Name | HI-DIVA 2026 Laufzeit-Fonds |
ISIN des Fonds | DE000A3CN5A2 |
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Anlageberater | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Kategorie | ESG-Fonds |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 8 |
Abrufdatum | 16.07.2025 |
Portfolio-Datum | 31.05.2025 |
Anzahl Einzelpositionen | 122 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 47,64 |
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
9.16%
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0.41%
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6.43%
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5%
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1.65%
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1.26%
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ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
---|---|---|---|---|
XS1789699607 | AP Moeller - Maersk A/S 1.75% 16-MAR-2026 | A.P. Moller (Maersk) |
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0.63% |
XS1135337498 | Apple Inc 1.625% 10-NOV-2026 | Apple Inc |
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0.84% |
XS2202744384 | Cepsa Finance SA 2.25% 13-FEB-2026 | Mubadala Investment Company PJSC |
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0.42% |
FR001400MF78 | Engie SA 3.625% 06-DEC-2026 | Engie SA |
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1.07% |
XS2176783319 | Eni SpA 1.25% 18-MAY-2026 | Eni SpA |
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0.83% |
XS2034622048 | EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 | EP Investment Sarl |
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0.41% |
XS1515222385 | Equinor ASA .75% 09-NOV-2026 | Equinor ASA |
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1.23% |
XS2405467528 | General Mills Inc 15-NOV-2025 | General Mills Inc. |
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0.42% |
XS1843459782 | International Flavors & Fragrances Inc 1.7999% 25-SEP-2026 | International Flavors & Fragrances |
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0.42% |
XS2264074647 | Louis Dreyfus Company Finance BV 2.375% 27-NOV-2025 | Louis Dreyfus Company |
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0.42% |
XS2434710799 | National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 | National Grid plc |
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0.42% |
XS1090449627 | Net4Gas sro 3.5% 28-JUL-2026 | CEPS a.s. |
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0.40% |
XS1734689620 | OMV AG 1% 14-DEC-2026 | OMV AG |
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0.82% |
XS2166754957 | Schlumberger Finance BV 1.375% 28-OCT-2026 | Schlumberger Ltd (SLB) |
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0.83% |
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