Name | iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR |
ISIN des Fonds | LU0836513423 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | BlackRock (Luxembourg) SA |
Anlageberater | Blackrock Investment Management (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 31.05.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.488 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 239,18 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.9%
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0.87%
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0.99%
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0.35%
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0.98%
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0.32%
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1.14%
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0.2%
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0%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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XS2185867913 | Airbus SE 1.625% 09-JUN-2030 | Airbus SE | 0.08% | |
XS1843443513 | Altria Group Inc 1.7% 15-JUN-2025 | Altria Group Inc. | 0.06% | |
XS1619312686 | Apple Inc 1.375% 24-MAY-2029 | Apple Inc | 0.04% | |
XS0834385923 | BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24-SEP-2027 | BHP Group Ltd | 0.04% | |
XS2081016763 | BP Capital Markets PLC 1.104% 15-NOV-2034 | BP plc | 0.03% | |
XS1992927902 | BP Capital Markets PLC 1.231% 08-MAY-2031 | BP plc | 0.04% | |
XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc | 0.04% | |
FR0013383213 | Carrefour SA 1.75% 04-MAY-2026 | Carrefour | 0.04% | |
XS2084418339 | CEZ as .875% 02-DEC-2026 | CEZ a.s. | 0.04% | |
XS2339399359 | Coca-Cola Co .95% 06-MAY-2036 | Coca-Cola Co | 0.03% | |
FR0014005EJ6 | Danone SA 1% 31-DEC-2100 | Danone SA | 0.04% | |
XS2077546682 | E ON SE .625% 07-NOV-2031 | E.ON SE | 0.02% | |
FR001400D6M2 | Electricite De France 3.875% 12-JAN-2027 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.04% | |
FR001400D6N0 | Electricite De France 4.375% 12-OCT-2029 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.04% | |
FR0010961581 | Electricite De France 4.5% 12-NOV-2040 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.02% | |
XS0162990229 | Electricite De France 5.625% 21-FEB-2033 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.02% | |
XS1425966287 | Enel Finance International NV 1.375% 01-JUN-2026 | Enel SpA | 0.04% | |
XS2312744217 | Enel SpA 1.375% 31-DEC-2100 | Enel SpA | 0.04% | |
XS2000719992 | Enel SpA 3.5% 24-MAY-2080 | Enel SpA | 0.04% | |
XS1180451657 | Eni SpA 1.5% 02-FEB-2026 | Eni SpA | 0.04% | |
XS2242931603 | Eni SpA 3.375% 29-OCT-2049 | Eni SpA | 0.04% | |
XS2623956773 | Eni SpA 4.25% 19-MAY-2033 | Eni SpA | 0.04% | |
XS1761785077 | EOn International Finance BV 1.5% 31-JUL-2029 | RWE AG | 0.04% | |
XS2034622048 | EP Infrastructure as 1.698% 30-JUL-2026 | EP Investment Sarl | 0.04% | |
XS2196322312 | Exxon Mobil Corp .524% 26-JUN-2028 | Exxon Mobil Corporation | 0.04% | |
XS2307764238 | Glencore Capital Finance DAC .75% 01-MAR-2029 | Glencore plc | 0.04% | |
XS1401174633 | Heineken NV 1% 04-MAY-2026 | Heineken | 0.04% | |
XS1691781865 | Heineken NV 1.5% 03-OCT-2029 | Heineken | 0.04% | |
XS2599730822 | Heineken NV 3.875% 23-SEP-2030 | Heineken | 0.04% | |
XS1366026919 | Honeywell International Inc 2.25% 22-FEB-2028 | Honeywell International Inc. | 0.04% | |
XS1685798370 | Koninklijke Ahold Delhaize NV .875% 19-SEP-2024 | Ahold Delhaize | 0.04% | |
DE000A11QSB8 | Mercedes Benz Group AG 1.875% 08-JUL-2024 | Mercedes Benz Group | 0.04% | |
XS2312723138 | Mondelez International Inc .75% 17-MAR-2033 | Mondelez International | 0.05% | |
XS2381853436 | National Grid PLC .75% 01-SEP-2033 | National Grid plc | 0.03% | |
XS2486461283 | National Grid PLC 2.949% 30-MAR-2030 | National Grid plc | 0.04% | |
XS2228683277 | Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17-MAR-2026 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.04% | |
XS2189613982 | OMV AG .75% 16-JUN-2030 | OMV AG | 0.02% | |
XS1294343337 | OMV AG 6.25% 01-JAN-4000 | OMV AG | 0.02% | |
XS2397367421 | PepsiCo Inc 14-OCT-2033 | PepsiCo, Inc. | 0.03% | |
XS2182054887 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 | Siemens AG | 0.04% | |
XS2049616894 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 05-SEP-2034 | Siemens AG | 0.03% | |
XS2526839258 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08-SEP-2027 | Siemens AG | 0.04% | |
XS2589790109 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 | Siemens AG | 0.04% | |
XS2356041165 | Stellantis NV 1.25% 20-JUN-2033 | Stellantis NV | 0.05% | |
FR0013537305 | Thales SA 0% 26-MAR-2026 | Thales | 0.04% | |
XS1111559925 | TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18-SEP-2029 | TotalEnergies SE | 0.04% | |
XS2176605306 | TotalEnergies Capital International SA .952% 18-MAY-2031 | TotalEnergies SE | 0.04% | |
XS2432130610 | TotalEnergies SE | TotalEnergies SE | 0.04% | |
XS2224632971 | TotalEnergies SE 2% 03-SEP-2099 | TotalEnergies SE | 0.03% | |
XS0453133950 | Walmart Inc 4.875% 21-SEP-2029 | Walmart | 0.02% |
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