exelon Corp 6.5% 15-MAR-2055 | Exelon Corp. |
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0.43% |
| US65339KCB44 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 15-MAR-2082 | NextEra Energy Inc |
|
0.24% |
| US65339KAV26 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.8% 01-DEC-2077 | NextEra Energy Inc |
|
0.23% |
| US65339KBK51 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65% 01-MAY-2079 | NextEra Energy Inc |
|
0.21% |
| US65339KCW80 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.7% 01-SEP-2054 | NextEra Energy Inc |
|
0.44% |
| US65473PAT21 | NiSource Inc 6.375% 31-MAR-2055 | NiSource Inc |
|
0.20% |
| US65473PAR64 | NiSource Inc 6.95% 30-NOV-2054 | NiSource Inc |
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0.22% |
| US69352PAC77 | PPL Capital Funding Inc 7.22222% 30-MAR-2067 | PPL Corporation |
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0.21% |
| US816851BM02 | Sempra 4.125% 01-APR-2052 | Sempra Energy |
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0.40% |
| US816851BT54 | Sempra 6.4% 01-OCT-2054 | Sempra Energy |
|
0.50% |
| US816851BS71 | Sempra 6.875% 01-OCT-2054 | Sempra Energy |
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0.47% |
| US842587DJ36 | Southern Co 15-SEP-2051 | The Southern Company |
|
0.41% |
| US842587DF14 | Southern Co 4% 15-JAN-2051 | The Southern Company |
|
0.53% |
| US8805913006 | Tennessee Valley Authority 2.134% 01-JUN-2028 | Tennessee Valley Authority |
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0.10% |
| US89356BAG32 | TransCanada Trust 07-MAR-2082 | TC Energy Corporation |
|
0.33% |
| US89356BAC28 | TransCanada Trust 5.3% 15-MAR-2077 | TC Energy Corporation |
|
0.63% |
| US89356BAE83 | TransCanada Trust 5.5% 15-SEP-2079 | TC Energy Corporation |
|
0.45% |
| US89356BAB45 | TransCanada Trust 5.875% 15-AUG-2076 | TC Energy Corporation |
|
0.51% |
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