Informationen zum Fonds
Name PIMCO GIS Income E Cl USD Acc
ISIN des Fonds IE00B7KFL990
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE000DFLVQE2
  • IE000JC25JF4
  • IE000WYGJ8R2
  • IE00B80G9288
  • IE00B84J9L26
  • IE00B87KCF77
  • IE00B8D0PH41
  • IE00B8JDQ960
  • IE00B8K7V925
  • IE00B8N0MW85
  • IE00B8RHFL59
  • IE00B8W6D244
  • IE00B8XXWP07
  • IE00B91RQ825
  • IE00B91X6F72
  • IE00B92ZW543
  • IE00B98CPZ00
  • IE00B9HH6X13
  • IE00BD0QBF03
  • IE00BD0YVF41
  • IE00BD364V48
  • IE00BD8DFW88
  • IE00BD971T88
  • IE00BD971V01
  • IE00BF01VX72
  • IE00BFMFK297
  • IE00BFMFK305
  • IE00BFMWWL31
  • IE00BJMZC096
  • IE00BJMZC104
  • IE00BJSF9028
  • IE00BKDW5N02
  • IE00BMB3HX34
  • IE00BP8G9G38
  • IE00BSTL7535
  • IE00BT9Q6X66
  • IE00BV1VS594
  • IE00BWGCDT37
  • IE00BWX5X178
  • IE00BWY53M78
  • IE00BYM81516
  • IE00BYM81J55
  • IE00BYVP8G39
  • IE00BYXVW909
  • IE00BYXVWB20
  • ISINs ausklappen ISINs einklappen
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd
Anlageberater Pacific Investment Management Company LLC
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 30.06.2023
Anzahl Einzelpositionen 5.747
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 59.785,22
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
1.31%
0.42%
0.42%
0%
0.41%
0.01%
0.44%
0.53%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
US025537AS07 American Electric Power Company Inc 6.11352% 01-NOV-2023 American Electric Power Company Inc (AEP) 0.01%
US097023DE26 Boeing Co 1.433% 04-FEB-2024 Boeing Co. 0.02%
US097023CC78 Boeing Co 2.8% 01-MAR-2024 Boeing Co. 0.01%
US097023CV59 Boeing Co 5.705% 01-MAY-2040 Boeing Co. 0.06%
US097023CW33 Boeing Co 5.805% 01-MAY-2050 Boeing Co. 0.24%
US097023CX16 Boeing Co 5.93% 01-MAY-2060 Boeing Co. 0.18%
US097023AU94 Boeing Co 6.125% 15-FEB-2033 Boeing Co. 0.02%
US14311AAS15 CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO LTD 145RR A1 SEQ FLT 6.40029% 15-JUL-2031 The Carlyle Group Inc N/A
US14315BAA44 CARLYLE US CLO LTD 174 A1 SEQ FLT 1.455% 15-JAN-2030 The Carlyle Group Inc N/A
XS2043658819 Chugoku Electric Power Co Inc 2.401% 27-AUG-2024 Chugoku Electric Power Co Inc N/A
US23636TAD28 Danone SA 2.589% 02-NOV-2023 Danone SA N/A
US29278GBA58 Enel Finance International NV 14-OCT-2032 Enel SpA N/A
US292480AH37 Energy Transfer LP 3.9% 15-MAY-2024 Energy Transfer LP N/A
US86765BAN91 Energy Transfer LP 4.25% 01-APR-2024 Energy Transfer LP N/A
US29278NAM56 Energy Transfer LP 5.875% 15-JAN-2024 Energy Transfer LP N/A
US341081GH47 Florida Power & Light Co 5.65333% 12-JAN-2024 NextEra Energy Inc 0.01%
XS1721463500 GAZ CAPITAL S.A. 2.25% 22-NOV-2024 PJSC Gazprom N/A
US368266AT98 GAZ CAPITAL S.A. 4.95% 06-FEB-2028 PJSC Gazprom 0.01%
XS1951084471 GAZ CAPITAL S.A. 5.15% 11-FEB-2026 PJSC Gazprom 0.01%
US368266AH50 GAZ CAPITAL S.A. 7.288% 16-AUG-2037 PJSC Gazprom N/A
US368266AA08 GAZ CAPITAL S.A. 8.625% 28-APR-2034 PJSC Gazprom 0.04%
US373334KM26 Georgia Power Co 2.1% 30-JUL-2023 The AES Corporation N/A
US605417CC64 Mississippi Power Co 5.54961% 28-JUN-2024 The Southern Company N/A
US65339KCE82 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.25166% 21-MAR-2024 NextEra Energy Inc 0.02%
US654744AA94 Nissan Motor Co Ltd 3.043% 15-SEP-2023 Nissan Motor Co., Ltd. 0.01%
XS2228683350 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 Nissan Motor Co., Ltd. 0.07%
US654744AB77 Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 Nissan Motor Co., Ltd. 0.08%
US654744AC50 Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 Nissan Motor Co., Ltd. 0.12%
US654744AD34 Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17-SEP-2030 Nissan Motor Co., Ltd. 0.06%
XS0718502007 Petrobras Global Finance BV 6.25% 14-DEC-2026 Petroleo Brasileiro SA – Petrobras 0.02%
XS1172951508 Petroleos Mexicanos 2.75% 21-APR-2027 Petroleos Mexicanos (PEMEX) 0.01%
US718172CT46 Philip Morris International Inc 5.125% 15-NOV-2024 Philip Morris International Inc. N/A
US718546AY08 Phillips 66 .9% 15-FEB-2024 Phillips 66 N/A
US822582CA82 Shell International Finance BV 6.03076% 13-NOV-2023 Shell plc N/A
US82620KAX19 Siemens Financieringsmaatschappij NV 11-MAR-2024 Siemens AG N/A
US842587DG96 Southern Co .6% 26-FEB-2024 The Southern Company N/A
US92328MAC73 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01-NOV-2033 Venture Global LNG Inc 0.21%
US92328MAA18 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15-AUG-2029 Venture Global LNG Inc 0.05%
US92328MAB90 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15-AUG-2031 Venture Global LNG Inc 0.05%

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