Name | PIMCO GIS Global Bond E Cl USD Inc |
ISIN des Fonds | IE00B0MD9M11 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Anbieter | Allianz |
Kategorie | FairFinanceGuide |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 17.03.2023 |
Portfolio-Datum | 31.12.2022 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.480 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 10.973,56 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.63%
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0.04%
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0.46%
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0.15%
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1.33%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US0255E3N467 | American Electric Power Company Inc 0% 04-JAN-2023 | American Electric Power Co. Inc. (AEP) |
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N/A |
US025537AS07 | American Electric Power Company Inc 5.29357% 01-NOV-2023 | American Electric Power Co. Inc. (AEP) |
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0.06% |
XS1269175466 | Apple Inc 3.05% 31-JUL-2029 | Apple Inc |
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N/A |
XS1269176191 | Apple Inc 3.6% 31-JUL-2042 | Apple Inc |
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N/A |
US037833AT77 | Apple Inc 4.45% 06-MAY-2044 | Apple Inc |
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N/A |
XS2082323630 | ArcelorMittal Luxembourg SA 1% 19-MAY-2023 | ArcelorMittal SA |
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0.02% |
US097023DE26 | Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 | Boeing Co. |
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0.05% |
US097023BQ73 | Boeing Co 1.875% 15-JUN-2023 | Boeing Co. |
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N/A |
US097023CZ63 | Boeing Co 1.95% 01-FEB-2024 | Boeing Co. |
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0.31% |
US097023DA04 | Boeing Co 2.75% 01-FEB-2026 | Boeing Co. |
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0.01% |
US097023DB86 | Boeing Co 3.25% 01-FEB-2028 | Boeing Co. |
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0.05% |
US097023DC69 | Boeing Co 3.625% 01-FEB-2031 | Boeing Co. |
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0.15% |
US097023CS21 | Boeing Co 4.508% 01-MAY-2023 | Boeing Co. |
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N/A |
XS2043658819 | Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 | Chugoku Electric Power Co Inc |
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0.01% |
US20826FAT30 | ConocoPhillips Co 2.125% 08-MAR-2024 | ConocoPhillips Co. |
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N/A |
US25746UDC09 | Dominion Energy Inc 2.45% 15-JAN-2023 | Dominion Energy Inc |
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N/A |
US25746UDH95 | Dominion Energy Inc 5.39629% 15-SEP-2023 | Dominion Energy Inc |
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0.02% |
US26441CBK09 | Duke Energy Corp 4.62869% 10-JUN-2023 | Duke Energy Corp. |
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N/A |
US29250NBG97 | Enbridge Inc 04-OCT-2023 | Enbridge Inc. |
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N/A |
US29278NAH61 | Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 | Energy Transfer LP |
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0.01% |
XS1826630425 | Eni SpA 4% 12-SEP-2023 | Eni SpA |
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N/A |
US26874RAG39 | Eni SpA 4% 12-SEP-2023 | Eni SpA |
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N/A |
XS0735770637 | EOn International Finance BV 4.75% 31-JAN-2034 | E.ON SE |
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N/A |
XS0437306904 | EOn International Finance BV 6.125% 06-JUL-2039 | E.ON SE |
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N/A |
XS0147048762 | EOn International Finance BV 6.25% 03-JUN-2030 | E.ON SE |
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N/A |
XS1811024543 | EP Infrastructure as 1.659% 26-APR-2024 | Energeticky a prumyslovy holding as (EPH) |
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N/A |
XS2034622048 | EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 | Energeticky a prumyslovy holding as (EPH) |
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N/A |
XS0969574598 | Equinor ASA 4.25% 10-APR-2041 | Equinor ASA |
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N/A |
US341081FJ12 | Florida Power & Light Co 2.75% 01-JUN-2023 | NextEra Energy Inc |
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N/A |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 4.85842% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc |
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N/A |
US373334KM26 | Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 | AES Corp. |
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0.02% |
XS2051397961 | Glencore Finance (Europe) Ltd .625% 11-SEP-2024 | Glencore plc |
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N/A |
US411618AB75 | Harbour Energy PLC 15-OCT-2026 | Harbour Energy plc |
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N/A |
XS2045072282 | Kansai Electric Power Co Inc 2.55% 17-SEP-2024 | Kansai Electric Power Co Inc |
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0.01% |
US49456BAN10 | Kinder Morgan Inc 5.35914% 15-JAN-2023 | Kinder Morgan Inc |
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N/A |
US49456BAB71 | Kinder Morgan Inc 5.625% 15-NOV-2023 | Kinder Morgan Inc |
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N/A |
XS1850316750 | Korea National Oil Corp 5.66743% 16-JUL-2023 | Korea National Oil Corporation (KNOC) |
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N/A |
US502431AJ86 | L3harris Technologies Inc 3.85% 15-JUN-2023 | L3Harris Technologies Inc |
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0.02% |
XS1963745580 | McDonald's Corp 2.95% 15-MAR-2034 | McDonald's |
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N/A |
XS2112228676 | National Gas Transmission PLC 1.375% 07-FEB-2031 | National Grid PLC |
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N/A |
XS1645494375 | National Grid North America Inc 1% 12-JUL-2024 | National Grid PLC |
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0.01% |
US65339KBU34 | NextEra Energy Capital Holdings Inc .65% 01-MAR-2023 | NextEra Energy Inc |
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N/A |
US65339KBV17 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.84636% 01-MAR-2023 | NextEra Energy Inc |
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0.01% |
XS2229089060 | Nissan Motor Co Ltd 1.94% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.01% |
US654744AA94 | Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.01% |
US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.12% |
US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.14% |
US654744AD34 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 | Nissan Motor Co., Ltd. |
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0.14% |
US670837AC70 | OGE Energy Corp .703% 26-MAY-2023 | OGE Energy Corp |
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N/A |
US678858BW07 | Oklahoma Gas And Electric Co .553% 26-MAY-2023 | OGE Energy Corp |
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N/A |
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