| Name | Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond A Acc HKD |
| ISIN des Fonds | LU0149525270 |
| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | Schroder Investment Management Europe SA |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
| Abrufdatum | 16.12.2024 |
| Portfolio-Datum | 31.08.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 167 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 472,17 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.13%
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0.16%
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0.9%
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0.59%
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0.59%
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0.07%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| USP2205JAQ33 | Cencosud SA 4.375% 17-JUL-2027 | Cencosud |
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0.07% |
| USP56145AC23 | Infraestructura Energetica Nova SAPI De CV 4.75% 15-JAN-2051 | Sempra Energy |
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0.08% |
| XS2790212828 | Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp 5.125% 08-MAY-2029 | Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp |
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0.04% |
| XS2600704956 | Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp 5.375% 11-MAY-2028 | Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corp |
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0.12% |
| XS2242422397 | NK KazMunayGaz AO 3.5% 14-APR-2033 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.08% |
| XS1807299331 | NK KazMunayGaz AO 6.375% 24-OCT-2048 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.09% |
| USY72570AU16 | Reliance Industries Ltd 12-JAN-2052 | Reliance Industries Ltd |
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0.07% |
| XS2861550817 | Saudi Arabian Oil Co 5.25% 17-JUL-2034 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) |
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0.04% |
| XS2608638602 | Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11-APR-2053 | Public Investment Fund (PIF) |
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0.06% |
| XS1151960819 | TotalEnergies Capital International SA 2.92% 11-APR-2025 | TotalEnergies SE |
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0.48% |
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