Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS Global Bond E Cl USD Inc
ISIN des Fonds IE00B0MD9M11
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE00B84YTS47
Typ des Fonds Anleihen
Anbieter Allianz
Kategorie FairFinanceGuide
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 17.03.2023
Portfolio-Datum 31.12.2022
Anzahl Einzelpositionen 3.480
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 10.973,56
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
1.63%
0.04%
0.46%
0.15%
1.33%
0.15%
0.45%
0.59%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US0255E3N467 American Electric Power Company Inc 0% 04-JAN-2023 American Electric Power Co. Inc. (AEP) N/A
US025537AS07 American Electric Power Company Inc 5.29357% 01-NOV-2023 American Electric Power Co. Inc. (AEP) 0.06%
XS1269175466 Apple Inc 3.05% 31-JUL-2029 Apple Inc N/A
XS1269176191 Apple Inc 3.6% 31-JUL-2042 Apple Inc N/A
US037833AT77 Apple Inc 4.45% 06-MAY-2044 Apple Inc N/A
XS2082323630 ArcelorMittal Luxembourg SA 1% 19-MAY-2023 ArcelorMittal SA 0.02%
US097023DE26 Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 Boeing Co. 0.05%
US097023BQ73 Boeing Co 1.875% 15-JUN-2023 Boeing Co. N/A
US097023CZ63 Boeing Co 1.95% 01-FEB-2024 Boeing Co. 0.31%
US097023DA04 Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 Boeing Co. 0.01%
US097023DB86 Boeing Co 3.25% 01-FEB-2028 Boeing Co. 0.05%
US097023DC69 Boeing Co 3.625% 01-FEB-2031 Boeing Co. 0.15%
US097023CS21 Boeing Co 4.508% 01-MAY-2023 Boeing Co. N/A
XS2043658819 Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 Chugoku Electric Power Co Inc 0.01%
US20826FAT30 ConocoPhillips Co 2.125% 08-MAR-2024 ConocoPhillips Co. N/A
US25746UDC09 Dominion Energy Inc 2.45% 15-JAN-2023 Dominion Energy Inc N/A
US25746UDH95 Dominion Energy Inc 5.39629% 15-SEP-2023 Dominion Energy Inc 0.02%
US26441CBK09 Duke Energy Corp 4.62869% 10-JUN-2023 Duke Energy Corp. N/A
US29250NBG97 Enbridge Inc 04-OCT-2023 Enbridge Inc. N/A
US29278NAH61 Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 Energy Transfer LP 0.01%
XS1826630425 Eni SpA 4% 12-SEP-2023 Eni SpA N/A
US26874RAG39 Eni SpA 4% 12-SEP-2023 Eni SpA N/A
XS0735770637 EOn International Finance BV 4.75% 31-JAN-2034 E.ON SE N/A
XS0437306904 EOn International Finance BV 6.125% 06-JUL-2039 E.ON SE N/A
XS0147048762 EOn International Finance BV 6.25% 03-JUN-2030 E.ON SE N/A
XS1811024543 EP Infrastructure as 1.659% 26-APR-2024 Energeticky a prumyslovy holding as (EPH) N/A
XS2034622048 EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 Energeticky a prumyslovy holding as (EPH) N/A
XS0969574598 Equinor ASA 4.25% 10-APR-2041 Equinor ASA N/A
US341081FJ12 Florida Power & Light Co 2.75% 01-JUN-2023 NextEra Energy Inc N/A
US341081GH47 Florida Power & Light Co 4.85842% 12-JAN-2024 NextEra Energy Inc N/A
US373334KM26 Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 AES Corp. 0.02%
XS2051397961 Glencore Finance (Europe) Ltd .625% 11-SEP-2024 Glencore plc N/A
US411618AB75 Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 Harbour Energy plc N/A
XS2045072282 Kansai Electric Power Co Inc 2.55% 17-SEP-2024 Kansai Electric Power Co Inc 0.01%
US49456BAN10 Kinder Morgan Inc 5.35914% 15-JAN-2023 Kinder Morgan Inc N/A
US49456BAB71 Kinder Morgan Inc 5.625% 15-NOV-2023 Kinder Morgan Inc N/A
XS1850316750 Korea National Oil Corp 5.66743% 16-JUL-2023 Korea National Oil Corporation (KNOC) N/A
US502431AJ86 L3harris Technologies Inc 3.85% 15-JUN-2023 L3Harris Technologies Inc 0.02%
XS1963745580 McDonald's Corp 2.95% 15-MAR-2034 McDonald's N/A
XS2112228676 National Gas Transmission PLC 1.375% 07-FEB-2031 National Grid PLC N/A
XS1645494375 National Grid North America Inc 1% 12-JUL-2024 National Grid PLC 0.01%
US65339KBU34 NextEra Energy Capital Holdings Inc .65% 01-MAR-2023 NextEra Energy Inc N/A
US65339KBV17 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.84636% 01-MAR-2023 NextEra Energy Inc 0.01%
XS2229089060 Nissan Motor Co Ltd 1.94% 15-SEP-2023 Nissan Motor Co., Ltd. 0.01%
US654744AA94 Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 Nissan Motor Co., Ltd. 0.01%
US654744AB77 Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 Nissan Motor Co., Ltd. 0.12%
US654744AC50 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 Nissan Motor Co., Ltd. 0.14%
US654744AD34 Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 Nissan Motor Co., Ltd. 0.14%
US670837AC70 OGE Energy Corp .703% 26-MAY-2023 OGE Energy Corp N/A
US678858BW07 Oklahoma Gas And Electric Co .553% 26-MAY-2023 OGE Energy Corp N/A

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