Name | PIMCO GIS Global Bond E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00B0MD9M11 |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 4.041 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
0.94%
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0.06%
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0.79%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US00809GK141 | AES Corp 0% 01-OCT-2024 | The AES Corporation | 0.00% | |
XS2830454554 | Aker BP ASA 4% 29-MAY-2032 | Aker BP ASA | 0.00% | |
US02557TAD19 | American Electric Power Company Inc 5.699% 15-AUG-2025 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
XS1499603170 | Babcock International Group PLC 1.875% 05-OCT-2026 | Babcock International Group plc | 0.00% | |
US097023BJ31 | Boeing Co 2.5% 01-MAR-2025 | Boeing Co. | 0.00% | |
US097023DH56 | Boeing Co 6.259% 01-MAY-2027 | Boeing Co. | 0.00% | |
US097023DJ13 | Boeing Co 6.298% 01-MAY-2029 | Boeing Co. | 0.00% | |
US097023DL68 | Boeing Co 6.528% 01-MAY-2034 | Boeing Co. | 0.00% | |
XS1992931508 | BP Capital Markets PLC .831% 08-NOV-2027 | BP plc | 0.01% | |
XS1190974011 | BP Capital Markets PLC 1.573% 16-FEB-2027 | BP plc | 0.01% | |
XS2629395612 | BP Capital Markets PLC 5.773% 25-MAY-2038 | BP plc | 0.00% | |
US134429BA64 | Campbell's Co 3.3% 19-MAR-2025 | Campbell Soup Co | 0.00% | |
US134429BF51 | Campbell's Co 3.95% 15-MAR-2025 | Campbell Soup Co | 0.00% | |
US14310KAS06 | CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 134RR A1R FLT 6.56298% 15-JAN-2031 | The Carlyle Group Inc | 0.00% | |
XS2829201404 | Coty Inc 4.5% 15-MAY-2027 | Coty Inc | 0.00% | |
XS2438619426 | CPPIB Capital Inc .75% 02-FEB-2037 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.01% | |
US22411VAY48 | CPPIB Capital Inc 4.125% 21-OCT-2024 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.00% | |
US22411VAV09 | CPPIB Capital Inc 6.00245% 04-APR-2025 | Canada Pension Plan Investment Board | 0.07% | |
US25179MBG78 | Devon Energy Corp 5.2% 15-SEP-2034 | Devon Energy Corporation | 0.00% | |
US233331BD84 | DTE Energy Co 4.22% 01-NOV-2024 | DTE Energy Co | 0.01% | |
US26244HK289 | Duke Energy Corp 0% 02-OCT-2024 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US279158AJ82 | Ecopetrol SA 5.875% 28-MAY-2045 | Ecopetrol SA | 0.00% | |
XS1419664997 | Edp SA 2.875% 01-JUN-2026 | EDP Energias de Portugal SA (EDP Group) | 0.01% | |
FR001400D6M2 | Electricite De France 3.875% 12-JAN-2027 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.01% | |
FR0011225150 | Electricite De France 5.5% 27-MAR-2037 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.01% | |
FR0011401728 | Electricite De France 6% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
FR0010763177 | Electricite De France 6.125% 02-JUN-2034 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.00% | |
IL0011971442 | Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-SEP-2033 | Energean plc | 0.00% | |
US29278NAP87 | Energy Transfer LP 2.9% 15-MAY-2025 | Energy Transfer LP | 0.02% | |
US29273RBD08 | Energy Transfer LP 4.05% 15-MAR-2025 | Energy Transfer LP | 0.00% | |
US226373AP35 | Energy Transfer LP 5.75% 01-APR-2025 | Energy Transfer LP | 0.01% | |
XS2034622048 | EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 | EP Investment Sarl | 0.00% | |
XS2304675791 | EP Infrastructure as 1.816% 02-MAR-2031 | EP Investment Sarl | 0.00% | |
XS2716891440 | Eph Financing International as 6.651% 13-NOV-2028 | EP Investment Sarl | 0.00% | |
XS0416848793 | Equinor ASA 6.875% 11-MAR-2031 | Equinor ASA | 0.00% | |
XS1187065443 | Eskom Holdings Soc Ltd 7.125% 11-FEB-2025 | Eskom Holdings SOC Ltd | 0.00% | |
XS1956037664 | Fortum Oyj 1.625% 27-FEB-2026 | Fortum Oyj | 0.01% | |
US37045VAG59 | General Motors Co 4% 01-APR-2025 | General Motors Co. | 0.00% | |
US37045VAV27 | General Motors Co 6.125% 01-OCT-2025 | General Motors Co. | 0.00% | |
US373334KU42 | Georgia Power Co 5.36383% 08-MAY-2025 | The Southern Company | 0.03% | |
XS1968703345 | Glencore Finance (Europe) Ltd 3.125% 26-MAR-2026 | Glencore PLC | 0.00% | |
US378272BS65 | Glencore Funding LLC 5.371% 04-APR-2029 | Glencore PLC | 0.00% | |
US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc | 0.00% | |
US446413AS53 | Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01-MAY-2025 | HII | 0.02% | |
US832696AK43 | J M Smucker Co 3.5% 15-MAR-2025 | JM Smucker | 0.00% | |
FR001400M6M1 | Kering SA 5.125% 23-NOV-2026 | Kering S.A. | 0.00% | |
USU5007TAE56 | Kosmos Energy Ltd 8.75% 01-OCT-2031 | Kosmos Energy Ltd | 0.00% | |
XS1963745580 | McDonald's Corp 2.95% 15-MAR-2034 | McDonald's Corporation | 0.00% | |
XS2486285021 | McDonald's Corp 3.75% 31-MAY-2038 | McDonald's Corporation | 0.00% | |
US55285GAB05 | MDGH GMTN (RSC) Ltd 28-APR-2033 | Mubadala Investment Company PJSC | 0.05% |
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