Informationen zum Fonds
Name KEPLER Vorsorge Mixfonds A
ISIN des Fonds AT0000969787
Typ des Fonds Mischfonds
Fondsmanagement KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageberater KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 29.02.2024
Anzahl Einzelpositionen 530
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 651,13
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
10.39%
6.55%
6.55%
0.29%
3.45%
1.29%
3.48%
0.49%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS1843443786 Altria Group Inc 3.125% 15-JUN-2031 Altria Group Inc. 0.11%
US0378331005 Apple Inc ORD Apple Inc 1.86%
XS2367164576 Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 Bulgarian Energy Holding (BEH) 0.08%
XS0822571799 CEZ as 4.383% 03-SEP-2047 CEZ a.s. 0.27%
XS1505143393 Comision Federal De Electricidad EPE 5% 29-SEP-2036 Comisión Federal de Electricidad 0.31%
FR0011697028 Electricite De France 5% 01-JAN-4000 Electricite de France SA (EDF Group) 0.03%
FR0011710284 Electricite De France 6% 23-JAN-2114 Electricite de France SA (EDF Group) 0.20%
US268317AC80 Electricite De France 6.95% 26-JAN-2039 Electricite de France SA (EDF Group) 0.13%
NO0010096985 Equinor ASA ORD Equinor ASA 0.21%
US4278661081 Hershey Co ORD The Hershey Company 0.26%
US40434L1052 HP Inc ORD HP Inc. 0.28%
GB0004544929 Imperial Brands PLC ORD Imperial Brands plc 0.13%
NL0011794037 Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD Ahold Delhaize 0.26%
KR7033780008 KT&G Corp ORD KT&G Corp. 0.20%
JP3877600001 Marubeni Corp ORD Marubeni Corporation 0.37%
US5949181045 Microsoft Corp ORD Microsoft Corporation 1.96%
JP3893600001 Mitsui & Co Ltd ORD Mitsui & Co Ltd 0.33%
XS2407028435 MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 MVM Energetika Zrt 0.24%
JP3756600007 Nintendo Co Ltd ORD Nintendo 0.19%
JP3381000003 Nippon Steel Corp ORD Nippon Steel Corporation 0.37%
CNE1000003W8 PetroChina Co Ltd ORD China National Petroleum Corporation (CNPC) 0.29%
US71654V1017 PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF Petroleo Brasileiro SA – Petrobras 0.35%
XS1824424706 Petroleos Mexicanos 4.75% 26-FEB-2029 Petroleos Mexicanos (PEMEX) 0.08%
US70645KBM09 Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2038 Petroleos Mexicanos (PEMEX) 0.33%
XS1091799061 Pge Sweden Publ AB 3% 01-AUG-2029 PGE Polska Grupa Energetyczna SA 0.26%
GB0007188757 Rio Tinto PLC ORD Rio Tinto Ltd 0.35%
NL00150001Q9 Stellantis NV ORD Stellantis NV 0.43%
XS2125123039 Swedish Match AB .875% 26-FEB-2027 Swedish Match AB 0.02%
DE0007664039 Volkswagen AG Volkswagen AG 0.15%
SE0000115446 Volvo AB ORD Volvo 0.34%

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