| Name | Quoniam Fd Sel. SICAV Gl Credit Def EUR A Dis |
| ISIN des Fonds | LU1262879767 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Union Investment Luxembourg SA |
| Anlageberater | Quoniam Asset Management GmbH |
| Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 204 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 163,22 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
8.31%
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0.82%
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4.3%
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4.43%
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2.04%
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1.98%
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2.14%
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2.14%
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0%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| XS1718418103 | BASF SE .875% 15-NOV-2027 | BASF SE |
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0.12% |
| XS1851278777 | BP Capital Markets PLC 1.594% 03-JUL-2028 | BP plc |
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0.54% |
| XS1114473579 | BP Capital Markets PLC 2.213% 25-SEP-2026 | BP plc |
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0.56% |
| XS1112678989 | Coca-Cola Co 1.875% 22-SEP-2026 | Coca-Cola Co |
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0.93% |
| XS2874384279 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.25% 09-AUG-2029 | Saint Gobain S.A. |
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0.44% |
| US26442EAF79 | Duke Energy Ohio Inc 3.65% 01-FEB-2029 | Duke Energy Corporation |
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0.33% |
| XS1575640054 | Energa Finance Publ AB 2.125% 07-MAR-2027 | ORLEN SA |
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0.49% |
| XS2176783319 | Eni SpA 1.25% 18-MAY-2026 | Eni SpA |
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0.55% |
| XS1956027947 | Fortum Oyj 2.125% 27-FEB-2029 | Fortum Oyj |
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0.12% |
| XS1529515584 | Heidelberg Materials AG 1.5% 07-FEB-2025 | Heidelberg Materials AG |
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0.93% |
| US458140BY59 | Intel Corp 3.75% 05-AUG-2027 | Intel |
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0.05% |
| XS1843459782 | International Flavors & Fragrances Inc 1.7999% 25-SEP-2026 | International Flavors & Fragrances |
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0.55% |
| US636274AD47 | National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 | National Grid plc |
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0.12% |
| US871829BF39 | Sysco Corp 3.25% 15-JUL-2027 | Sysco |
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0.87% |
| XS1874122770 | TotalEnergies Capital International SA 1.023% 04-MAR-2027 | TotalEnergies SE |
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0.06% |
| XS2153406868 | TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08-APR-2027 | TotalEnergies SE |
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1.10% |
| US96949LAD73 | Williams Companies Inc 3.75% 15-JUN-2027 | The Williams Companies Inc |
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0.55% |
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