Name | CT Emerging Market Bond Retail Inc GBP |
ISIN des Fonds | GB0002365608 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Threadneedle Investment Services Limited |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.09.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 153 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 89,50 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
8.29%
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2.15%
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2.92%
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ISIN | Name | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
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XS1807300105 | NK KazMunayGaz AO 5.375% 24-APR-2030 | Samruk-Kazyna JSC |
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1.37% |
XS1595714087 | NK KazMunayGaz AO 5.75% 19-APR-2047 | Samruk-Kazyna JSC |
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1.06% |
US706451BG56 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2035 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.93% |
XS2338173680 | Abu Dhabi Ports Company PJSC 2.5% 06-MAY-2031 | Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC |
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0.91% |
USY68856AV83 | PETRONAS Capital Ltd 4.55% 21-APR-2050 | Petroliam Nasional Bhd |
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0.77% |
US80386WAD74 | Sasol Financing USA LLC 18-MAR-2031 | Sasol Ltd |
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0.75% |
XS1187065443 | Eskom Holdings Soc Ltd 7.125% 11-FEB-2025 | Eskom Holdings SOC Ltd |
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0.72% |
US71568QAK31 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 4.875% 17-JUL-2049 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) |
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0.68% |
US279158AV11 | Ecopetrol SA 8.375% 19-JAN-2036 | Ecopetrol SA |
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0.52% |
USP7808BAB38 | Petroleos del Peru Petroperu SA 5.625% 19-JUN-2047 | Petroleos del Peru - PETROPERU SA |
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0.36% |
USP37110AS59 | Empresa Nacional Del Petroleo 6.15% 10-MAY-2033 | Empresa Nacional del Petroleo (ENAP) |
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0.22% |
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