Name | UBS (Lux) Bond S - Global Srt Trm Flex (USD) P-acc |
ISIN des Fonds | LU0659916679 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Anbieter | UBS Fund Management SA |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 14.10.2022 |
Portfolio-Datum | 30.06.2022 |
Anzahl Einzelpositionen | 416 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 267,39 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.52%
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0.52%
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0.62%
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0.79%
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1.84%
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0.8%
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2.3%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US00973RAE36 | Aker BP ASA 3% 15-JAN-2025 | Aker BP ASA |
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0.10% |
US037833DM97 | Apple Inc 1.8% 11-SEP-2024 | Apple Inc |
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0.03% |
AU3CB0232296 | Apple Inc 3.7% 28-AUG-2022 | Apple Inc |
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0.12% |
US097023DG73 | Boeing Co 2.196% 04-FEB-2026 | Boeing Co. |
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0.09% |
XS2135797202 | BP Capital Markets PLC 1.876% 07-APR-2024 | BP plc |
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0.37% |
XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc |
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0.10% |
XS1821830160 | BP Capital Markets PLC 3.643% 14-MAY-2023 | BP plc |
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0.34% |
XS2391790610 | British American Tobacco PLC 3.75% | British American Tobacco plc |
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0.11% |
XS2367164576 | Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 | Bulgarian Energy Holding (BEH) |
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0.14% |
XS0502286908 | CEZ as 4.875% 16-APR-2025 | CEZ AS |
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0.27% |
FR0013367612 | Electricite de France SA 4% 01-JAN-2100 | Electricite de France SA (EDF SA) |
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0.10% |
XS0403958498 | Electricite de France SA 6.875% 12-DEC-2022 | Electricite de France SA (EDF SA) |
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0.09% |
US26884LAF67 | EQT Corp 3.9% 01-OCT-2027 | EQT Corporation |
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0.10% |
US37045VAV27 | General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 | General Motors Co. |
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0.15% |
US438516BT21 | Honeywell International Inc 2.15% 08-AUG-2022 | Honeywell International Inc. |
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0.02% |
FR0013482817 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 11-FEB-2024 | LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton |
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0.11% |
XS2306847232 | REC Limited 2.25% 01-SEP-2026 | Power Finance Corp Ltd |
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0.18% |
USY72570AU16 | Reliance Industries Ltd 12-JAN-2052 | Reliance Industries |
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0.24% |
US80386WAA36 | Sasol Financing USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 | Sasol Limited |
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0.21% |
XS2262853000 | Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24-NOV-2025 | Saudi Aramco |
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0.06% |
XS1982112812 | Saudi Arabian Oil Co 2.875% 16-APR-2024 | Saudi Aramco |
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0.07% |
XS1195202822 | TotalEnergies SE 2.625% | TotalEnergies SE |
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0.21% |
XS2286041517 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG |
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0.08% |
XS2286041947 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG |
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0.05% |
XS2054209320 | Wintershall Dea Finance BV .452% 25-SEP-2023 | Wintershall Dea AG |
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0.18% |
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