| Name | KEPLER Vorsorge Mixfonds A |
| ISIN des Fonds | AT0000969787 |
| ISINs weiterer Anteilsklassen |
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| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageberater | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Klassifizierung nach SFDR | 6 |
| Abrufdatum | 16.07.2025 |
| Portfolio-Datum | 31.05.2025 |
| Anzahl Einzelpositionen | 549 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 757,83 |
| Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen |
10.47%
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1.01%
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5.17%
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2.44%
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0.51%
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1.99%
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6.28%
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6.28%
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0.55%
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0.36%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|
| XS1843443786 | Altria Group Inc 3.125% 15-JUN-2031 | Altria Group Inc. |
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0.10% |
| US02209S1033 | Altria Group Inc ORD | Altria Group Inc. |
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0.16% |
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
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1.60% |
| XS2367164576 | Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 | Bulgarian Energy Holding EAD |
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0.07% |
| US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. |
|
0.18% |
| XS0822571799 | CEZ as 4.383% 03-SEP-2047 | CEZ a.s. |
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0.22% |
| XS1505143393 | Comision Federal De Electricidad EPE 5% 29-SEP-2036 | Comision Federal de Electricidad EPE (CFE) |
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0.24% |
| XS1824277641 | Compagnie de Saint Gobain SA 2.774% 25-MAY-2033 | Saint Gobain S.A. |
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0.09% |
| US268317AC80 | Electricite De France 6.95% 26-JAN-2039 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.11% |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp ORD | Exxon Mobil Corporation |
|
0.24% |
| US4278661081 | Hershey Co ORD | The Hershey Company |
|
0.20% |
| US40434L1052 | HP Inc ORD | HP Inc. |
|
0.21% |
| GB0004544929 | Imperial Brands PLC ORD | Imperial Brands plc |
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0.43% |
| ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. |
|
0.40% |
| GB00B019KW72 | J Sainsbury PLC ORD | J Sainsbury's PLC |
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0.26% |
| NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize |
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0.31% |
| KR7033780008 | KT&G Corp ORD | KT&G Corp. |
|
0.23% |
| JP3877600001 | Marubeni Corp ORD | Marubeni Corporation |
|
0.39% |
| XS3015684361 | METRO AG 4% 05-MAR-2030 | Metro AG |
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0.06% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
1.77% |
| JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd ORD | Mitsui & Co Ltd |
|
0.28% |
| JP3362700001 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd ORD | Mitsui OSK Lines Ltd |
|
0.34% |
| XS2407028435 | MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt |
|
0.23% |
| CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) |
|
0.27% |
| US71654V1017 | PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
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0.22% |
| USP7808BAA54 | Petroleos del Peru Petroperu SA 4.75% 19-JUN-2032 | Petroleos del Peru - PETROPERU SA |
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0.04% |
| USP7808BAB38 | Petroleos del Peru Petroperu SA 5.625% 19-JUN-2047 | Petroleos del Peru - PETROPERU SA |
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0.14% |
| XS1824424706 | Petroleos Mexicanos 4.75% 26-FEB-2029 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.08% |
| US70645KBM09 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2038 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
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0.28% |
| XS1091799061 | Pge Sweden Publ AB 3% 01-AUG-2029 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA |
|
0.25% |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc ORD | Philip Morris International Inc. |
|
0.41% |
| US7427181091 | Procter & Gamble Co ORD | Procter & Gamble Co. |
|
0.29% |
| XS2891752888 | Scandinavian Tobacco Group A/S 4.875% 12-SEP-2029 | Science Applications International Corp. |
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0.01% |
| XS2817919587 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 9.75% 15-MAY-2029 | Vestel |
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0.06% |
| SE0000115446 | Volvo AB ORD | Volvo |
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0.30% |
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