Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS Total Return Bond E Cl USD Inc
ISIN des Fonds IE00B0M2Y900
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE0002460867
  • IE0005300243
  • IE0002459976
  • IE0005300136
  • IE0009725304
  • IE0032313243
  • IE0032303764
  • IE0033989843
  • IE00B0105X63
  • IE00B0V9T193
  • IE00B0V9T086
  • IE00B11XZ988
  • IE00B11XZB05
  • IE00B1LHWR71
  • IE00B4WVMF73
  • IE00B4PRCS59
  • IE00B57MJS46
  • IE00B3STRQ43
  • IE00B5WJ1L72
  • IE00B7KBLB99
  • IE00B884NX39
  • IE00B8GCYB49
  • IE00B84FQ080
  • IE00B7GJZX79
  • IE00BFMWWR92
  • IE00BKP8GL12
  • IE000G2EJJY1
  • IE000S2L68V5
  • ISINs ausklappen ISINs einklappen
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Anlageberater Pacific Investment Management Company LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.12.2023
Anzahl Einzelpositionen 2.262
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 4.001,87
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
2.22%
0.18%
1.64%
1.05%
0%
0.03%
0.39%
0.39%
0%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US025537AK70 American Electric Power Company Inc 2.031% 15-MAR-2024 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.02%
US092113AU39 Black Hills Corp 1.037% 23-AUG-2024 Black Hills Corp 0.01%
US14310KAS06 CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.5756% 15-JAN-2031 The Carlyle Group Inc 0.00%
US14315BAA44 CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 The Carlyle Group Inc 0.00%
US15189TAW71 CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 CenterPoint Energy Inc 0.00%
US15189TAZ03 CenterPoint Energy Inc 5.9921% 13-MAY-2024 CenterPoint Energy Inc 0.00%
XS2043658819 Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 Chugoku Electric Power Co Inc 0.00%
US25746UDB26 Dominion Energy Inc 3.071% 15-AUG-2024 Dominion Energy Inc 0.00%
US233331BG16 DTE Energy Co 1.05% 01-JUN-2025 DTE Energy Co 0.06%
US279158AJ82 Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 Ecopetrol SA 0.00%
US29278GAZ19 Enel Finance International NV 14-OCT-2025 Enel SpA 0.00%
US292480AH37 Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 Energy Transfer LP 0.00%
US86765BAN91 Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US29278NAH61 Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 Energy Transfer LP 0.12%
US29273RAY53 Energy Transfer LP 4.9% 01-FEB-2024 Energy Transfer LP 0.00%
US29278NAM56 Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 Energy Transfer LP 0.01%
US29273VAR15 Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026 Energy Transfer LP 0.10%
US29364WBH07 Entergy Louisiana LLC 2.35% 15-JUN-2032 Entergy Corporation 0.26%
XS2304675791 EP Infrastructure as 1.816% 02-MAR-2031 EP Investment Sarl 0.00%
US341081GK75 Florida Power & Light Co 01-APR-2028 NextEra Energy Inc 0.15%
US341081GH47 Florida Power & Light Co 5.74038% 12-JAN-2024 NextEra Energy Inc 0.00%
US36143L2C81 Ga Global Funding Trust .8% 13-SEP-2024 KKR & Co Inc 0.00%
US36143L2B09 Ga Global Funding Trust 1% 08-APR-2024 KKR & Co Inc 0.01%
US36143L2E48 Ga Global Funding Trust 5.83321% 13-SEP-2024 KKR & Co Inc 0.00%
US36143L2K08 Ga Global Funding Trust 6.67599% 11-APR-2025 KKR & Co Inc 0.00%
AU3FN0051199 Korea Southern Power Co Ltd 5.3143% 30-OCT-2024 Korea Electric Power Corporation (KEPCO) 0.00%
XS1980825464 Marubeni Corp 3.56% 26-APR-2024 Marubeni Corporation 0.00%
US59833CAA09 Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 Energy Transfer LP 0.00%
US605417CC64 Mississippi Power Co 5.63013% 28-JUN-2024 The Southern Company 0.00%
US636274AD47 National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 National Grid plc 0.07%
US636274AE20 National Grid PLC 5.809% 12-JUN-2033 National Grid plc 0.08%
AU3CB0268829 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.2% 02-DEC-2026 NextEra Energy Inc 0.03%
US65339KCM09 NextEra Energy Capital Holdings Inc 28-FEB-2028 NextEra Energy Inc 0.19%
US65339KCE82 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.37331% 21-MAR-2024 NextEra Energy Inc 0.01%
US302570AX43 NextEra Energy Capital Holdings Inc 7.71588% 15-JUN-2067 NextEra Energy Inc 0.02%
US654744AC50 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 Nissan Motor Co., Ltd. 0.05%
US654744AD34 Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 Nissan Motor Co., Ltd. 0.34%
US68233JCN28 Oncor Electric Delivery Company LLC 4.3% 15-MAY-2028 Sempra Energy 0.11%
US682680BN20 ONEOK Inc 6.625% 01-SEP-2053 ONEOK Inc 0.21%
US69832AAB26 Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 Panasonic Corporation 0.00%
US718172CT46 Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 Philip Morris International Inc. 0.00%
US80414L2H78 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24-NOV-2025 Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) 0.00%
US82620KAX19 Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 Siemens AG 0.00%
US842587DG96 Southern Co .6% 26-FEB-2024 The Southern Company 0.00%
US902494AX19 Tyson Foods Inc 3.95% 15-AUG-2024 Tyson Foods Inc. 0.00%
BRVALEDBS028 Vale SA 0% Vale S.A. 0.00%
US92328MAE30 Venture Global Calcasieu Pass LLC 15-JAN-2030 Venture Global LNG Inc 0.24%
US931427AQ19 Walgreens Boots Alliance Inc 3.45% 01-JUN-2026 Walgreens Boots Alliance 0.03%
US92939UAD81 WEC Energy Group Inc 1.375% 15-OCT-2027 WEC Energy Group Inc 0.09%

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