Name | CT Emerging Market Bond Retail Inc GBP |
ISIN des Fonds | GB0002365608 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Threadneedle Investment Services Limited |
Anlageberater | Threadneedle Asset Management Limited |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 138 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 90,74 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
9.69%
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3.05%
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7.87%
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2.93%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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XS2109438205 | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12-FEB-2030 | Adani Group |
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0.36% |
USP37110AS59 | Empresa Nacional Del Petroleo 6.15% 10-MAY-2033 | Empresa Nacional del Petroleo (ENAP) |
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0.20% |
XS1187065443 | Eskom Holdings Soc Ltd 7.125% 11-FEB-2025 | Eskom Holdings SOC Ltd |
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0.72% |
USY7140WAG34 | Indonesia Asahan Aluminium (Persero) PT 5.8% 15-MAY-2050 | PT Indonesia Asahan Aluminium |
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1.46% |
XS2198145422 | JGSH Philippines Ltd 4.125% 09-JUL-2030 | JG Summit Holdings Inc |
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1.63% |
XS1595713782 | NK KazMunayGaz AO 4.75% 19-APR-2027 | Samruk-Kazyna JSC |
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0.69% |
XS1807300105 | NK KazMunayGaz AO 5.375% 24-APR-2030 | Samruk-Kazyna JSC |
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1.71% |
US706451BG56 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2035 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.84% |
USY68856AT38 | PETRONAS Capital Ltd 3.5% 21-APR-2030 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) |
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0.71% |
US80386WAD74 | Sasol Financing USA LLC 18-MAR-2031 | Sasol Ltd |
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0.51% |
XS2262853265 | Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24-NOV-2030 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) |
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0.86% |
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