Informationen zum Fonds
| Name | PIMCO GIS US High Yield Bond E Cl USD Acc |
| ISIN des Fonds | IE00B11XZ871 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Anleihen |
| Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
| Anlageberater | Pacific Investment Management Company LLC |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 25.09.2023 |
| Portfolio-Datum | 30.06.2023 |
| Anzahl Einzelpositionen | 1.472 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.722,71 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.4%
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0.15%
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0.15%
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0%
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0.21%
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0.19%
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3.05%
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0.02%
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0%
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0%
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0%
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Kontroverse Beteiligungen
| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| USY70902AB04 | Adaro Indonesia PT 4.25% 31-OCT-2024 | PT Adaro Energy Indonesia Tbk |
|
N/A |
| US025537AS07 | American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 | American Electric Power Company Inc (AEP) |
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0.01% |
| US03690AAD81 | Antero Midstream Partners LP 5.75% 01-MAR-2027 | Antero Resources Corporation |
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0.05% |
| US03674XAS53 | Antero Resources Corp 5.375% 01-MAR-2030 | Antero Resources Corporation |
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0.07% |
| US037411BJ37 | Apache Corp 4.875% 15-NOV-2027 | APA Corporation |
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0.19% |
| US097023DE26 | Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 | Boeing Co. |
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0.01% |
| US097023CC78 | Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 | Boeing Co. |
|
0.01% |
| USY71300AB67 | Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10-FEB-2026 | PT Delta Dunia Makmur Tbk |
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N/A |
| US13123XBF87 | Callon Petroleum Co 7.5% 15-JUN-2030 | Callon Petroleum Company |
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0.12% |
| US131347CR51 | Calpine Corp 3.75% 01-MAR-2031 | Calpine Corporation |
|
0.21% |
| US131347CM64 | Calpine Corp 4.5% 15-FEB-2028 | Calpine Corporation |
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0.12% |
| US131347CN48 | Calpine Corp 5.125% 15-MAR-2028 | Calpine Corporation |
|
0.09% |
| US14311AAS15 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 145RR A1 SEQ FLT 6.40029% 15-JUL-2031 | The Carlyle Group Inc |
|
N/A |
| US14315BAA44 | CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 | The Carlyle Group Inc |
|
N/A |
| US92735LAA08 | Chesapeake Energy Corp 6.75% 15-APR-2029 | Chesapeake Energy Corporation |
|
0.38% |
| XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc |
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N/A |
| USN5276YAD87 | Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14-SEP-2026 | PT Cikarang Listrindo Tbk |
|
N/A |
| US205768AS39 | Comstock Resources Inc 01-MAR-2029 | Comstock Resources Inc |
|
0.19% |
| US205768AT12 | Comstock Resources Inc 15-JAN-2030 | Comstock Resources Inc |
|
0.09% |
| US23636TAD28 | Danone SA 2.589% 02-NOV-2023 | Danone SA |
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N/A |
| US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP |
|
N/A |
| US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP |
|
N/A |
| US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP |
|
N/A |
| US29336TAD28 | EnLink Midstream LLC 01-SEP-2030 | Enlink Midstream LLC |
|
0.13% |
| US29336TAC45 | EnLink Midstream LLC 5.625% 15-JAN-2028 | Enlink Midstream LLC |
|
0.25% |
| US26885BAF76 | EQM Midstream Partners LP 6% 01-JUL-2025 | Equitrans Midstream Corporation |
|
0.04% |
| US26885BAH33 | EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-JUL-2027 | Equitrans Midstream Corporation |
|
0.10% |
| US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc |
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0.01% |
| US373334KM26 | Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 | The AES Corporation |
|
N/A |
| USY39690AA30 | Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25% 22-OCT-2025 | PT Indika Energy Tbk |
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N/A |
| USQ60976AB51 | Mineral Resources Ltd 01-NOV-2027 | Mineral Resources Ltd |
|
N/A |
| US603051AA15 | Mineral Resources Ltd 8.125% 01-MAY-2027 | Mineral Resources Ltd |
|
N/A |
| US605417CC64 | Mississippi Power Co 5.54961% 28-JUN-2024 | The Southern Company |
|
N/A |
| US65339KCE82 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc |
|
0.01% |
| US654744AA94 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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N/A |
| US654902AC90 | Nokia Oyj 6.625% 15-MAY-2039 | Nokia Corporation |
|
0.15% |
| US629377CQ33 | NRG Energy Inc 3.375% 15-FEB-2029 | NRG Energy Inc |
|
0.08% |
| US629377CH34 | NRG Energy Inc 5.25% 15-JUN-2029 | NRG Energy Inc |
|
0.06% |
| US629377CC47 | NRG Energy Inc 6.625% 15-JAN-2027 | NRG Energy Inc |
|
0.04% |
| CND100028VZ1 | PetroChina Co Ltd 3.96% 23-APR-2024 | China National Petroleum Corporation (CNPC) |
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N/A |
| US718172CT46 | Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 | Philip Morris International Inc. |
|
N/A |
| US718546AY08 | Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 | Phillips 66 |
|
N/A |
| XS2207320701 | San Miguel Corp 0% | Top Frontier Investment Holdings Inc |
|
N/A |
| US822582CA82 | Shell International Finance BV 6.03076% 13-NOV-2023 | Shell plc |
|
N/A |
| US82620KAX19 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 | Siemens AG |
|
N/A |
| US78454LAW00 | SM Energy Co 15-JUL-2028 | SM Energy Company |
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0.08% |
| XS2346954873 | SMC Global Power Holdings Corp 5.45% | Top Frontier Investment Holdings Inc |
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N/A |
| XS2098881654 | SMC Global Power Holdings Corp 5.7% | Top Frontier Investment Holdings Inc |
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N/A |
| XS2072777381 | SMC Global Power Holdings Corp 5.95% | Top Frontier Investment Holdings Inc |
|
N/A |
| XS1896598908 | SMC Global Power Holdings Corp 6.5% | Top Frontier Investment Holdings Inc |
|
N/A |
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