| Name | MEAG FairReturn A |
| ISIN des Fonds | DE000A0RFJ25 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageberater | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Kategorie | FNG-Siegelfonds, Stiftungsfonds, ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
| Abrufdatum | 29.04.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 264 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 698,05 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.67%
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0.43%
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2.89%
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2.74%
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1.26%
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1.74%
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3.5%
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3.5%
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0%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd ORD | Aurizon Holdings Ltd |
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0.08% |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) |
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0.39% |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc |
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0.29% |
| US1890541097 | Clorox Co ORD | The Clorox Company |
|
0.04% |
| US1912161007 | Coca-Cola Co ORD | Coca-Cola Co |
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0.15% |
| US2473617023 | Delta Air Lines Inc ORD | Delta Air Lines Inc. |
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0.33% |
| XS2062490649 | EP Infrastructure as 2.045% 09-OCT-2028 | EP Investment Sarl |
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0.29% |
| XS2297177664 | Essity AB (publ) .25% 08-FEB-2031 | Essity |
|
0.29% |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA ORD | Galp Energia SGPS SA |
|
0.08% |
| DE0006047004 | Heidelberg Materials AG ORD | HeidelbergCement AG |
|
0.17% |
| US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot |
|
0.24% |
| US40434L1052 | HP Inc ORD | HP Inc. |
|
0.17% |
| US4601461035 | International Paper Co ORD | International Paper Company |
|
0.12% |
| GB00B019KW72 | J Sainsbury PLC ORD | J Sainsbury's PLC |
|
0.04% |
| US4781601046 | Johnson & Johnson ORD | Johnson & Johnson |
|
0.12% |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp ORD | Kimberly-Clark Group |
|
0.36% |
| US5010441013 | Kroger Co ORD | Kroger |
|
0.33% |
| US5218652049 | Lear Corp ORD | Lear Corp. |
|
0.04% |
| NL0009434992 | LyondellBasell Industries NV ORD | LyondellBasell Industries |
|
0.17% |
| US56585A1025 | Marathon Petroleum Corp ORD | Marathon Petroleum Corporation |
|
0.27% |
| JP3877600001 | Marubeni Corp ORD | Marubeni Corporation |
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0.06% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
1.85% |
| XS2434710799 | National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 | National Grid plc |
|
0.23% |
| XS2224439385 | Omv AG 2.5% 01-SEP-2049 | OMV AG |
|
0.37% |
| AT0000743059 | Omv AG ORD | OMV AG |
|
0.17% |
| US7185461040 | Phillips 66 ORD | Phillips 66 |
|
0.04% |
| XS2320533131 | Repsol International Finance BV 2.5% | Repsol SA |
|
0.30% |
| ES0173516115 | Repsol SA ORD | Repsol SA |
|
0.21% |
| XS2589790109 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 | Siemens AG |
|
0.53% |
| US88160R1014 | Tesla Inc ORD | Tesla |
|
0.57% |
| JP3573000001 | Tokyo Gas Co Ltd ORD | Tokyo Gas Co Ltd |
|
0.09% |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever |
|
0.04% |
| US91913Y1001 | Valero Energy Corp ORD | Valero Energy Corporation |
|
0.14% |
| US96145D1054 | WestRock Company ORD | Westrock |
|
0.10% |
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