| Name | KEPLER Vorsorge Mixfonds A |
| ISIN des Fonds | AT0000969787 |
| Typ des Fonds | Mischfonds |
| Fondsmanagement | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageberater | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
| Abrufdatum | 29.04.2024 |
| Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
| Anzahl Einzelpositionen | 530 |
| Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 651,13 |
| Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
11.97%
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1.29%
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3.48%
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3.45%
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0.29%
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3.06%
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6.82%
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6.82%
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0.49%
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0%
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0%
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0%
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| ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
|---|---|---|---|---|
| US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc |
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1.86% |
| XS2367164576 | Bulgarian Energy Holding EAD 22-JUL-2028 | Bulgarian Energy Holding (BEH) |
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0.08% |
| FR0012369122 | Casino Guichard Perrachon SA 3.58% 07-FEB-2025 | Casino Guichard Perrachon S.A. |
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0.00% |
| FR0012074284 | Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05-AUG-2026 | Casino Guichard Perrachon S.A. |
|
0.00% |
| FR0011765825 | Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07-MAR-2024 | Casino Guichard Perrachon S.A. |
|
0.00% |
| XS0822571799 | CEZ as 4.383% 03-SEP-2047 | CEZ a.s. |
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0.27% |
| XS1505143393 | Comision Federal De Electricidad EPE 5% 29-SEP-2036 | Comisión Federal de Electricidad |
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0.31% |
| XS1824277641 | Compagnie de Saint Gobain SA 3.016% 25-MAY-2033 | Saint Gobain S.A. |
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0.09% |
| FR0011697028 | Electricite De France 5% 01-JAN-4000 | Electricite de France SA (EDF Group) |
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0.03% |
| FR0011710284 | Electricite De France 6% 23-JAN-2114 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.20% |
| US268317AC80 | Electricite De France 6.95% 26-JAN-2039 | Electricite de France SA (EDF Group) |
|
0.13% |
| NO0010096985 | Equinor ASA ORD | Equinor ASA |
|
0.21% |
| US4278661081 | Hershey Co ORD | The Hershey Company |
|
0.26% |
| US4370761029 | Home Depot Inc ORD | The Home Depot |
|
0.63% |
| US40434L1052 | HP Inc ORD | HP Inc. |
|
0.28% |
| GB0004544929 | Imperial Brands PLC ORD | Imperial Brands plc |
|
0.13% |
| ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. |
|
0.38% |
| GB00B019KW72 | J Sainsbury PLC ORD | J Sainsbury's PLC |
|
0.24% |
| NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize |
|
0.26% |
| KR7033780008 | KT&G Corp ORD | KT&G Corp. |
|
0.20% |
| JP3877600001 | Marubeni Corp ORD | Marubeni Corporation |
|
0.37% |
| US5949181045 | Microsoft Corp ORD | Microsoft Corporation |
|
1.96% |
| JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd ORD | Mitsui & Co Ltd |
|
0.33% |
| XS2407028435 | MVM Energetika Zrt .875% 18-NOV-2027 | MVM Energetika Zrt |
|
0.24% |
| JP3756600007 | Nintendo Co Ltd ORD | Nintendo |
|
0.19% |
| JP3381000003 | Nippon Steel Corp ORD | Nippon Steel Corporation |
|
0.37% |
| CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) |
|
0.29% |
| US71654V1017 | PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF | Petroleo Brasileiro SA Petrobras |
|
0.35% |
| XS1824424706 | Petroleos Mexicanos 4.75% 26-FEB-2029 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
|
0.08% |
| US70645KBM09 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15-JUN-2038 | Petroleos Mexicanos (PEMEX) |
|
0.33% |
| XS1091799061 | Pge Sweden Publ AB 3% 01-AUG-2029 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA |
|
0.26% |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC ORD | Rio Tinto Ltd |
|
0.35% |
| JP3422950000 | Seven & i Holdings Co Ltd ORD | Seven & I Holdings Co Ltd |
|
0.35% |
| NL00150001Q9 | Stellantis NV ORD | Stellantis NV |
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0.43% |
| XS2125123039 | Swedish Match AB .875% 26-FEB-2027 | Swedish Match AB |
|
0.02% |
| DE0007664039 | Volkswagen AG | Volkswagen AG |
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0.15% |
| SE0000115446 | Volvo AB ORD | Volvo |
|
0.34% |
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