| Name | Optima Rentenfonds T |
| ISIN des Fonds | AT0000A066L0 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Anlageberater | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Abrufdatum | 13.05.2026 |
| Portfolio-Datum | 30.01.2026 |
| Anzahl Einzelpositionen | 445 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 99,72 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
10.17%
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0.09%
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9.06%
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1.05%
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0%
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0.56%
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0.55%
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0.55%
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0.39%
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0.23%
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0%
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0%
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| Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Autostrade per l'Italia S.p.A. 4.25% 28-JUN-2032 | CDP Group |
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0.10% |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA 3.75% 23-JUL-2034 | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
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0.28% |
| BP Capital Markets America, Inc. 2.721% 12-JAN-2032 | BP plc |
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0.07% |
| Danone S.A. 1.0% PERP | Danone SA |
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0.09% |
| Enagas Financiaciones SA 3.625% 24-JAN-2034 | Enagas SA |
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0.09% |
| Heineken N.V. 3.276% 29-OCT-2032 | Heineken |
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0.09% |
| International Flavors & Fragrances Inc. 1.8% 25-SEP-2026 | International Flavors & Fragrances |
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0.09% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5% 07-SEP-2033 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.10% |
| MVM Energetika Zartkoruen MukodoReszvenytarsasag 0.875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt |
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0.09% |
| PepsiCo, Inc. 4.05% 28-JUL-2055 | PepsiCo, Inc. |
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0.09% |
| Petroleos del Peru - Petroperu S.A. 4.75% 19-JUN-2032 | Petroleos del Peru - PETROPERU SA |
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0.18% |
| Petroleos Mexicanos 5.95% 28-JAN-2031 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.23% |
| Repsol Europe Finance SARL 4.5% PERP | Repsol SA |
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0.10% |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24-AUG-2031 | Siemens AG |
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0.10% |
| SSE Plc 4.0% PERP | SSE plc |
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7.55% |
| Stellantis N.V. 2.75% 01-APR-2032 | Stellantis NV |
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0.27% |
| TotalEnergies Capital International SA 3.647% 01-JUL-2035 | TotalEnergies SE |
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0.19% |
| TotalEnergies SE 2.125% PERP | TotalEnergies SE |
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0.10% |
| Vier Gas Transport GmbH 3.625% 08-SEP-2033 | Vier Gas Holdings Sarl |
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0.09% |
| Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25-SEP-2031 | Wintershall Dea GmbH |
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0.08% |
| Wintershall Dea Finance BV 4.357% 03-OCT-2032 | Wintershall Dea GmbH |
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0.19% |
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