Informationen zum Fonds
Name Generali IS Euro Covered Bond D Cap EUR
ISIN des Fonds LU0629527846
Abrufdatum 15.09.2018
Anzahl Einzelpositionen 95
Fondsvolumen 99.809.253 EUR
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
5.56%
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4.94%
0.62%
Kontroverse Beteiligungen gesamtes Portfolio anzeigen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds Wert
IT0005151854 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26-Nov-2025 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.44% 470.269 EUR
IT0005013971 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16-Apr-2021 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0.28% 300.391 EUR
ES0413307101 Bankia SA 1.125% 05-Aug-2022 Bankia S.A. 1.15% 1.221.122 EUR
ES0413056047 Bankia SA 3.125% 21-Jan-2019 Bankia S.A. 0.23% 241.098 EUR
ES0414950644 Bankia SA 4.125% 24-Mar-2036 Bankia S.A. 0.73% 774.929 EUR
XS0456178580 Barclays Bank UK 4.000% 07-Oct-2019 Barclays plc 0.18% 189.876 EUR
XS0491009659 Barclays Bank UK 4.250% 02-Mar-2022 Barclays plc 1.87% 1.978.550 EUR
XS0692723553 Credit Suisse AG (St Peter Port Branch) 2.875% 18-Oct-2018 Credit Suisse Group 0.06% 60.108 EUR
XS0551478844 NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 3.875% 19-Oct-2020 Royal Bank of Scotland 0.62% 653.919 EUR