Name | UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc |
ISIN des Fonds | LU0071006638 |
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | UBS Fund Management (Luxembourg) SA |
Anlageberater | UBS Asset Management UK Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 30.04.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 504 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 204,89 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.32%
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0.75%
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0.75%
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1.01%
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2.41%
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1.1%
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3.06%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US02209SBD45 | Altria Group Inc 4.8% 14-FEB-2029 | Altria Group Inc. | N/A | |
US03938LBF04 | ArcelorMittal Luxembourg SA 29-NOV-2032 | ArcelorMittal SA | 0.18% | |
AU3CB0278380 | Aurizon Finance Pty Ltd 3% 09-MAR-2028 | Aurizon Holdings Ltd | 0.15% | |
XS2270147924 | BP Capital Markets BV .933% 04-DEC-2040 | BP plc | 0.06% | |
XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc | 0.06% | |
XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc | 0.09% | |
XS2391790610 | British American Tobacco PLC 3.75% | British American Tobacco plc | 0.18% | |
US15189XBB38 | Centerpoint Energy Houston Electric LLC 4.95% 01-APR-2033 | CenterPoint Energy Inc | 0.07% | |
US210518CZ72 | Consumers Energy Co 3.25% 15-AUG-2046 | CMS Energy Corp | 0.01% | |
US26442CAN48 | Duke Energy Carolinas LLC 4% 30-SEP-2042 | Duke Energy Corporation | 0.04% | |
US26442EAJ91 | Duke Energy Ohio Inc 5.25% 01-APR-2033 | Duke Energy Corporation | 0.03% | |
US26442UAQ76 | Duke Energy Progress LLC 15-MAR-2033 | Duke Energy Corporation | 0.16% | |
FR0013367612 | Electricite De France 0% 01-JAN-2100 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.05% | |
FR0013465424 | Electricite De France 2% 09-DEC-2049 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.03% | |
FR0011132356 | Electricite De France 5.5% 17-OCT-2041 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.05% | |
USF2893TAM83 | Electricite De France 5.625% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.06% | |
FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.05% | |
US29278GAZ19 | Enel Finance International NV 14-OCT-2025 | Enel SpA | 0.13% | |
US29273RAP47 | Energy Transfer LP 6.05% 01-JUN-2041 | Energy Transfer LP | 0.15% | |
XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA | 0.04% | |
US26884LAF67 | EQT Corp 3.9% 01-OCT-2027 | EQT Corporation | 0.16% | |
US37045VAV27 | General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 | General Motors Co. | 0.12% | |
US373334KM26 | Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 | The AES Corporation | 0.07% | |
XS2577874782 | Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 | HeidelbergCement AG | 0.33% | |
US458140CG35 | Intel Corp 10-FEB-2033 | Intel | 0.07% | |
US458140CJ73 | Intel Corp 10-FEB-2053 | Intel | 0.07% | |
XS2607040958 | National Gas Transmission PLC 4.25% 05-APR-2030 | National Grid plc | 0.09% | |
US65473PAN50 | NiSource Inc 5.25% 30-MAR-2028 | NiSource Inc | 0.01% | |
US695114CL03 | Pacificorp 6% 15-JAN-2039 | Berkshire Hathaway Energy Company | 0.07% | |
US718172CW74 | Philip Morris International Inc 17-NOV-2029 | Philip Morris International Inc. | 0.13% | |
USY72570AU16 | Reliance Industries Ltd 12-JAN-2052 | Reliance Industries Ltd | 0.35% | |
XS1982113208 | Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16-APR-2029 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.39% | |
XS1457527015 | SGSP (Australia) Assets Pty Ltd 3.25% 29-JUL-2026 | State Grid Corp of China (SGCC) | 0.08% | |
US845437BL54 | Southwestern Electric Power Co 6.2% 15-MAR-2040 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.06% | |
XS1577960203 | Tauron Polska Energia SA 2.375% 05-JUL-2027 | TAURON Polska Energia SA | 0.12% | |
US878742BG94 | Teck Resources Ltd 3.9% 15-JUL-2030 | Teck Resources Ltd | 0.03% | |
US927804FZ22 | Virginia Electric and Power Co 3.8% 01-APR-2028 | Dominion Energy Inc | 0.02% | |
US927804FW90 | Virginia Electric and Power Co 4% 15-NOV-2046 | Dominion Energy Inc | 0.03% | |
XS2286041517 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG | 0.20% | |
XS2286041947 | Wintershall Dea Finance 2 BV | Wintershall Dea AG | 0.18% | |
US98389BAN01 | Xcel Energy Inc 4.8% 15-SEP-2041 | Xcel Energy Inc | 0.05% | |
USP989MJBL47 | YPF SA 6.95% 21-JUL-2027 | YPF SA | 0.05% | |
USP989MJBN03 | YPF SA 7% 15-DEC-2047 | YPF SA | 0.05% |
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