Name | PIMCO GIS Total Return Bond E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00B0M2Y900 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.262 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 4.001,87 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
2.22%
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0.18%
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1.64%
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1.05%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US025537AK70 | American Electric Power Company Inc 2.031% 15-MAR-2024 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.02% | |
US092113AU39 | Black Hills Corp 1.037% 23-AUG-2024 | Black Hills Corp | 0.01% | |
US14310KAS06 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.5756% 15-JAN-2031 | The Carlyle Group Inc | 0.00% | |
US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc | 0.00% | |
US15189TAW71 | CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
US15189TAZ03 | CenterPoint Energy Inc 5.9921% 13-MAY-2024 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc | 0.00% | |
US25746UDB26 | Dominion Energy Inc 3.071% 15-AUG-2024 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US233331BG16 | DTE Energy Co 1.05% 01-JUN-2025 | DTE Energy Co | 0.06% | |
US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA | 0.00% | |
US29278GAZ19 | Enel Finance International NV 14-OCT-2025 | Enel SpA | 0.00% | |
US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29278NAH61 | Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.12% | |
US29273RAY53 | Energy Transfer LP 4.9% 01-FEB-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
US29273VAR15 | Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026 | Energy Transfer LP | 0.10% | |
US29364WBH07 | Entergy Louisiana LLC 2.35% 15-JUN-2032 | Entergy Corporation | 0.26% | |
XS2304675791 | EP Infrastructure as 1.816% 02-MAR-2031 | EP Investment Sarl | 0.00% | |
US341081GK75 | Florida Power & Light Co 01-APR-2028 | NextEra Energy Inc | 0.15% | |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.74038% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.00% | |
US36143L2C81 | Ga Global Funding Trust .8% 13-SEP-2024 | KKR & Co Inc | 0.00% | |
US36143L2B09 | Ga Global Funding Trust 1% 08-APR-2024 | KKR & Co Inc | 0.01% | |
US36143L2E48 | Ga Global Funding Trust 5.83321% 13-SEP-2024 | KKR & Co Inc | 0.00% | |
US36143L2K08 | Ga Global Funding Trust 6.67599% 11-APR-2025 | KKR & Co Inc | 0.00% | |
AU3FN0051199 | Korea Southern Power Co Ltd 5.3143% 30-OCT-2024 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | 0.00% | |
XS1980825464 | Marubeni Corp 3.56% 26-APR-2024 | Marubeni Corporation | 0.00% | |
US59833CAA09 | Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.63013% 28-JUN-2024 | The Southern Company | 0.00% | |
US636274AD47 | National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 | National Grid plc | 0.07% | |
US636274AE20 | National Grid PLC 5.809% 12-JUN-2033 | National Grid plc | 0.08% | |
AU3CB0268829 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.2% 02-DEC-2026 | NextEra Energy Inc | 0.03% | |
US65339KCM09 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 28-FEB-2028 | NextEra Energy Inc | 0.19% | |
US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.01% | |
US302570AX43 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 7.71588% 15-JUN-2067 | NextEra Energy Inc | 0.02% | |
US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.05% | |
US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.34% | |
US68233JCN28 | Oncor Electric Delivery Company LLC 4.3% 15-MAY-2028 | Sempra Energy | 0.11% | |
US682680BN20 | ONEOK Inc 6.625% 01-SEP-2053 | ONEOK Inc | 0.21% | |
US69832AAB26 | Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 | Panasonic Corporation | 0.00% | |
US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US80414L2H78 | Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24-NOV-2025 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.00% | |
US82620KAX19 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 | Siemens AG | 0.00% | |
US842587DG96 | Southern Co .6% 26-FEB-2024 | The Southern Company | 0.00% | |
US902494AX19 | Tyson Foods Inc 3.95% 15-AUG-2024 | Tyson Foods Inc. | 0.00% | |
BRVALEDBS028 | Vale SA 0% | Vale S.A. | 0.00% | |
US92328MAE30 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 15-JAN-2030 | Venture Global LNG Inc | 0.24% | |
US931427AQ19 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01-JUN-2026 | Walgreens Boots Alliance | 0.03% | |
US92939UAD81 | WEC Energy Group Inc 1.375% 15-OCT-2027 | WEC Energy Group Inc | 0.09% |
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