Name | iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist |
ISIN des Fonds | IE00BCRY6227 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
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Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 25.09.2023 |
Portfolio-Datum | 31.08.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 595 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.226,62 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
11.56%
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5.55%
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6%
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0.82%
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3.15%
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1.84%
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4.8%
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1.21%
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0%
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0%
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0%
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ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
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US02209SAS23 | Altria Group Inc 4% 31-JAN-2024 | Altria Group Inc. | 0.23% | |
US023135BW50 | Amazon.com Inc .45% 12-MAY-2024 | Amazon | 0.42% | |
US023135CD60 | Amazon.com Inc 13-APR-2024 | Amazon | 0.23% | |
US025537AK70 | American Electric Power Company Inc 2.031% 15-MAR-2024 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.37% | |
US037833CU23 | Apple Inc 2.85% 11-MAY-2024 | Apple Inc | 0.30% | |
US037833CG39 | Apple Inc 3% 09-FEB-2024 | Apple Inc | 0.32% | |
US037833AS94 | Apple Inc 3.45% 06-MAY-2024 | Apple Inc | 0.39% | |
US055451AU28 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 3.85% 30-SEP-2023 | BHP Group Ltd | 0.20% | |
US092113AU39 | Black Hills Corp 1.037% 23-AUG-2024 | Black Hills Corp | 0.04% | |
US092113AH28 | Black Hills Corp 4.25% 30-NOV-2023 | Black Hills Corp | 0.09% | |
US097023DE26 | Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 | Boeing Co. | 0.51% | |
US097023CZ63 | Boeing Co 1.95% 01-FEB-2024 | Boeing Co. | 0.20% | |
US136385AT87 | Canadian Natural Resources Ltd 3.8% 15-APR-2024 | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) | 0.11% | |
US149123CC35 | Caterpillar Inc 3.4% 15-MAY-2024 | Caterpillar Inc. | 0.22% | |
US15189TAZ03 | CenterPoint Energy Inc 5.96818% 13-MAY-2024 | CenterPoint Energy Inc | 0.20% | |
US166764BT68 | Chevron Corp 2.895% 03-MAR-2024 | Chevron Corporation | 0.21% | |
US17275RAN26 | Cisco Systems Inc 3.625% 04-MAR-2024 | Cisco Systems Inc. | 0.12% | |
US212015AN15 | Continental Resources Inc 3.8% 01-JUN-2024 | Continental Resources Inc | 0.01% | |
US22160KAL98 | Costco Wholesale Corp 2.75% 18-MAY-2024 | Costco Wholesale Corporation | 0.09% | |
US231021AR70 | Cummins Inc 3.65% 01-OCT-2023 | Cummins Inc. | 0.04% | |
US23636TAD28 | Danone SA 2.589% 02-NOV-2023 | Danone SA | 0.24% | |
US26441CAN56 | Duke Energy Corp 3.75% 15-APR-2024 | Duke Energy Corporation | 0.17% | |
US29250NAH89 | Enbridge Inc 3.5% 10-JUN-2024 | Enbridge Inc | 0.13% | |
US29250NBM65 | Enbridge Inc 5.94695% 16-FEB-2024 | Enbridge Inc | 0.17% | |
US292480AH37 | Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 | Energy Transfer LP | 0.22% | |
US86765BAN91 | Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.08% | |
US29278NAH61 | Energy Transfer LP 4.5% 15-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.12% | |
US29278NAM56 | Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 | Energy Transfer LP | 0.30% | |
US29364WBF41 | Entergy Louisiana LLC .62% 17-NOV-2023 | Entergy Corporation | 0.09% | |
US30231GAC69 | Exxon Mobil Corp 3.176% 15-MAR-2024 | Exxon Mobil Corporation | 0.05% | |
US341081FK84 | Florida Power & Light Co 3.25% 01-JUN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.04% | |
US341081GH47 | Florida Power & Light Co 5.65103% 12-JAN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.04% | |
US378272AT57 | Glencore Funding LLC 4.125% 12-MAR-2024 | Glencore plc | 0.18% | |
US378272AH10 | Glencore Funding LLC 4.625% 29-APR-2024 | Glencore plc | 0.18% | |
US458140BD13 | Intel Corp 2.875% 11-MAY-2024 | Intel | 0.19% | |
US501044CY52 | Kroger Co 4% 01-FEB-2024 | Kroger | 0.13% | |
US552081AK73 | LyondellBasell Industries NV 5.75% 15-APR-2024 | LyondellBasell Industries | 0.18% | |
US594918BX11 | Microsoft Corp 2.875% 06-FEB-2024 | Microsoft Corporation | 0.44% | |
US59833CAA09 | Midwest Connector Capital Company LLC 3.9% 01-APR-2024 | Energy Transfer LP | 0.04% | |
US609207AZ81 | Mondelez International Inc 17-MAR-2024 | Mondelez International | 0.11% | |
US65339KCF57 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 20-JUN-2024 | NextEra Energy Inc | 0.11% | |
US65339KCD00 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 21-MAR-2024 | NextEra Energy Inc | 0.30% | |
US629377CK62 | NRG Energy Inc 3.75% 15-JUN-2024 | NRG Energy Inc | 0.09% | |
US69832AAB26 | Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 | Panasonic Corporation | 0.01% | |
US713448FB91 | PepsiCo Inc .4% 07-OCT-2023 | PepsiCo, Inc. | 0.14% | |
US713448CM83 | PepsiCo Inc 3.6% 01-MAR-2024 | PepsiCo, Inc. | 0.23% | |
US718172CH08 | Philip Morris International Inc 2.875% 01-MAY-2024 | Philip Morris International Inc. | 0.37% | |
US718172BE85 | Philip Morris International Inc 3.6% 15-NOV-2023 | Philip Morris International Inc. | 0.18% | |
US718546AY08 | Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 | Phillips 66 | 0.16% | |
US75513ECG44 | RTX Corp 3.2% 15-MAR-2024 | Raytheon Technologies | 0.24% |
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