| Name | Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR R |
| ISIN des Fonds | LU1529954668 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Eurizon Capital SA |
| Anlageberater | Eurizon Capital SGR SpA |
| Kategorie | ESG-Fonds |
| Klassifizierung nach SFDR | 8 |
| Abrufdatum | 16.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 31.05.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 536 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.206,47 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
3.86%
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0.08%
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1.93%
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1.75%
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0.52%
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0.94%
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0.98%
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0.98%
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0.24%
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0%
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0%
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0%
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| Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| AP Moeller - Maersk A/S 1.75% 16-MAR-2026 | A.P. Moller (Maersk) |
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0.08% |
| BP Capital Markets BV .933% 04-DEC-2040 | BP plc |
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0.04% |
| BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc |
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0.08% |
| British American Tobacco plc 3% | British American Tobacco plc |
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0.33% |
| Carrefour SA 3.625% 17-OCT-2032 | Carrefour SA |
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0.13% |
| Cepsa Finance SA 2.25% 13-FEB-2026 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.08% |
| Compagnie de Saint Gobain SA 3.5% 18-JAN-2029 | Saint Gobain S.A. |
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0.22% |
| Danone SA 1% 31-DEC-2100 | Danone SA |
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0.12% |
| Danone SA 3.2% 12-SEP-2031 | Danone SA |
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0.24% |
| E.ON SE 18-JAN-2026 | E.ON SE |
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0.18% |
| Electricite De France 3.875% 12-JAN-2027 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.04% |
| Electricite De France 4.625% 26-APR-2030 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.04% |
| Enagas Financiaciones Sau 1.375% 05-MAY-2028 | Enagas SA |
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0.04% |
| Enagas Financiaciones Sau 3.625% 24-JAN-2034 | Enagas SA |
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0.19% |
| Enel SpA 3.375% 24-NOV-2081 | Enel SpA |
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0.06% |
| Eni SpA 1.25% 18-MAY-2026 | Eni SpA |
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0.06% |
| Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA |
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0.05% |
| Eni SpA 3.875% 15-JAN-2034 | Eni SpA |
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0.08% |
| ESB Finance DAC 1.75% 07-FEB-2029 | Electricity Supply Board (ESB) |
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0.08% |
| Iren SpA 1% 01-JUL-2030 | Iren SpA |
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0.07% |
| Kellanova .5% 20-MAY-2029 | Kellogg Co. |
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0.11% |
| McDonald's Corp .9% 15-JUN-2026 | McDonald's Corporation |
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0.12% |
| Nederlandse Gasunie NV .375% 03-OCT-2031 | NV Nederlandse Gasunie |
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0.14% |
| PepsiCo Inc .875% 18-JUL-2028 | PepsiCo, Inc. |
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0.08% |
| Repsol International Finance BV .25% 02-AUG-2027 | Repsol SA |
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0.04% |
| Repsol International Finance BV 2% 15-DEC-2025 | Repsol SA |
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0.08% |
| Repsol International Finance BV 3.75% 01-JAN-4000 | Repsol SA |
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0.13% |
| Rte Reseau de Transport d Electricite SA 2.75% 20-JUN-2029 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.04% |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 | Siemens AG |
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0.08% |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 09-SEP-2030 | Siemens AG |
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0.04% |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 22-NOV-2028 | Siemens AG |
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0.24% |
| Snam SpA .875% 25-OCT-2026 | Snam SpA |
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0.08% |
| Snam SpA 4.5% | Snam SpA |
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0.07% |
| Tauron Polska Energia SA 2.375% 05-JUL-2027 | TAURON Polska Energia SA |
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0.08% |
| Textron Inc 3.375% 01-MAR-2030 | Honeywell International Inc. |
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0.24% |
| TotalEnergies Capital International SA 2.5% 25-MAR-2026 | TotalEnergies SE |
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0.04% |
| TotalEnergies SE 3.369% | TotalEnergies SE |
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0.04% |
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