Name | Schroder ISF Global Corporate Bond B Acc USD |
ISIN des Fonds | LU0106258667 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Schroder Investment Management (Europe) SA |
Anlageberater | Schroder Investment Management North America Inc |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.01.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 768 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.994,47 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
10.27%
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0.67%
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7.69%
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2.75%
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0.58%
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2.1%
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1.61%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS2620585906 | BP Capital Markets BV 4.323% 12-MAY-2035 | BP plc |
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0.16% |
US141781BZ62 | Cargill Inc 5.125% 11-OCT-2032 | Cargill Inc |
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0.16% |
US19828AAB35 | Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.042% 15-AUG-2028 | TC Energy Corporation |
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0.46% |
USP29595AE80 | Comision Federal De Electricidad EPE 09-FEB-2051 | Comisión Federal de Electricidad |
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0.01% |
US212015AU57 | Continental Resources Inc 2.268% 15-NOV-2026 | Continental Resources Inc |
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0.25% |
US212015AS02 | Continental Resources Inc 4.375% 15-JAN-2028 | Continental Resources Inc |
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0.28% |
US25179MAU71 | Devon Energy Corp 5% 15-JUN-2045 | Devon Energy Corporation |
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0.07% |
US25179MAL72 | Devon Energy Corp 5.6% 15-JUL-2041 | Devon Energy Corporation |
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0.18% |
US260543DG52 | Dow Chemical Co 6.3% 15-MAR-2033 | The Dow Chemical Company |
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0.21% |
US279158AP43 | Ecopetrol SA 4.625% 02-NOV-2031 | Ecopetrol SA |
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0.02% |
US279158AT64 | Ecopetrol SA 8.625% 19-JAN-2029 | Ecopetrol SA |
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0.04% |
US279158AS81 | Ecopetrol SA 8.875% 13-JAN-2033 | Ecopetrol SA |
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0.02% |
FR0010763177 | Electricite De France 6.125% 02-JUN-2034 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.18% |
US29250NBN49 | Enbridge Inc 7.375% 15-JAN-2083 | Enbridge Inc |
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0.16% |
US29250NBS36 | Enbridge Inc 8.25% 15-JAN-2084 | Enbridge Inc |
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0.12% |
XS1425966287 | Enel Finance International NV 1.375% 01-JUN-2026 | Enel SpA |
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0.13% |
XS2312746345 | Enel SpA 1.875% 31-DEC-2100 | Enel SpA |
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0.14% |
XS2623956773 | Eni SpA 4.25% 19-MAY-2033 | Eni SpA |
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0.22% |
US26884LAM19 | EQT Corp 15-MAY-2026 | EQT Corporation |
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0.29% |
US26884LAF67 | EQT Corp 3.9% 01-OCT-2027 | EQT Corporation |
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0.24% |
US26884LAQ23 | EQT Corp 5.7% 01-APR-2028 | EQT Corporation |
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0.14% |
US26884LAH24 | EQT Corp 6.125% 01-FEB-2025 | EQT Corporation |
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0.10% |
US42809HAG20 | Hess Corp 4.3% 01-APR-2027 | Hess Corporation |
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0.21% |
US42809HAH03 | Hess Corp 5.8% 01-APR-2047 | Hess Corporation |
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0.15% |
US832696AW80 | J M Smucker Co 5.9% 15-NOV-2028 | JM Smucker |
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0.24% |
US832696AZ12 | J M Smucker Co 6.5% 15-NOV-2053 | JM Smucker |
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0.55% |
FR001400G3Y1 | Kering SA 3.25% 27-FEB-2029 | Kering S.A. |
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0.09% |
FR001400KHZ0 | Kering SA 3.625% 05-SEP-2027 | Kering S.A. |
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0.09% |
FR001400HX81 | L'Oreal SA 2.875% 19-MAY-2028 | L'Oreal Groupe |
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0.17% |
FR001400M6L3 | L'Oreal SA 3.375% 23-NOV-2029 | L'Oreal Groupe |
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0.14% |
US548661EM57 | Lowe's Companies Inc 15-APR-2053 | Lowe's Companies |
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0.14% |
FR001400KJP7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07-SEP-2029 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
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0.22% |
US56585ABE10 | Marathon Petroleum Corp 4.5% 01-APR-2048 | Marathon Petroleum Corporation |
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0.12% |
US55336VAR15 | MPLX LP 4% 15-MAR-2028 | Marathon Petroleum Corporation |
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0.16% |
XS2407028435 | MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt |
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0.12% |
XS2576067081 | National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 | National Grid plc |
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0.08% |
US65339KCN81 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 28-FEB-2030 | NextEra Energy Inc |
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0.28% |
XS2242422397 | NK KazMunayGaz AO 3.5% 14-APR-2033 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.02% |
XS1595714087 | NK KazMunayGaz AO 5.75% 19-APR-2047 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.02% |
US654902AC90 | Nokia Oyj 6.625% 15-MAY-2039 | Nokia Corporation |
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0.14% |
US665531AG42 | Northern Oil and Gas Inc 01-MAR-2028 | Northern Oil and Gas Inc |
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0.10% |
US629377CT71 | NRG Energy Inc 15-MAR-2033 | NRG Energy Inc |
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0.05% |
US674599EF81 | Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-JAN-2031 | Occidental Petroleum Corporation |
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0.60% |
US69047QAB86 | Ovintiv Inc 5.65% 15-MAY-2028 | Ovintiv Inc |
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0.47% |
US71647NBK46 | Petrobras Global Finance BV 6.5% 03-JUL-2033 | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.03% |
USY72570AU16 | Reliance Industries Ltd 12-JAN-2052 | Reliance Industries Ltd |
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0.02% |
US80386WAA36 | Sasol Financing USA LLC 5.875% 27-MAR-2024 | Sasol Ltd |
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0.02% |
XS1982113208 | Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16-APR-2029 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) |
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0.02% |
US816851BK46 | Sempra 4.875% 15-OCT-2049 | Sempra Energy |
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0.34% |
US81685VAA17 | Sempra Infrastructure Partners LP 3.25% 15-JAN-2032 | Sempra Energy |
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0.31% |
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